Sobre Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033)
Documentos de solicitud para la emisión de acciones a objetos específicos
Respuesta a la segunda ronda de preguntas de auditoría
Zhzz (2022) 0112043 Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con los requisitos pertinentes de la segunda ronda de investigación de auditoría sobre los documentos de solicitud de Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) \ \ Hemos realizado una verificación especial de las cuestiones que requieren la verificación de los contables declarantes y la emisión de opiniones claras en la Carta de investigación, y ahora describimos la situación de la verificación de la siguiente manera: 1. Sobre proyectos anteriores de recaudación de fondos y autofinanciación
According to the first round Inquiry Response and declaration documents: (1) the previous Proposal and Change Project “Carbon Carbon material production line Automation and Equipment upgrade Project” (hereinafter referred to as “Carbon Carbon material upgrade Project”) and “The Annual production of 300000 Rail Transit Vehicle sluice / Brake Pads, 300000 Automobile Brake Pads, 4125000 Automobile parts Project” have added the Automobile Brake Pads and Automobile parts Products, Carbon Thermal Field Existe una relación aguas arriba y aguas abajo entre el “proyecto de línea de producción de productos compuestos de carbono” y el “proyecto de línea de producción de preformas de fibra de carbono (fase I)” y el “proyecto de mejora de materiales de carbono” construido por la empresa con fondos autofinanciados. A finales de 2021, la escala de los proyectos de construcción en curso del emisor era relativamente grande, y había 6 proyectos importantes de construcción en curso invertidos con fondos autofinanciados, mientras que 5 proyectos de inversión propuestos con fondos recaudados anteriores y actuales se referían a productos existentes, nuevos productos o procesos anteriores y posteriores; El proyecto de construcción en curso “proyecto de línea de producción de demostración para el desarrollo y la fabricación inteligente de materiales de frenos básicos para trenes de alta velocidad” tiene una cantidad de 4.860,3 millones de yuan y 27.330,04 millones de yuan, respectivamente, en 2021, y la cantidad de proyectos en construcción a finales de 2021 es de 10.274,24 millones de yuan. Sírvanse explicar al emisor: 1) la relación entre los fondos recaudados, los proyectos de inversión autofinanciados y las líneas de producción existentes, la racionalidad de la construcción a gran escala de las líneas de producción y el efecto del calendario de producción futuro en la producción y el funcionamiento del emisor; En combinación con el desarrollo de la industria, la demanda del mercado descendente y el cambio de ciclo, los pedidos de los clientes y los pedidos en mano, las reservas técnicas, etc., se analizan la racionalidad de la planificación de la capacidad adicional y las medidas de digestión de la capacidad correspondientes a los nuevos productos después de los cambios de los proyectos de oferta pública inicial y los productos de los proyectos de oferta pública inicial; En combinación con el funcionamiento de las empresas existentes y las empresas comparables de la misma industria, explicar la racionalidad de los indicadores de ingresos, como la tasa de crecimiento de los ingresos, la tasa bruta de interés, la tasa neta prevista y otros indicadores de ingresos del proyecto de cambio de la oferta pública inicial, as í como La influencia prevista en el funcionamiento del emisor después de la ejecución del proyecto de cambio de la oferta anterior; El progreso concreto de la construcción, la razón por la que no se ha convertido en una línea de producción de demostración para la investigación y el desarrollo de materiales básicos de frenado de trenes de alta velocidad y la fabricación inteligente, as í como la influencia en la producción y el funcionamiento del emisor, existen riesgos de deterioro del valor.
Se invita a las instituciones patrocinadoras y a los contables declarantes a que verifiquen las cuestiones mencionadas y emitan opiniones claras al respecto.
La situación de la verificación es la siguiente:
Nota del emisor
Sobre la base de la situación de los productos y la capacidad de producción, explicar la relación entre los fondos recaudados, los proyectos de inversión autofinanciados y las líneas de producción existentes, la racionalidad de la construcción a gran escala de las líneas de producción y la influencia del calendario de producción futuro en la producción y el funcionamiento del emisor
1. Relación entre los fondos recaudados, los proyectos de inversión autofinanciados y las líneas de producción existentes
Los fondos recaudados, los proyectos de inversión autofinanciados y las líneas de producción existentes de la empresa incluyen principalmente:
Tipo de línea nombre del proyecto tipo de producto tiempo estimado de producción
Capacidad de producción de zapatas de freno / zapatas de freno para la metalurgia en polvo y la metalurgia en polvo sintética
Línea de producción de zapatas / zapatas de freno
En la actualidad, el material de campo térmico de carbono de los productos compuestos de carbono se ha invertido parcialmente en el material del proyecto de la línea de producción de autofinanciación (inyección).
Fondos
Project Carbon Fiber prefabrication Production Line Plate prefabrication 200 tons / part of Project (Phase I), Carbon Heat year, Heat Field prefabrication 130 Production
Tonelada / año de prefabricación de campo
Proyecto de línea de producción de 3.000 piezas de revestimiento de garganta de cohete de matriz de carbono resistente a la ablación para 2024
Producción anual de 300000 piezas de freno / freno / Zapata de freno para el tránsito ferroviario
Pastillas de freno / zapatas de freno, 300000 vatios, piezas de freno de automóvil / año, pastillas de freno de automóvil 302022 juegos de pastillas de freno de automóvil, 412.5 juegos de pastillas de freno de automóvil, 10.000 juegos de piezas de repuesto de automóvil / año
10.000 conjuntos de piezas de repuesto para automóviles 4.125000 conjuntos / año
The production line of Carbon material product from the previous collected Fund is 1200 tons / year from Carbon Thermal Field materials.
Proyecto de inversión (todos los materiales para proyectos de modernización de equipos y equipos, línea de producción de purificación de alta temperatura para la línea de producción propuesta 2023 en el extremo posterior) Gestión de la modernización, no aumento de la capacidad
Número de tráfico inteligente no aplicable
Comercialización y construcción de redes de servicios
Producción de discos de freno de cerámica de carbono de alto rendimiento 2024
Pre – carbon Thermal field of preformas of Carbon material Products
Sistema automático de producción de hilo trenzado inteligente, revestimiento de garganta 55.000 piezas / año 2023 proyecto de construcción prefabricado
Nota: además de las líneas de producción enumeradas en el cuadro anterior, otras líneas de producción existentes de la empresa incluyen el material de fricción de la Fundación del tren de alta velocidad y el proyecto de Zapata de freno, la línea de producción de moldeo de fibra de carbono a base de resina y la línea de producción de procesamiento de piezas de estructura metálica a gran escala de Chengdu ruihe, etc. los principales productos son la fabricación de precisión de piezas de freno metalúrgicas en polvo, piezas de estructura de fibra de carbono a base de resina y piezas de estructura metálica a gran escala.
Estas líneas de producción no tienen relación directa con los proyectos anteriores de recaudación de fondos y los proyectos de inversión autofinanciados de la empresa.
En el cuadro anterior, la situación básica de los proyectos de línea de producción existentes de la empresa es la siguiente:
Línea de producción de zapatas de freno / zapatas de freno de metalurgia en polvo (Haidian): la empresa del proyecto se encuentra en el distrito de Haidian, Beijing, con sus propios fondos. Los principales productos son las zapatas de freno de metalurgia en polvo y las zapatas de freno / zapatas de freno de síntesis. El proyecto Se completó antes de la OPI, con una capacidad total de 390000 piezas / a ño, incluyendo 355000 piezas / año de zapatas de freno de metalurgia en polvo y 35.000 piezas / año de zapatas de freno / zapatas de freno de síntesis.
Proyecto de línea de producción de productos compuestos de carbono: la empresa del proyecto está construyendo con sus propios fondos. El proyecto se encuentra en la planta no. 1 del parque industrial de tecnología digital de transporte inteligente de Jiangyou, Provincia de Sichuan. Los principales productos son materiales y placas de campo de calor de carbono. El proyecto Se puso en producción en septiembre de 2021, y ahora se encuentra en el proceso de liberación gradual de la capacidad de producción. Se espera que la capacidad total alcance 2.000 toneladas / año después de la producción. Proyecto de línea de producción de preformas de fibra de carbono (fase I): la empresa del proyecto está construyendo con sus propios fondos. El proyecto se encuentra en la planta no. 4 del parque industrial de tecnología digital de transporte inteligente de Jiangyou, Provincia de Sichuan. Los principales productos son preformas relacionadas con placas de carbono, que pertenecen a la parte superior de la línea de producción de productos compuestos de carbono. El proyecto se puso en marcha en septiembre de 2021 y se encuentra actualmente en el proceso de liberación gradual de la capacidad. Los tres proyectos anteriores son la inversión y construcción de la empresa con fondos propios o autofinanciados.
Relación entre otros proyectos de inversión autofinanciados de la empresa y la línea de producción existente
Proyecto de línea de producción de productos compuestos de matriz de carbono resistente a la ablación: la empresa del proyecto tiene previsto construir con fondos propios o autofinanciados. El proyecto se encuentra en la planta 7 de Jiangyou City, Provincia de Sichuan. Los principales productos son los forros de garganta para motores de cohetes sólidos y la capacidad de producción Es de 3.000 unidades / año. El proyecto no ha comenzado a construirse y ha obtenido los documentos de registro de proyectos de inversión de activos fijos emitidos por las autoridades locales competentes. The project does not have direct Relationship with the existing production line of the company, but there is an upstream and downstream Relationship with the Construction Project of Automatic Intelligent Weaving production line of Carbon Materials in this Proposal Project.
Relación entre el proyecto de recaudación de fondos anterior y la línea de producción existente
La producción anual de 300000 piezas de piezas de freno / Zapata de freno para vehículos de tránsito ferroviario, 300000 piezas de freno para automóviles y 4.125000 piezas de piezas de repuesto para automóviles: los principales productos del proyecto incluyen dos categorías principales, a saber, los productos de tránsito ferroviario y los productos de automoción, en los que los Productos de tránsito ferroviario son principalmente zapatas de freno / Zapata de freno, la capacidad de producción actual de 35.000 piezas de zapatas de freno para el tránsito ferroviario de la empresa, que es el proyecto de construcción de la empresa antes de la OPI, una vez terminado el proyecto mejorará la capacidad de producción actual de productos similares de la empresa; Los productos de automóviles de este proyecto no tienen relación directa con la línea de producción existente de la empresa, pero pueden proporcionar servicios de apoyo para los productos de cerámica de carbono en este proyecto de oferta pública.
Project of Carbon material production line Automation and Equipment upgrade: This project is for the existing Carbon Composite production line in some PV Thermal Field Products to provide high temperature purifying services to meet different customers Needs. Según las previsiones de la demanda del mercado realizadas por la empresa, se prevé que el 60% de los productos de campo térmico de carbono producidos por la línea de productos compuestos de carbono de la empresa tengan una demanda de purificación a alta temperatura, por lo que se prevé que la capacidad de producción del proyecto sea de 1.200 toneladas anuales, pero no aumente la capacidad total de producción de los productos de campo térmico de carbono de la empresa. Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) \ \ 35 Este proyecto no implica la producción directa de productos.
Proyecto de construcción de redes de marketing y servicios: el contenido principal del proyecto es la construcción de un centro de ventas y servicios para proporcionar servicios de ventas a los productos existentes de la empresa.
Relación entre el proyecto actual y la línea de producción existente
High Performance Carbon Ceramic Moving disc industrialization Project: The project is an independent Production Line, and the existing main production line of the company without Direct Industrial Chain.
Proyecto de construcción de la línea de producción de tejido inteligente automático para productos de materiales de carbono: este proyecto y el proyecto de línea de producción de preformas de fibra de carbono (fase I) de la línea de producción existente de la empresa son preformas, con una capacidad total prevista de 55.000 unidades / a ño, incluidas 52.000 unidades / año de preformas de campo térmico (aproximadamente 1.411 toneladas / año después del peso convertido) y 33.000 unidades / año de preformas de revestimiento de garganta. Todos ellos proporcionan materias primas prefabricadas para la línea de producción de productos compuestos de carbono de la empresa. In addition, the project will also provide rocket Lark Liner preformas for the Project of ablative – resistant Carbon – based Composite production line to be constructed.
El negocio de compuestos de matriz de carbono de la empresa incluye principalmente materiales y placas de campo térmico de carbono – carbono, discos de freno de cerámica de carbono y forros de garganta de cohetes tres placas de productos, en las que los productos de discos de freno de cerámica de carbono son relativamente independientes, otras placas de negocio de La empresa cada relación de proyecto es la siguiente:
2. Racionalidad de la construcción de líneas de producción a gran escala
Desde el comienzo de la oferta pública inicial, la empresa ha formulado la estrategia de desarrollo de la empresa “1441”, a saber, “una empresa del Grupo, cuatro campos de materiales, cuatro centros de operaciones, una plataforma de la alianza moderna de producción, aprendizaje e investigación de materiales de transporte”. Mediante el aumento de la capacidad de investigación y desarrollo y el desarrollo de productos en el campo de los nuevos materiales compuestos, la empresa ha llevado a cabo activamente la investigación y el desarrollo de nuevos materiales, como los compuestos de fibra de carbono, los compuestos de cerámica y los compuestos de polímeros. Desarrollar nuevas fuentes de energía, automóviles, ferrocarriles de alta velocidad, metro, aviación civil y otros campos de aplicación. A lo largo de los años, la empresa ha estado llevando a cabo la estrategia de desarrollo de la empresa, profundizando en el campo relacionado con la investigación y el desarrollo y la acumulación, y ha logrado buenos resultados, para el seguimiento de la entrada en el mercado pertinente sentó las bases.
La empresa afectada por la situación epidémica ha sufrido un cierto impacto en el negocio tradicional del transporte ferroviario desde 2020. De acuerdo con la estrategia de desarrollo anterior, la empresa espera desarrollar el negocio principal y construir la segunda curva de crecimiento mediante el uso de las ventajas de las reservas tecnológicas y los recursos de mercado acumulados durante mucho tiempo. En 2021, la empresa construyó el parque industrial de tecnología digital de transporte inteligente en Jiangyou, Provincia de Sichuan, especializado en el negocio de compuestos de matriz de carbono, y puso en funcionamiento sucesivamente el campo de calor de carbono y la línea de producción de preformas. Como se mencionó anteriormente, los proyectos de cambio de fondos recaudados anteriormente, los proyectos de inversión autofinanciados de la empresa y los proyectos de inversión de fondos recaudados pueden distinguirse claramente, y de acuerdo con sus propias ventajas técnicas, la situación del mercado y otros factores, el diseño racional de la capacidad de planificación. Una vez terminado el proyecto, la empresa establecerá un diseño completo de la cadena industrial en los ámbitos empresariales pertinentes, lo que será beneficioso para el desarrollo de nuevos negocios y la mejora de los beneficios de la empresa. Por lo tanto,
