Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174)
Opiniones de verificación sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para la gestión del efectivo
Como patrocinador de la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) (en De conformidad con las medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen (revisadas en 2022), las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – servicios de recomendación, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, se verificaron las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos, como se indica a continuación:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Yoozoo Interactive Co.Ltd(002174) \ Los bonos convertibles de esta oferta pública se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de cierre del mercado en la fecha de registro de las acciones de la empresa, y la parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se vende en línea a los inversores públicos a través del Sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La suscripción de menos de 115000 millones de yuan será suscrita por el asegurador principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) .
Al 27 de septiembre de 2019, la empresa había emitido 11,5 millones de bonos convertibles, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100,00 yuan y recaudaba fondos de 1,15 millones de yuan (de los cuales 435864.400 Yuan correspondían a los accionistas originales, 70082020,00 Yuan correspondían a los inversores públicos en línea y 133154000 yuan a los aseguradores Principales). Después de deducir parte de los gastos de suscripción y recomendación de 15.256657,70 Yuan (incluido el impuesto sobre el valor añadido, el mismo que a continuación), el capital recaudado se recaudó en realidad en 1.134743.342,30 Yuan. Al 27 de septiembre de 2019, el asegurador principal Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) \
Nombre del Banco de apertura de la cuenta
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 63133516927 de septiembre de 2019113474334230
Shanghai Binjiang Sub – Branch
Total 113474.342,30
Deducidos los gastos de suscripción anticipados de la empresa (nota)
Importe real de los fondos recaudados (nota) 113274.342,30
Deducción de otros gastos de emisión (nota) 265140000
Fondos recaudados netos reales (nota) 11 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 4230
Nota: las remesas anteriores ascienden a 1.134743.342,30 Yuan, incluidos los anticipos de la empresa a los patrocinadores
RMB 2.000000, después de deducir el anticipo, el importe real de los fondos recaudados es de 1.132743.342,30 Yuan.
Rmb1725665770, deducidos todos los gastos de emisión de los aseguradores, incluidos los impuestos. Además, se deducirán otros derechos de emisión.
Los gastos bancarios ascienden a 265140000 Yuan, y al 27 de septiembre de 2019 el capital neto recaudado por la empresa era de 265140000 Yuan.
113009.942,30 Yuan. The above – mentioned fund industry is Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued by it
Xinhui Shi Bao Zi [2019] Capital Verification Report No. Za15635. La empresa ha adoptado un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para recaudar fondos.
Plan de inversión de los fondos recaudados y razones de la inactividad
La inversión de los fondos recaudados por la empresa y la inversión de los fondos recaudados después del ajuste son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión del proyecto propuesto hasta el 31 de mayo
1 proyecto de desarrollo y explotación de juegos en línea 1447764165332006533200835127
2 Proyecto de mejora de la Plataforma de juegos en línea 6617938151680015168001119639
3 liquidez complementaria 34.500,00 34.500,00 32.509,19 32.509,19
Total 245455,79 115000,00 113009,19 52.056,85
Al 31 de mayo de 2022, la empresa había recaudado 520568.500 yuan en total.
Debido a la recaudación de fondos
La construcción del proyecto de inversión requiere un cierto período, de acuerdo con el progreso de la construcción del proyecto de inversión, en esta etapa parte de la recaudación de fondos dará lugar a
En la situación actual de inactividad a corto plazo, no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados y no afecta a los proyectos de inversión de los fondos recaudados.
Sin perjuicio de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y de la seguridad de los fondos recaudados, la empresa y sus filiales de propiedad total
La División tiene previsto utilizar razonablemente parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados.
Objetivo de la inversión
Con el fin de optimizar aún más el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa y mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar razonablemente los fondos recaudados temporalmente ociosos para llevar a cabo la gestión del efectivo sin afectar al plan de inversión de Los proyectos recaudados y al funcionamiento normal de la empresa, a fin de lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor del efectivo de la empresa y aumentar los ingresos de los accionistas.
Ii) cantidad de inversión
La empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar una parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos no superior a 500 millones de yuan para la gestión del efectivo, que se utilizarán continuamente en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el importe de las Transacciones en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no excederá del importe de examen.
Iii) Alcance de las inversiones
La empresa y sus filiales de propiedad total aplicarán las normas pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la gestión de los fondos recaudados y otras disposiciones pertinentes de la empresa, controlarán estrictamente los riesgos y evaluarán estrictamente los productos de inversión. La compra de productos con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y acuerdo de capital garantizado proporcionado por bancos u otras instituciones financieras incluye, entre otros, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, productos financieros bancarios de capital garantizado, certificados de depósito a gran escala y certificados de rendimiento (tipo de capital garantizado) de instituciones financieras. Además, los productos de inversión mencionados no pueden pignorarse.
Iv) Duración de la inversión
El importe de esta inversión será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y la duración máxima de un solo producto de inversión no excederá de 12 meses.
Modalidades de aplicación
Después de que el Consejo de Administración examine y apruebe las cuestiones mencionadas, autorizará a la dirección a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos pertinentes dentro del período de validez y la cantidad, y el Departamento de Finanzas de la empresa se encargará de la Organización, ejecución y gestión.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
1. Aunque los productos de inversión se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, lo que no excluye que la inversión se vea afectada por las fluctuaciones del mercado;
2. The company will intervene in accordance with the Economic Situation and Financial market changes, so the real Returns of short – term investment can not be expected;
3. Riesgos operacionales del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. La empresa y sus filiales de propiedad total observarán estrictamente el principio de inversión prudente, seleccionarán los tipos de inversión con alta seguridad y buena liquidez, no se utilizarán para la inversión en valores, no comprarán acciones, derivados y productos financieros para los que el derecho del acreedor no garantizado sea el objeto de la inversión, etc.
2. El Departamento de Finanzas de la empresa y de la filial de propiedad total seguirá de cerca el progreso de los productos invertidos, verificará oportunamente el saldo de la cuenta con el Banco y hará un buen trabajo en la contabilidad financiera, si se descubre que hay factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos de La empresa, adoptará medidas de Seguridad oportunas para controlar el riesgo de inversión.
3. El auditor interno de la empresa es responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la gestión del efectivo y de la evaluación de los posibles riesgos.
4. El director independiente y la Junta de supervisores de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, en caso necesario, a contratar a una organización profesional para que lleve a cabo la auditoría.
5. La empresa cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de conformidad con las leyes y reglamentos y las disposiciones pertinentes de los documentos normativos de la bolsa de Shenzhen.
Influencia de la gestión del efectivo en la empresa
La empresa se adhiere a las normas de funcionamiento, realiza el mantenimiento y el aumento del valor de los activos bajo la premisa de la prevención de riesgos, utiliza parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo a fin de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y sus filiales de propiedad total y el progreso de la Construcción de los proyectos de recaudación de fondos, no afecta al desarrollo normal de las actividades principales de la empresa y sus filiales de propiedad total y a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos, y no existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados. Al mismo tiempo, puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos, aumentar adecuadamente los ingresos y obtener más beneficios para la empresa y los accionistas.
Examen y aprobación conexos y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
En la octava reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos recaudados ociosos por un total no superior a 500 millones de yuan para la Gestión del efectivo a fin de comprar productos de inversión que cumplieran los requisitos de alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo, acuerdo de capital garantizado y un período no superior a 12 meses. La decisión surtirá efecto en un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y podrá utilizarse de manera renovable dentro de los límites y plazos mencionados, y el importe de la transacción en cualquier momento del período (incluido el importe pertinente de la reinversión de los ingresos de las inversiones mencionadas) no excederá del importe de la deliberación.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la gestión temporal del efectivo de los fondos ociosos recaudados por la empresa y sus filiales de propiedad total con una cuota de utilización no superior a 500 millones de yuan (incluida la cantidad pertinente de reinversión de los ingresos de la inversión antes mencionada) se lleva a cabo sobre la base de la garantía de Los fondos necesarios para los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa y la seguridad de los fondos recaudados, sin perjuicio de la construcción normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. Redunda en interés de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará parte de los fondos recaudados temporalmente inactivos para la gestión del efectivo.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director believes that the decision – Making Procedures for Cash management by the company and its full – owned subsidiary Companies in this time using ocious raising funds are in conformity with relevant provisions such as Regulatory Guidance No. 2 of the Listed Companies – regulatory requirements for the Management and use of the raising funds of Listed Companies, Regulatory Guidance No. 1 of the Autonomous Regulatory Guidance Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos, la empresa y sus filiales de propiedad total pueden utilizar los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo, mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos recaudados ociosos y aumentar los ingresos de inversión de la empresa bajo la premisa de que el riesgo es controlable, sin afectar negativamente a la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni afectar a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado ni al uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán no más de 500 millones de yuan (incluida la cantidad pertinente de los ingresos de la inversión antes mencionada para la reinversión) para la gestión temporal del efectivo.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa han examinado y aprobado las cuestiones relativas a la gestión del efectivo que se propone utilizar parte de los fondos recaudados ociosos, el director independiente de la empresa ha emitido una opinión claramente acordada, ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios y se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones (revisada en 2022) y a la autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen.
