Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Apt Medical Inc(688617)
Opiniones de verificación sobre los cambios en las modalidades de ejecución, el ajuste de la cantidad de inversión y los nuevos proyectos de inversión
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones de Apt Medical Inc(688617) o de la empresa y cotizada en la Junta de innovación científica, De conformidad con las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y las directrices para La aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normativo, etc., se modifican las modalidades de ejecución de los proyectos de distribución de fondos. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa del ajuste del importe de la inversión y de los nuevos proyectos de recaudación de fondos y se emitieron las siguientes observaciones:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China el 7 de diciembre de 2020 (c
La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado acuerdos de supervisión pertinentes con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositan los fondos recaudados.
Utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto de la oferta pública inicial de acciones y su cotización en el Consejo de innovación científica, los fondos recaudados para la oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión, de acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
Proyecto de modernización industrial de dispositivos médicos intervencionistas vasculares 3676136761
Proyecto de investigación y desarrollo de dispositivos médicos intervencionistas vasculares
3 liquidez complementaria 1341913419
Total 8404984049
El 18 de enero de 2021, la empresa celebró la novena reunión del primer Consejo de Administración y la séptima reunión del primer Consejo de supervisión, y examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el uso de fondos recaudados parcialmente por la empresa para proporcionar préstamos a filiales de propiedad total para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos”. Conviene en que la empresa ofrezca préstamos sin intereses por un total de no más de 367,61 millones de yuan (incluidos 367,61 millones de yuan) a la filial de propiedad total Hunan apte Medical Instruments Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “apte Hunan”) para la ejecución del “proyecto de mejora de la industrialización de los instrumentos médicos de intervención vascular” mediante una oferta pública inicial de acciones y una parte de los fondos recaudados cotizados en la Junta de innovación tecnológica; Proporcionar préstamos sin intereses por un total de no más de 338,69 millones de yuan (incluidos 338,69 millones de yuan) para la ejecución del “proyecto de investigación y desarrollo de dispositivos médicos intervencionistas vasculares”. El período de préstamo es de tres años a partir de la fecha del préstamo real.
El 6 de abril de 2021, la empresa celebró la 11ª reunión de la primera Junta Directiva y la novena reunión de la primera Junta de supervisores, examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa para reemplazar los fondos autofinanciados previamente invertidos”, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados por valor de 17.553200 yuan para reemplazar los fondos autofinanciados previamente invertidos en proyectos de inversión. El 6 de abril de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta sobre el ajuste del lugar de ejecución y la estructura interna de la inversión de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y la propuesta sobre el aumento de la parte principal de la ejecución, el lugar de ejecución y la cuenta especial de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y el Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión emitieron opiniones de consentimiento explícitas. El patrocinador emitió una opinión clara sobre la verificación.
Cambios en el modo de ejecución, ajuste de la cantidad de inversión y adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos (ⅰ) cambios en el modo de ejecución, ajuste de la cantidad de inversión y razones para la adición de nuevos proyectos de recaudación de fondos
El proyecto de investigación y desarrollo de dispositivos médicos de intervención vascular (en lo sucesivo denominado “el proyecto original”) fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas en 2020 y ejecutado por la filial de propiedad total de la empresa Hunan apte Construction, ubicada en la esquina noroeste de la intersección de Xiangxiang Avenue y honglun Avenue en la zona de desarrollo económico de Xiangxiang, Provincia de Hunan. Además, se ha obtenido el certificado de registro del proyecto de investigación y desarrollo de instrumentos médicos de intervención vascular (Xiangxiang Economic Development and Reform Recording (2020) No. 5), que incluye la inversión en equipo y sistemas avanzados, la introducción de talentos innovadores en I + D, la mejora del entorno del emplazamiento, la inversión total prevista de 338,69 millones de yuan, la inversión en construcción de 96,65 millones de yuan, la reserva básica de 7,73 millones de yuan, los gastos de I + D de 234,3 millones de yuan, la cantidad y la composición de la inversión específica del proyecto son las siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Estimación de la inversión en relación con la inversión total
Total t + 12 T + 24 T + 36
1 Gastos de construcción de ingeniería 6.791508 1.366665 28,54%
1.1 obras civiles 4039 – 403911,92%
1.2 adquisición e instalación de equipo 2.752 1.508 1.366 5.626 16,61%
2 reserva básica 543121 109773 2,28%
3 Gastos de I + D 9 059 7 255 7 117 23 430 69,18%
3.1 sueldos del personal de I + D 9401996 2 788 5 724 16,90%
3.2 Otros gastos de I + D 8.119 5.259 4.329 17.706 52,28%
Inversión total del proyecto 16.393 8.884 8.592 33.869100,00%
El período de construcción del proyecto es de tres años.
Después de la implementación del proyecto, se coordinará y gestionará el desarrollo de nuevos productos y procesos básicos, la fabricación de muestras factibles, la verificación y validación del diseño, la prueba de simulación, la prueba piloto del producto, la prueba de calidad del producto, etc., optimizará la asignación de recursos de I + D, mejorará aún más la capacidad de innovación de I + D de la empresa y ayudará a la empresa a lograr el desarrollo sostenible.
El 6 de abril de 2021, la empresa convocó la 11ª reunión del primer Consejo de Administración y la novena reunión del primer Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de aumentar el cuerpo principal de ejecución, el lugar de ejecución y la cuenta especial para la recaudación de fondos de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados. Estamos de acuerdo en que Hunan Apt Medical Inc(688617) \ Los detalles son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Utilización del lugar de ejecución del Organismo de ejecución de la oferta
Aumento de la financiación de las inversiones en proyectos
Aumento de la aportación total después del aumento antes del aumento
Prefrontal
Vascular Northwest treatment Appliance 3386933869 angstrong and corner of Hunan Huihe Xiangxiang Avenue, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province, Hunan Province C7, huanchuang Garden, no. 2450 West Avenue, jiaoyan putai honglun Avenue, Yuelu High Tech Development Zone, Changsha
103, 104 North West Corner Building
Objetivo
Al 31 de mayo de 2022, el proyecto original había utilizado 68.923800 Yuan de fondos recaudados y el resto de los fondos recaudados no utilizados ascendía a 26.976620 Yuan, que se depositaban en la cuenta especial de fondos recaudados abierta por la empresa.
El contenido original del proyecto no cambiará después de que se cambie el método de ejecución del proyecto y se ajuste la cantidad de inversión, y el proyecto todavía está en marcha.
2. Razones específicas para ajustar el importe del proyecto original
En el proyecto original de investigación y desarrollo de dispositivos médicos intervencionistas vasculares, la empresa tiene la intención de construir un nuevo centro de investigación y desarrollo en Hunan para llevar a cabo el proyecto de recaudación de fondos, con un costo estimado de construcción de 96,65 millones de yuan. De acuerdo con el entorno general del mercado, el plan de desarrollo y otros factores de la empresa, el ajuste de la futura planificación de la ejecución y el funcionamiento real del negocio, ya no se construirá un nuevo centro de I + D en Hunan, sino mediante la integración de los recursos existentes de I + D para llevar a cabo proyectos de I + D, a fin de aumentar al máximo la eficiencia y la eficacia de la recaudación de fondos.
De acuerdo con la política nacional de acelerar el examen y la aprobación de los aparatos y su comercialización, se simplificaron las normas y procedimientos de ensayo clínico de algunos aparatos. Sobre la base de los cambios en los principios de evaluación, se redujo el tamaño de la muestra, los materiales de referencia y el número de centros de ensayo. Además, debido a la influencia de la situación epidémica, la orientación de los expertos y la forma de reunión se convierten de fuera de línea a en línea, lo que hace que el costo clínico actual sea mucho menor que antes de la recaudación de fondos, lo que hace que el costo de los ensayos clínicos de dispositivos médicos del proyecto original de la empresa se reduzca. Partiendo de la situación real del proyecto y de conformidad con los principios de racionalidad, prudencia, ahorro y eficacia, y sobre la base de la garantía de la calidad del proyecto, la empresa fortalece el control, la supervisión y la gestión de los costos de cada eslabón de la construcción del proyecto y reduce razonablemente los gastos del proyecto.
De acuerdo con la planificación estratégica general, la disposición del mercado y la demanda del mercado, la urgencia, la prioridad y la dirección futura de la investigación y el desarrollo de los proyectos de I + D, la empresa reducirá adecuadamente la cantidad de fondos recaudados para algunos proyectos originales y los utilizará para aumentar la inversión en proyectos de I + D.
Unidad: 10.000 yuan
Después del cambio antes del cambio
Nombre del proyecto importe total de la inversión de los fondos recaudados importe total de la inversión
Proyecto de investigación sobre instrumentos médicos intervencionistas vasculares
Un nuevo sistema de cartografía electrofisiológica de ablación – Proyecto de investigación y desarrollo del sistema 1 Kunshan Dongwei Technology Co.Ltd(688700) 1411100
Programa de intervención vascular periférica
