Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) valores abreviados: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 091 Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio sobre la puesta en común de facturas de empresas y filiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento de la empresa y de sus accionistas / nietos, se propone llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con el Banco Comercial de China, con un saldo total a la vista de no más de 600 millones de yuan, que se extiende desde la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General provisional de accionistas hasta la fecha de la reunión general anual de accionistas de 2022, y la cantidad mencionada puede utilizarse de manera renovable durante el período de funcionamiento. El importe específico de cada ocurrencia se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Presidente de la sociedad a determinar de conformidad con el principio de maximización de los beneficios del sistema de conformidad con las necesidades operacionales de la sociedad y sus filiales. La propuesta de llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada fue examinada y aprobada en la octava reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa el 14 de junio de 2022. De acuerdo con las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shanghai y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación antes de que pueda entrar en vigor. El contenido pertinente se anuncia como sigue:
Panorama general de las actividades de la cuenta mancomunada
1. Panorama general de las operaciones:
La cuenta mancomunada se refiere a un servicio integral de valor a ñadido de facturas que el Banco proporciona a los clientes un conjunto de servicios, como la identificación, la investigación, la custodia y la recogida de facturas comerciales, y puede proporcionar la extracción, el descuento y la facturación de facturas comerciales en cualquier momento de acuerdo con las Necesidades de los clientes, a fin de garantizar las necesidades de funcionamiento de las empresas. A través de la gestión sistemática, el Banco puede realizar los requisitos de gestión de la liquidez de las facturas para los clientes. El negocio puede revitalizar los activos de las facturas de la empresa, reducir el costo de la gestión de las facturas de los clientes, mejorar los ingresos de las facturas de la empresa y reducir eficazmente el riesgo de las facturas de la empresa.
2. Bancos cooperativos
El banco cooperativo que se propone llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada es el banco comercial con mejor crédito de China, y el Banco Cooperativo específico pide a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Presidente de la empresa a elegir de acuerdo con la relación de cooperación entre la empresa y el banco comercial, La capacidad de servicio de la cuenta mancomunada de los bancos comerciales y otros factores integrales.
3. Duración del servicio
El período de ejecución de las actividades de la cuenta mancomunada antes mencionada comenzará en la fecha de aprobación de la resolución de la Junta General provisional de accionistas y terminará en la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
4. Cantidad de aplicación
La empresa y sus filiales compartirán una cuota de la cuenta mancomunada no superior a 600 millones de yuan, es decir, el saldo acumulado al contado de la cuenta mancomunada prometida e hipotecada utilizada para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada con todos los bancos cooperativos no excederá de 600 millones de yuan, y la cuota podrá utilizarse de manera continua durante el período de funcionamiento. El importe específico de cada ocurrencia se presentará a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Presidente de la sociedad a determinar de conformidad con el principio de maximización de los beneficios del sistema de conformidad con las necesidades operacionales de la sociedad y sus filiales.
5. Formas de garantía
Bajo la premisa de que el riesgo es controlable, la empresa y sus filiales pueden establecer y utilizar el Grupo de instrumentos negociables mediante la promesa de la cantidad máxima, la promesa General, la promesa de certificados de depósito, la promesa de instrumentos negociables y la promesa de oro de garantía. La forma y el importe específicos de cada garantía se presentarán a la Junta General de accionistas de la sociedad para que autorice al Presidente de la sociedad a determinar de conformidad con el principio de maximización de los beneficios del sistema de conformidad con las necesidades operacionales de la sociedad y sus filiales.
Propósito del negocio de la cuenta mancomunada y su impacto en la empresa
Con la expansión de la escala de negocio de la empresa, la empresa recibe el pago de las ventas, debido al aumento de los clientes que utilizan la liquidación de facturas, la liquidación de la empresa recibe un gran número de facturas comerciales. Al mismo tiempo, la cooperación entre la empresa y el proveedor a menudo adopta el método de facturación comercial.
1. Una vez recibida la factura comercial, la empresa puede depositar la factura por cobrar en el Banco de acuerdo para la gestión centralizada a través del negocio de la cuenta mancomunada, y el Banco se encargará de la custodia y recolección en su nombre, lo que puede reducir el costo de la gestión de la factura comercial.
2. La empresa puede utilizar el proyecto de ley comercial de existencias que aún no ha vencido como prenda para emitir un proyecto de ley comercial que no supere el importe de la prenda y se utilizará para pagar el precio de compra de los proveedores, lo que redundará en beneficio de la reducción de la ocupación de fondos monetarios, la Mejora de la eficiencia en el uso de los activos corrientes y la maximización de los derechos e intereses de los accionistas;
3. Llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, puede administrar la cuenta por cobrar y la cuenta por pagar de la empresa en su conjunto, reducir la ocupación de fondos de la empresa, optimizar la estructura financiera y aumentar la tasa de utilización de fondos.
Riesgos y control de riesgos en el negocio de la cuenta mancomunada
1. Riesgo de liquidez
Para llevar a cabo el negocio de la cuenta mancomunada de facturas, la empresa debe abrir una cuenta especial de margen para el negocio de financiación de la promesa de la cuenta mancomunada de facturas en el Banco Cooperativo, que se utilizará como la cuenta de entrada para la recaudación de fondos de la cuenta mancomunada de facturas prometidas. La fecha de vencimiento de las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar es inconsistente, lo que puede dar lugar a que los fondos recaudados entren en la cuenta de margen de la empresa para solicitar al Banco Cooperativo la emisión de letras de cambio comerciales, lo que tiene cierta influencia en la liquidez de los fondos de la empresa. Medidas de control de riesgos: la empresa puede eliminar este efecto mediante la sustitución de los márgenes de garantía por los nuevos recibos de facturas, y el riesgo de liquidez de los fondos es controlable.
2. Riesgo de garantía
La empresa utiliza el proyecto de ley que entra en la cuenta mancomunada como prenda y solicita al banco cooperativo que emita el proyecto de ley comercial para pagar el precio de compra del proveedor, etc. el dinero que se produce en la operación, junto con la expiración del proyecto de ley pignorado, maneja la recogida y el pago, si El proyecto de ley pignorado no puede recoger normalmente al expirar, la cantidad del proyecto de ley pignorado es insuficiente, causa que el Banco Cooperativo solicite la garantía adicional de la empresa. Medidas de control de riesgos: después de que la empresa y el Banco Cooperativo lleven a cabo el negocio de la cuenta mancomunada, la empresa organizará a una persona especial para que se conecte con el Banco Cooperativo, establezca la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta mancomunada de la cuenta, haga un seguimiento de la gestión, comprenda la situación de
Procedimientos de adopción de decisiones y aplicación institucional
1. Pedir a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice al Presidente de la Junta General de accionistas de la empresa a ejercer el poder de adopción de decisiones y firmar los documentos contractuales pertinentes, incluida, entre otras cosas, la selección de bancos comerciales cualificados, la determinación de la cantidad específica de la cuenta mancomunada, La garantía real y la forma y el importe de la garantía que pueden utilizar la empresa y sus filiales;
2. Autorizar al Departamento de Finanzas de la empresa a organizar e implementar el negocio de la cuenta mancomunada. El Departamento de Finanzas de la empresa analizará y hará un seguimiento oportuno del progreso del negocio de la cuenta mancomunada. Si se encuentran o juzgan factores desfavorables, tomará medidas oportunas para controlar los riesgos e informará al Consejo de Administración de la empresa por primera vez.
3. El Departamento de auditoría de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del funcionamiento de la cuenta mancomunada;
4. El director independiente y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar las condiciones específicas del negocio de la cuenta mancomunada de la empresa. Opiniones de los directores independientes
En la actualidad, la empresa y sus filiales están en buenas condiciones de funcionamiento y en buenas condiciones financieras. El negocio de la cuenta mancomunada de la empresa y sus filiales puede realizar la gestión centralizada de la cuenta mancomunada de la empresa, revitalizar los activos de la cuenta mancomunada, reducir la ocupación de fondos de la empresa y sus filiales, optimizar la estructura financiera y mejorar la eficiencia del uso de los activos corrientes. La cuestión ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, y los procedimientos de adopción de decisiones y examen se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los Estatutos de la sociedad, sin perjuicio de los intereses de la sociedad y de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales en el ámbito de aplicación de la fusión compartirán la cantidad acumulada de la cuenta mancomunada no superior a 600 millones de yuan, es decir, el saldo de la cuenta mancomunada no excederá de 600 millones de yuan. La cantidad anterior puede ser reciclada durante el período de validez del negocio. The Independent Director agreed that the company and its subsidiary companies conduct Bill Pool Business and that the Bill must be submitted to the Shareholders’ Meeting to consider.
Documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta en su octava reunión.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión de la cuarta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de administración 15 de junio de 2022
