Código de valores: Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) abreviatura de valores: Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) número de anuncio: 2022 – 043 Código de bonos: 127028 abreviatura de bonos: bonos interbancarios
Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411)
Anuncio sobre el ajuste de precios de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 127028; Obligaciones convertibles Británicas
2. Precio de conversión antes del ajuste: 13,22 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 10,85 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 17 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhejiang Int’L Group Co.Ltd(000411) \ Con el consentimiento de la bolsa de Shenzhen, los bonos convertibles de la empresa se cotizarán y negociarán en la bolsa de Shenzhen a partir del 10 de marzo de 2021, y los valores se denominarán “bonos convertibles británicos” y el Código de valores será “127028”.
De conformidad con el plan de emisión de bonos convertibles de conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado “El folleto”), si, después de esta emisión, la empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluido el aumento del capital social Debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), raciona acciones y distribuye dividendos en efectivo, etc. El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión de capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y se publicará un anuncio en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión y resultados
1. Base del ajuste de precios
El 12 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios y la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social para 2021. El plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 es el siguiente: 1.999562 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones se distribuyen a todos los accionistas sobre la base del capital social total de la empresa, que asciende a 5.175208,48 yuan; Con el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 2 acciones, no enviar acciones rojas, un total de 5.086396 acciones para aumentar el capital social, después de la distribución del capital social total de 30.6518378 acciones. Para más detalles, véase el anuncio de aplicación de la distribución anual de derechos e intereses 2021 publicado por la empresa en la red de información de marea (número de anuncio: 2022 – 042).
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con el folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de obligaciones convertibles, el precio de conversión de las obligaciones convertibles británicas se ajustará como sigue:
P1 = (P0 – d) / (1 + n) = (13,22 – 1999562 / 10) / (1 + 0,2) = 1085004 Yuan / acción \uf0b1 10,85 Yuan / acción
El precio de conversión ajustado de la “deuda convertible británica” es de 10,85 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 17 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 13 de junio de 2022
