Código de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) abreviatura de valores: Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
Emisión pública de bonos convertibles
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
Se prevé que el total de los fondos recaudados en esta emisión pública de bonos convertibles no supere los 600 millones de yuan (incluidos 600 millones de yuan), y se prevé que todos los fondos recaudados se utilicen para la construcción de los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Entidad de ejecución de la recaudación de fondos para la inversión total prevista de los proyectos secuenciales
No. Gold input
Jiangsu hengze Composite Science and Technology Fiber Technical Reform Project Co., Ltd.
Jiangsu hengze Composite Science and Technology year (Phase II) Project Co., Ltd.
Reposición de fondos líquidos y reembolso de préstamos bancarios
Total 6052290 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden de entrada y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado de conformidad con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales. Antes de que los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real del progreso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados en esta oferta pública de bonos convertibles es inferior al de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. Introducción a los proyectos de utilización de los fondos recaudados en esta emisión
Jiangsu hengze Composite Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “hengze technology”) Production of 80000 tons of Functional Composite Special Fiber Technical Reform Project
1. Panorama general del proyecto
Ubicación del proyecto
El sitio de construcción del proyecto se encuentra en el oeste de huanxi Road y el norte de xinwei Road en la ciudad de zhutang, Jiangyin. Hengze Science and Technology tiene una Plant a existente y no necesita nuevas tierras.
Situación de las inversiones en proyectos
Se prevé que el proyecto invierta 413739 millones de yuan, de los cuales 410000 millones de yuan se resolverán mediante la recaudación de fondos. Los detalles son los siguientes:
Número de serie cantidad de contenido (10.000 yuan) Proporción de la inversión (%)
Inversión en construcción 39.381,82 95,19
1 Gastos de construcción
2 Gastos de adquisición de equipo
3 Gastos de instalación 145807 3,52
4 Otros gastos de construcción 928,17 2,24
5 reserva básica 389,92 0,94
Ii) liquidez básica 199214 4.81
Iii) inversión total 41.373,96 100,00
Calendario de construcción del proyecto
La planificación del ciclo de construcción del proyecto es de 2 años.
Análisis de los beneficios económicos
Se prevé que el proyecto alcance ingresos de ventas de 828 millones de yuan en el año normal, un beneficio neto de 1003469 millones de yuan, un período de amortización de la inversión después de impuestos de 5,76 a ños (incluido el período de construcción), una tasa de rendimiento financiero interno (después de impuestos) de 21,33%, y un buen beneficio previsto del proyecto.
2. Viabilidad del proyecto
La construcción del proyecto cumple los requisitos de la planificación del desarrollo y la política industrial pertinentes
“Made in China 2025” propone “promover la integración profunda de la información y la industrialización”, “promover la intelectualización del proceso de producción, cultivar nuevos modos de producción y mejorar el nivel de intelectualización de la I + D, la producción, la gestión y el Servicio de las empresas”. “Guiar a las empresas a adoptar tecnologías avanzadas y aplicables, optimizar la estructura de los productos, mejorar el diseño, la fabricación, el proceso y la gestión de manera integral, y promover el acero, la petroquímica, la maquinaria de construcción, la industria ligera, la industria textil y otras industrias hacia el desarrollo de la cadena de valor de gama alta”, y otras estrategias de desarrollo. En el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de la provincia de Jiangsu y el objetivo a largo plazo de 2035 se proponen los objetivos de planificación de “adherirse a la orientación de la intelectualización, la ecologización y la alta gama, acelerar la optimización y modernización de las industrias tradicionales y el ajuste de la distribución, fortalecer la aplicación de políticas clasificadas y apoyar las industrias tradicionales ventajosas, como la industria química, el acero, la industria textil y la maquinaria, para llevar a cabo el experimento de optimización y modernización”. En el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de Jiangyin y el objetivo a largo plazo de 2035 se propusieron los objetivos de planificación de “acelerar la reconstrucción de la base industrial y la mejora de la calidad de las principales industrias en torno a la mejora de la base industrial” y “apoyar continuamente las industrias tradicionales, como los textiles, el acero, la industria ligera y los materiales de construcción, para mejorar el diseño, la tecnología, el equipo y la eficiencia energética de manera integral”. En las directrices sobre la promoción del desarrollo de la industria petroquímica de alta calidad en el decimocuarto plan quinquenal (No. 34 [2022] del Ministerio de Industria y tecnología de la información) se formulan sugerencias sobre la promoción de un modelo de producción flexible de productos químicos de múltiples variedades y pequeños lotes basado en la fabricación inteligente para satisfacer mejor las necesidades diferenciadas de la personalización.
En el esbozo del 14º plan quinquenal de desarrollo de la industria textil se proponen las necesidades de desarrollo de “aumentar considerablemente la eficiencia de la producción y el nivel de refinamiento, flexibilidad e inteligencia de los métodos de producción”, “mejorar el nivel de la tecnología y el equipo de preparación flexible funcional de fibra básica de alta eficiencia”, “fortalecer la investigación y el desarrollo y la aplicación de la tecnología de procesamiento fino en toda la cadena de la industria textil y mejorar el nivel avanzado de fabricación”. En las “Directrices para el desarrollo de la industria de fibra química de alta calidad” (Nº 43 del Ministerio de Industria y tecnología de la información, consumo conjunto [2022]), se propusieron los objetivos de desarrollo de la “Construcción de un sistema industrial moderno de alta gama, inteligente y verde”, “preparación flexible de fibra de alta eficiencia y mejora de la calidad” y “Aceleración de la transformación digital e inteligente”. Este proyecto utilizará la tecnología de procesos flexibles para producir productos de fibra diferenciados y funcionales, con el fin de satisfacer las necesidades de personalización y diferenciación de múltiples variedades y pequeños lotes, y mejorar el nivel de inteligencia y automatización de la producción, lograr el ahorro de energía y la reducción del carbono y mejorar el nivel de eficiencia energética. Por lo tanto, el proyecto se ajusta a la dirección de desarrollo y al objetivo de la política industrial nacional, local y pertinente sobre la transformación y mejora de la producción industrial tradicional a la intelectualización, la ecologización y la alta gama.
En el plan de desarrollo de la industria manufacturera de alta calidad del 14º plan quinquenal de la provincia de Jiangsu se propone el plan de desarrollo de la diferenciación, la función y el alto rendimiento, la mejora de la diferenciación, la función y el nivel de confort de las fibras convencionales, como el poliéster, el nylon y el viscosa. En las “Directrices para el desarrollo de la industria de fibra química de alta calidad” (Nº 43 del Ministerio de Industria y tecnología de la información, consumo conjunto [2022]), se propone “aumentar el valor añadido de la fibra convencional, realizar la producción de fibra convencional de alta calidad, inteligente y Verde, desarrollar Productos de fibra funcional con súper simulación, coloración de la solución cruda, etc., mejorar el rendimiento de la fibra funcional y la estabilidad de la calidad y ampliar el campo de aplicación de la fibra funcional”. “Optimizar la estructura de la oferta. Tomar la tecnología como el núcleo, tomar la demand a como la orientación, desarrollar productos de alto rendimiento y calidad, proporcionar a los consumidores personalización, moda, función, productos verdes, ampliar continuamente la oferta efectiva de productos de gama media y alta”, etc. El producto del proyecto pertenece a la fibra corta especial compuesta funcional, que es el producto clave para fomentar el desarrollo de la industria y se ajusta a la dirección de desarrollo de la diferenciación, la función y el alto rendimiento de los productos de fibra química.
En resumen, las políticas nacionales, locales e industriales de fomento proporcionan un fuerte apoyo y garantía para la ejecución sin tropiezos del proyecto.
Las perspectivas de mercado de las fibras cortas especiales compuestas funcionales son amplias
Con la promoción de la política nacional de protección del medio ambiente y la promoción de la protección del medio ambiente con bajas emisiones de carbono, el reciclaje y otras ideas, las políticas nacionales pertinentes han promovido aún más el crecimiento de la demanda de fibras cortas compuestas funcionales, el desarrollo de fibras cortas compuestas diferenciadas de alto rendimiento y alto valor añadido tiene una gran demanda del mercado y perspectivas de desarrollo. Este proyecto se utiliza para producir fibra corta especial compuesta funcional, entre los cuales el producto principal es fibra corta compuesta de núcleo de cuero de alto rendimiento. Como un nuevo tipo de fibra compuesta de unión en caliente, la fibra corta compuesta del núcleo de la piel tiene un buen grado de aplicación y demanda del mercado. La tela no tejida hecha por la fibra corta compuesta del núcleo de la piel tiene las ventajas de productos voluminosos, suavidad, alta resistencia, buena permeabilidad y fuerte capacidad de adsorción. Los productos de este proyecto se encuentran principalmente en textiles para el hogar, decoración interior de automóviles, salud médica y otros campos, el desarrollo de la industria transformadora traerá una mayor demanda. Entre ellos, mediante el apoyo a talleres limpios sin polvo, líneas de producción automatizadas y almacenes inteligentes, la calidad y el nivel de higiene han mejorado considerablemente, y la producción anual de productos de fibra compuesta es de 20.000 toneladas, a fin de satisfacer las necesidades sanitarias y de calidad de los clientes internacionales de gama alta, como Las empresas internacionales de bobinas no tejidas y los fabricantes de productos sanitarios, las perspectivas del mercado son buenas. Las necesidades derivadas del desarrollo de la industria transformadora son las siguientes:
Industria textil doméstica
La industria textil doméstica China puede dividirse en cinco categorías, principalmente decoración de suelos, decoración de salas de estar, decoración de restaurantes, ropa de cama y textiles de tocador. En general, el tamaño del mercado de la industria textil doméstica muestra una tendencia al alza, pero la tasa de crecimiento se ha ralentizado. El matrimonio, la compra, la decoración y la mejora del consumo son los factores impulsores de la demanda de la industria textil doméstica. Hoy en día, el avance de la urbanización hace que el número de consumidores que se trasladan a la decoración aumente, liberando una parte de la demanda de consumo. La segunda decoración también estimula el crecimiento de la escala del mercado de la industria textil doméstica. Al mismo tiempo, desde el punto de vista de la salud personal y la calidad de vida, los consumidores actualizan la frecuencia de los productos textiles domésticos y promueven el desarrollo del mercado de la industria.
Escala del mercado de la industria textil China
350000 0,09
300000 0,08
0,07
250000 0,06
200000 0,05
150000 0,04
100000 0,03
0,02
500,00 0,01
0,00 0
20162017 20182019 20202021 2022e
Tasa de crecimiento de la escala del mercado (100 millones de yuan)
Fuente: Instituto de investigación de la industria empresarial de China.
En segundo lugar, el concepto de consumo y el comportamiento de los consumidores están cambiando.
