Código de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 abreviatura de valores: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 número de anuncio: 2022 – 027 Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd.
Anuncio sobre las medidas adoptadas para compensar el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, completo y exacto y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nota importante:
El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida después de que se disponga de los fondos recaudados para la emisión no pública de acciones a, y el uso de los fondos recaudados para generar beneficios requerirá un cierto período de tiempo, por lo que las ganancias por acción y otros indicadores de la empresa pueden reducirse en cierta medida a corto plazo, es decir, el rendimiento al contado de la empresa tras la emisión no pública de acciones a corre el riesgo de diluirse. Por favor, preste atención a la inversión racional.
El análisis hipotético de los datos de funcionamiento de la empresa en este anuncio no constituye la previsión de beneficios de la empresa, y la formulación por la empresa de medidas de reembolso no es igual a la garantía de beneficios futuros de la empresa, por favor preste atención a los inversores.
El número de acciones emitidas y el tiempo de finalización de la emisión en este anuncio son la estimación y la suposición, y el número de acciones emitidas y el tiempo de finalización de la emisión están sujetos a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) examinó y aprobó en la 12ª reunión del séptimo Consejo de Administración en 2020 la propuesta relativa a la oferta privada de acciones a de la empresa, que ha sido examinada por la Junta General de accionistas de La empresa y aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (gbf [2014] No. 17), las opiniones de orientación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), etc. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha llevado a cabo un análisis cuidadoso de la influencia del rendimiento al contado diluido de las acciones a en los principales indicadores financieros de la empresa.
Efectos de los rendimientos al contado diluidos de las acciones a en los principales indicadores financieros de la empresa
Condiciones hipotéticas para el cálculo de los indicadores financieros
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos significativos en el entorno macroeconómico y en la situación del mercado de la industria en la que opera la empresa; 2. Supongamos que el plan de emisión de acciones no públicas se complete a finales de junio de 2022 y que el tiempo final de finalización esté sujeto al tiempo real de finalización de la emisión tras la aprobación de la c
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 30 millones. El número de acciones emitidas anteriormente es sólo el valor estimado, que sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el número final de acciones emitidas. El número real de acciones no públicas se determinará mediante la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación real de la emisión y los gastos de emisión.
4. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión y recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión);
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha del anuncio del plan de oferta pública de 323270.000 acciones, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la oferta pública de acciones a y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por Otros ajustes;
6. Según el informe anual 2021 publicado por la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 16.204600 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 14.228100 Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se reduce en un 10%, se mantiene estable y aumenta en un 10% sobre la base de 2021. (los datos son sólo para medir el impacto de la emisión en la empresa, no representan el funcionamiento real de la empresa).
7. En la previsión de los activos netos de la empresa en 2022, no se tienen en cuenta otros factores, excepto los beneficios netos, la conversión de la reserva de capital en capital social y los dividendos en efectivo. En la predicción de los activos netos de la empresa después de esta oferta no pública, no se tienen en cuenta otros factores, además de los fondos recaudados y los beneficios netos, que influyen en los activos netos.
La hipótesis anterior sólo tiene por objeto probar el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa en 2022, por lo que los inversores No deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. La situación de los beneficios y los datos sobre el patrimonio neto se basarán en última instancia en la cantidad auditada por la empresa contable.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido en los principales indicadores financieros
Sobre la base de la situación y las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, y el análisis detallado es el siguiente:
Tema 202112.31202212.31 / 2022
Publicado antes y después de 2021
Capital social total (10.000 acciones) 32.327,00 32.327,00 35.327,00
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) 3.000,00
Fecha prevista de finalización de la emisión a finales de junio de 2022
Hipótesis (1): el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyó un 10% en 2022 en comparación con 2021
162046145842145842 beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa: 1.422,81 1.280,53 1.280,53 (10.000 yuan)
Ingresos básicos por acción (Yuan) 0050100451 00431
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0050100451 00431
Ingresos de 0044000396 00379 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Hipótesis (2): el beneficio neto de 2022 atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es igual al de 2021
162046162046162046 beneficio neto (10.000 yuan) atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 142281142281142281 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 005010050100479
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 005010050100479
Ingresos de 004400044 Nanjing Public Utilities Development Co.Ltd(000421) acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Hipótesis (3): el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 10% en 2022 en comparación con 2021.
162046178251178251 beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en el período en curso
Beneficio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa 142281156509156509 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan) 0050100551 00527
Ganancias diluidas por acción (Yuan) 0050100551 00527
Ingresos de 0044000484 00463 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Ingresos diluidos por 0044000484 00463 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan)
Nota: 1. Las ganancias por acción y el rendimiento de los activos netos se calculan de conformidad con las normas de publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación del rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Sobre la base de las estimaciones anteriores, la oferta no pública de acciones a puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción de la empresa, es decir, existe el riesgo de diluir los rendimientos al contado.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones privadas se utilizarán para promover el desarrollo del negocio principal de la empresa, y el plan de utilización de los fondos recaudados se ha demostrado en detalle y se ajusta al plan de desarrollo de la empresa. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa aumentará, y la escala de operación se ampliará para producir beneficios también necesita un cierto tiempo y proceso, por lo que la empresa se enfrenta al riesgo de que las ganancias por acción disminuyan a corto plazo.
En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que esta oferta no pública de acciones pueda diluir el rendimiento al contado.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía del beneficio futuro de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia y los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, lo que da lugar a pérdidas. La empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de la oferta pública de acciones a
Después de que el capital recaudado de la oferta no pública de acciones a esté en su lugar, se utilizará para reponer el capital circulante, pagar la contraprestación del 51% de las acciones y reembolsar el préstamo, lo que ayudará a mejorar la fuerza financiera y la rentabilidad de la empresa y redundará en interés de la empresa y de Todos los accionistas. Para un análisis detallado de la necesidad y racionalidad de esta emisión, véase el “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de Gansu Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) 1 Development Co.,
La relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa, y las reservas de personal, tecnología y mercado de la empresa para los proyectos de recaudación de fondos
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para reponer el capital de trabajo, pagar la contraprestación del 51% de las acciones adquiridas y reembolsar los préstamos, mejorar aún más la fuerza del capital de la empresa, optimizar la estructura de activos y proporcionar una garantía fiable de capital de trabajo para el desarrollo futuro de la empresa. Por lo tanto, ampliar la escala de operación y mejorar la rentabilidad de la empresa.
Los fondos recaudados a puerta cerrada no se refieren a proyectos de construcción específicos ni a las reservas de personal, tecnología, mercado, etc.
Principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública
A fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados, prevenir eficazmente el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento futuro, la empresa tiene previsto adoptar las siguientes medidas para llenar el rendimiento inmediato:
1. Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados
La empresa ha formulado las medidas de gestión del uso de los fondos recaudados de conformidad con la Ley de valores, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos de supervisión para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de funcionamiento estándar para las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa. El Consejo de Administración de la empresa es responsable de establecer y perfeccionar el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa y de garantizar su aplicación efectiva.
La empresa llevará a cabo el almacenamiento, el uso y la gestión especiales de los fondos recaudados en estricta conformidad con las disposiciones de las “medidas administrativas para el uso de los fondos recaudados”, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
2. Mejorar continuamente la gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa
La empresa ha establecido y mejorado su estructura de gobierno corporativo.
