Abreviatura de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) Código de valores: Muyuan Foods Co.Ltd(002714) lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
Oferta privada de acciones a en 2021
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados
(segunda revisión)
Junio de 2002
Con el fin de mejorar la competitividad básica y la rentabilidad de la empresa, Muyuan Foods Co.Ltd(002714) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) tiene previsto recaudar fondos mediante la emisión privada de acciones a (en lo sucesivo denominada “esta oferta”, “esta oferta no pública” y “esta oferta no pública”). El análisis de viabilidad del Consejo de Administración de la empresa sobre la utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública es el siguiente: 1. Plan de utilización de los fondos recaudados en esta oferta no pública
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no será inferior a 500000.000 Yuan (incluido el importe) ni superior a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) .000 Yuan (incluido el importe), y la empresa se propone utilizar todos los fondos de liquidez suplementarios después de deducir los gastos de emisión. Los detalles son los siguientes:
Número de serie inversión total del proyecto (10.000 yuan)
1 liquidez complementaria 645000,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00
Total 645000,00 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ,00
Nota: el importe de los fondos recaudados propuestos se ha deducido de la inversión financiera de 45 millones de yuan entre los seis meses anteriores a la resolución del Consejo de Administración y antes de la emisión; El importe de los fondos recaudados previstos en el cuadro se calculará temporalmente sobre la base del límite superior. II. Necesidad y viabilidad de los fondos recaudados mediante esta oferta no pública (ⅰ) necesidad de los fondos recaudados
1. Optimizar la estructura financiera y reducir el riesgo financiero
A finales de 2019, 2020, 2021 y finales de marzo de 2022, la relación activo – pasivo de la empresa fue de 40,04%, 46,09%, 61,30% y 65,18%, respectivamente. Con la inversión continua en la expansión de la capacidad de la empresa y el aumento gradual de la escala de operación, la relación activo – pasivo de la empresa ha mostrado cierta tendencia ascendente desde 2019. A través de la oferta no pública de acciones para recaudar fondos para complementar el capital de trabajo, mejorará eficazmente la estructura de activos y pasivos de la empresa, fortalecerá la estabilidad financiera y protegerá contra los riesgos financieros. Al mismo tiempo, los activos netos de la empresa mejorarán en gran medida, la estructura de los activos será más estable, ayudará a mejorar la capacidad de la empresa contra los riesgos, mejorará la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de financiación de seguimiento de la empresa, y garantizará el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
2. Fortalecer la fuerza de la empresa para satisfacer las necesidades futuras de desarrollo empresarial
En enero y marzo de 2019, 2020, 2021 y 2022, respectivamente, la empresa realizó los ingresos totales de explotación 202211. En la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de diciembre de 2020, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el establecimiento de una empresa financiera conjunta y las transacciones conexas con muyuan Industrial Group Co., Ltd. La empresa y el Grupo muyuan tenían la intención de invertir conjuntamente en el establecimiento de una empresa financiera. El capital social de la empresa financiera es de 1.000 millones de yuan, y el Grupo muyuan y la empresa como promotores contribuyen en efectivo, de los cuales 450 millones de yuan son aportados por la empresa. A la fecha de publicación del presente informe, la cuestión sigue pendiente de solicitud.
El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 6.114 millones de yuan, 27.451 millones de yuan, 6.904 millones de yuan y – 5.180 millones de yuan. A finales de marzo de 2022, los activos totales de la empresa ascendían a 184034 millones de yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 50.501 millones de yuan. Con la expansión de la escala de operación, los gastos de capital y el capital de trabajo necesarios para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa aumentarán rápidamente. Además de la inversión en activos fijos, como la construcción de proyectos de cría, se necesita una gran cantidad de capital de trabajo para garantizar la compra de cereales y otras actividades importantes de producción y gestión diarias. La reposición del capital de trabajo ayudará a mejorar la capacidad de gestión integrada de la empresa y a mejorar su competitividad en el mercado. Viabilidad de la utilización de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de la colocación de los fondos recaudados en la oferta no pública, por una parte, ayudará a la empresa a reducir la relación activo – pasivo, reducir el riesgo financiero, mejorar la estructura de capital de la empresa, mejorar el nivel de beneficios y promover el desarrollo sostenible y saludable de las empresas; Por otra parte, aumentará el capital de trabajo de la empresa, mejorará la fuerza del capital de la empresa, aliviará la presión de la demanda de capital de la expansión de las actividades empresariales de la empresa, mejorará aún más la competitividad global de la empresa y garantizará el desarrollo sostenible y saludable de las empresas, de conformidad con Los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
2. The Company has established Perfect Governance Norms and Internal Control System for the Use of raising funds
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno con la estructura de gobierno corporativo como núcleo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo estándar y un procedimiento de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa también ha establecido el sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con los requisitos reglamentarios, y ha establecido normas claras sobre el almacenamiento, el uso y la gestión de los fondos recaudados, a fin de garantizar la normalización, la seguridad y la eficiencia del uso de Los fondos recaudados. Una vez que se hayan establecido los fondos recaudados de la oferta no pública, la empresa depositará los fondos recaudados en una cuenta especial designada por el Consejo de Administración de conformidad con los requisitos del sistema pertinente, con el fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados. Influencia de la oferta no pública en la gestión empresarial y la situación financiera de la empresa (ⅰ) influencia de la oferta no pública en la gestión empresarial de la empresa
La recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo ayudará a optimizar la estructura de capital de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, mejorar la escala de Negocios y la fuerza financiera de la empresa, mejorar la competitividad del mercado de la empresa, mejorar la rentabilidad general de la empresa y la capacidad de gestión sostenible, y promover la empresa en una nueva etapa de desarrollo. Influencia de la oferta privada en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión, el activo total y el activo neto de la empresa aumentarán al mismo tiempo, la proporción de activos corrientes, especialmente fondos monetarios, aumentará y el nivel de la relación activo – pasivo disminuirá, lo que ayudará a optimizar la estructura del capital de la empresa, reducir el costo financiero y el riesgo financiero, Mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de financiación de seguimiento de la empresa, y mejorar la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa.
La aplicación de la oferta privada mejorará aún más la calidad de los activos de la empresa, mejorará la competitividad básica de la empresa, promoverá el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas. Conclusión sobre la viabilidad de esta oferta privada
En resumen, tras un análisis cuidadoso y una demostración, el Consejo de Administración de la empresa considera que el plan de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta no pública de acciones se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, as í como a la futura planificación estratégica general de la empresa, que es necesaria y viable. La puesta en marcha y el uso de los fondos recaudados son beneficiosos para mejorar la rentabilidad y la competitividad general de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa, proporcionando así un apoyo y una garantía importantes para el desarrollo ulterior de la empresa. Por lo tanto, el uso racional de los fondos recaudados en esta oferta no pública está en consonancia con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva Muyuan Foods Co.Ltd(002714)
11 de junio de 2022
