Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido del presente informe sea veraz, exacto y completo y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados en el pasado (sfz [2007] No. 500), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 30 de abril de 2022 se ha preparado de la siguiente manera:
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
Cantidad real de fondos recaudados y tiempo de puesta en marcha de los fondos
1. Oferta pública inicial de acciones comunes en 2020 (acciones a)
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China no. 3184 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, en diciembre de 2020 la empresa hizo una oferta pública inicial de 56.970000 acciones nacionales de acciones comunes RMB (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción, un precio de emisión de 24,60 yuan y un total de 14.014620.000 Yuan de fondos recaudados. El importe neto de los fondos recaudados es de 127465.547,17 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 12.680452,83 Yuan (7.608507,17 Yuan del impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido, excluidos los gastos de emisión).
El importe total de los fondos recaudados antes mencionados es de 14.014620,00 Yuan, deducidos los gastos de suscripción del asegurador principal Huatai United Securities Co., Ltd., que ascienden a 112169.960,00 Yuan (incluido el impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido, que asciende a 63.462243,02 Yuan), y el importe real de la cuenta es de 1.289435.040,00 Yuan, que se transfirió a la cuenta de la sucursal de Changsha a través de Huatai United Securities Co., Ltd. El 17 de diciembre de 2020. Número de cuenta: 5510 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 010101 Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) 18, el importe de la cuenta es de 128934504000 Yuan. The above – mentioned funds raised have been examined by Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report No. 41364 of tianfeizi [2020] on 17 December 2020.
2. Emisión de acciones comunes (acciones a) a determinados destinatarios en 2021
Tras la aprobación del documento de la Comisión Reguladora de valores de China [2021] No. 3319, la empresa está autorizada a emitir 36.023053 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) a determinados objetos, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 138,80 yuan por acción, con un total de 499999.756,40 Yuan. Después de deducir los gastos de emisión de 4.694650,05 Yuan (sin incluir los gastos de emisión, el impuesto soportado deducible sobre el valor a ñadido es de 2.819979,00 Yuan), el capital neto recaudado es de 4.953050.106,35 Yuan.
El importe total de los fondos recaudados anteriormente es de 4.999997.756,40 Yuan, deducidos los gastos de patrocinio y suscripción de 4.592066,00 Yuan.
(excluida la tasa de recomendación anticipada de 2.000000 de yuan, incluido el impuesto soportado deducible sobre el valor añadido de 2.599279,58 Yuan), el saldo
El 17 de noviembre de 2021, el asegurador Huatai United Securities Co., Ltd.
Todos los días remitidos a la empresa Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Changsha Shawan Road Sub – Branch 43170688801 Guangzhou Improve Medical Instruments Co.Ltd(300030) 6896 cuenta. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by Tianzhi International Accounting firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report of tianhezi [2021] No. 43546.
Ii) Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en GEM y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, La empresa elaboró el “sistema de gestión de la recaudación de fondos”. La empresa ha establecido una cuenta especial para recaudar fondos en el Banco.
1. Situación de la oferta pública inicial de acciones comunes (acciones a) en 2020
De diciembre de 2020 a enero de 2021, la empresa, junto con el patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., se unió a China
El acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados fue firmado por 13 bancos de apertura de cuentas, entre ellos la sucursal Shaodong de Guo China Construction Bank Corporation(601939) yuping, la sucursal Tongren de China Agricultural Bank Of China Limited(601288) \ \ \ \ \
Al 30 de abril de 2022, las cuentas de recaudación de fondos de la oferta pública inicial se habían depositado de la siguiente manera:
Amount Unit: RMB 10000 Yuan Opening Bank Account number / Deposit document account type initial Deposit amount to the date balance Project name
China China Construction Bank Corporation(601939) shares
4305016571080955999 cuenta especial de recaudación de fondos 3617206581759
Ltd Shaodong Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) shares
52050168663609866666 recaudación de fondos cuenta especial 1201351 0,00
Ltd. Yuping Sub – Branch China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares
2371010104666663 cuenta especial de recaudación de fondos 500000 0,00
Tongren Branch of High Performance Li Ion Battery triple Positive Project of Changsha Branch
8111 Shanghai Environment Group Co.Ltd(601200) 0478682 recaudación de fondos cuenta especial 500000 0,00
Business Department Industrial Bank Co.Ltd(601166) Stock Co., Ltd.
368020100100172456 cuenta especial para recaudar fondos 12.000,00 5,37
Company dongtang Sub – Branch Bank Of China Limited(601988) Stock Co., Ltd.
611940151818 recaudación de fondos cuenta especial 800000 0,00
Sucursal de la empresa Ningxiang
Número de cuenta bancaria / número de certificado de depósito
Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Co., Ltd.
810 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 147400002 recaudación de fondos cuenta especial 12 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 15959
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) shares
Changsha Hexi Leader 632553396 Raising Fund Special account 1000000 0.00
Subbranch China China Construction Bank Corporation(601939) shares
4305011019220955999 recaudación de fondos cuenta especial 1000000 0,00
Ltd. Xingxiang Sub – Branch Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shawan Road, Changsha
431706888013 Tonghua Golden-Horse Pharmaceutical Industey Co.Ltd(000766) 213 recaudación de fondos cuenta especial 3 China Vanke Co.Ltd(000002) 57132
Subbranch China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) shares
78840188000154563 recaudación de fondos cuenta especial 300000 0,00
Ltd Changsha Branch 00001 Stock Co., Ltd.
1532066888888 recaudación de fondos cuenta especial 1000000 0,09
Shenzhen Overseas Chinese City Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) shares
4305016571080922888 cuenta especial de recaudación de fondos 129329 0,00 proyecto de reposición del capital de trabajo
Limited Shaodong Sub – Branch
Total 127478,87 14.553,96
Nota 1: el 17 de diciembre de 2020, Huatai United Securities Co., Ltd. Transfirió 12.893450,00 Yuan de los fondos recaudados a la cuenta de transferencia no. 5510001.010005.018 abierta por el Departamento de ventas de la sucursal de Changsha, y posteriormente generó intereses por valor de 50.216,84 Yuan, pagó 145600.000 Yuan de los gastos de emisión, pagó Honorarios de tramitación por valor de 46.587,49 Yuan, y todos los demás fondos se transfirieron a la cuenta especial de recaudación de fondos.
Nota 2: la cuenta 52050168663609866666 de la Subdivisión yuping es una cuenta especial para recaudar fondos, que sólo se utiliza para el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados para el proyecto de la base occidental de precursores de materiales catódicos ternarios de baterías de iones de litio de alto rendimiento. La cuenta se cerró el 11 de abril de 2022.
Nota 3: la cuenta No. 23710104666663 de la sucursal de Tongren es una cuenta especial para la recaudación de fondos, que sólo se utiliza para el almacenamiento y la utilización de fondos recaudados para el proyecto de la base occidental de precursores de materiales catódicos ternarios de baterías de iones de litio de alta potencia, que se cerró el 12 de abril de 2022.
2. Emisión de acciones comunes (acciones a) a determinados destinatarios en 2021
De noviembre a diciembre de 2021, la empresa, junto con su patrocinador, Huatai United Securities Co., Ltd., firmó un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con 22 bancos depositantes, entre ellos la sucursal Shaodong de China Construction Bank, la sucursal Changsha, la sucursal Ningxiang, la sucursal Changsha Furong Middle Road, y todos Los fondos recaudados se depositaron en cuentas especiales de recaudación de fondos abiertas por los bancos mencionados. Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes.
Al 30 de abril de 2022, el depósito de las cuentas de recaudación de fondos emitidas a determinados destinatarios era el siguiente:
Amount Unit: RMB 10000 Yuan Opening Bank Account number / Deposit document account type initial Deposit amount to the date balance Project name
China China Construction Bank Corporation(601939) shares
430501657108091111 recaudación de fondos cuenta especial 4000000 2,37
Ltd Shaodong Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) shares
Cuenta Especial de recaudación de fondos 40 China Vanke Co.Ltd(000002) 401889
Ltd. Qinzhou Port Area Sub – Branch China China Construction Bank Corporation(601939) shares
430501101922 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 31 cuenta especial para recaudar fondos 15.000,00 1,73
Ltd Changsha xingxiang Sub – Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Stock Co., Ltd.
Cuenta Especial de recaudación de fondos 3500000 3,21
División Changsha Branch Industrial Bank Co.Ltd(601166) Stock Co., Ltd.
