Código de valores: Ligao Foods Co.Ltd(300973) abreviatura de valores: Ligao Foods Co.Ltd(300973) número de anuncio: 2022 - 038 Ligao Foods Co.Ltd(300973)
Anuncio sobre la amortización de los rendimientos al contado y las medidas de cobertura de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetivos no específicos y los compromisos de las entidades pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
El cálculo y la estimación de los indicadores financieros de la empresa en el presente anuncio no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de la operación, no constituyen la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para cubrir los beneficios para hacer frente al riesgo de que el rendimiento inmediato se diluya no son iguales a la garantía de los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, si los inversores toman decisiones de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Por favor, preste atención a los inversores.
Ligao Foods Co.Ltd(300973) (en lo sucesivo, « La empresa») tiene la intención de emitir bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo, « bonos convertibles») a objetos no específicos. According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), several Opinions of the State Council on Further Promoting the healthy development of the Capital Market (GF [2014] no. 17) and the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as "c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales supuestos y premisas de la medición financiera
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado.
2. Supongamos que la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos se complete el 31 de diciembre de 2022, y supongamos que la emisión de bonos convertibles se complete completamente el 30 de junio de 2023 (es decir, la tasa de conversión de acciones es del 100% y la conversión de acciones en una sola vez) y El 31 de diciembre de 2023 todas las acciones no convertibles (es decir, la tasa de conversión de acciones es de 0). El tiempo de finalización de la emisión y el tiempo de finalización de la conversión sólo se utilizarán para calcular el impacto de la emisión en el rendimiento al contado, y el tiempo de finalización real de la emisión y la conversión de los tenedores de bonos convertibles se basarán en el tiempo de finalización real de la emisión y la conversión de Los tenedores de bonos convertibles que hayan sido aprobados por la bolsa de Shenzhen y aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro.
3. Supongamos que el total de fondos recaudados en esta emisión es de 9.500000 Yuan, no se tendrá en cuenta la influencia de factores como la deducción de los gastos de emisión. La escala real de los fondos recaudados para la emisión de bonos convertibles se determinará de conformidad con el registro acordado por las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que el precio de los bonos convertibles es de 87,52 Yuan / Acción (el precio es el valor más alto del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al 9 de junio de 2022 y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior). El precio de conversión sólo se utiliza para simular el cálculo del rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, no constituye una predicción numérica del precio real de conversión. El Consejo de Administración de la sociedad determinará el precio inicial final de la conversión de acciones sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, de acuerdo con las condiciones del mercado antes de la emisión, y podrá realizar la eliminación de derechos, el ajuste de la reducción de intereses o la modificación a la baja.
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa después de la emisión actual, el capital social total de la empresa al 31 de marzo de 2022 es de 169340.000 acciones, independientemente de los factores que afectan al capital social total de la empresa, excepto el número de acciones después de la finalización de la emisión actual y la conversión total de acciones; Sobre la base de la estimación del precio de conversión de las acciones hipotéticas anteriores, en el supuesto de que el 30 de junio de 2023 se complete la conversión de las acciones, el número de conversión de las acciones es de 10.854661 acciones, el capital social total de la empresa aumentará a 1.801946.661 acciones después de la conversión de las acciones.
6. El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2021 es de 283126.000 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 269199.800 Yuan. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 se calculan de acuerdo con las siguientes tres situaciones: (1) en comparación con el año anterior; Un aumento del 10% con respecto al año anterior; Aumento con respecto al año anterior
7. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión y recaudación de fondos en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión); Tampoco se tiene en cuenta el impacto de los intereses sobre los bonos convertibles emitidos.
8. No se tiene en cuenta la influencia de la opción de compra de acciones en la empresa.
9. No se tiene en cuenta la influencia de los factores de distribución de beneficios de la empresa en los próximos años.
10. Supongamos que, además de esta emisión, no se tienen en cuenta otros comportamientos que puedan afectar o afectar potencialmente el capital social total de la empresa.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022 y 2023, ni constituye una previsión de los beneficios de 2022 y 2023, por lo que los inversores No deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Los datos sobre los beneficios de la empresa y el patrimonio neto de los propietarios se basarán en última instancia en la cantidad auditada por la empresa contable.
Cálculo del impacto de la emisión en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, el impacto del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos a objetivos no específicos en los principales indicadores financieros de la empresa se calcula de la siguiente manera:
20222023 2023 / 31 de diciembre de 2023 proyecto 2021 / 12 de 2021 todas las acciones no transferidas al 30 de junio al 31 de diciembre de 2023
Capital social total al final del período (10.000 acciones) 16.934,00 16.934,00 16.934,00 18.019,47
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 y 2023 es igual al del año anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 2831026283102628310262831026 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,67 1,67 1,67 1,62
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,67 1,67 1,57 1,57
Ganancias básicas por acción deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,59 1,59 1,54 Yuan / acción
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 10% en 2022 y 2023 en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz 2831026311412834255413425541 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (26.919,98 29.611,98 32.573,18 32.573,18 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,67 1,84 2,02 1,96
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,67 1,84 1,90 1,90
Ganancias básicas por acción deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,59 1,75 1,92 1,86 Yuan / acción
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentó un 20% en 2022 y 2023 en comparación con el año anterior
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz: 28.310,26 33.972,31 40.766,77 40.766,77 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (26.919,98 32.303,98 38.764,77 38.764,77 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,67 2,01 2,41 2,33
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 1,67 2,01 2,26 2,26
Ganancias básicas por acción deducidas las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,59 1,91 2,29 2,22 Yuan / acción
Nota: los indicadores anteriores se han calculado de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas para la publicación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 - cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción (revisión de 2010).
Aviso especial de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de la oferta
Una vez concluida la emisión de bonos convertibles y antes de la conversión, la empresa pagará intereses sobre los bonos convertibles no convertibles a un tipo de interés nominal predeterminado. Dado que el tipo de interés nominal de los bonos convertibles es generalmente bajo, en circunstancias normales, el aumento de las ganancias de la empresa debido a la utilización de los fondos recaudados de la emisión de bonos convertibles superará los intereses de los bonos convertibles que deben pagarse y no diluirá las ganancias básicas por acción. En circunstancias extremas, si el aumento de los beneficios de la empresa no puede cubrir los intereses de los bonos convertibles, el beneficio después de impuestos de la empresa se enfrentará al riesgo de disminución y el rendimiento al contado de los accionistas comunes de la empresa se diluirá.
Después de que los inversores conviertan parte o la totalidad de los bonos convertibles en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia, lo que puede diluir la proporción de acciones de los accionistas originales y las ganancias por acción de la empresa. Además, esta emisión de bonos convertibles a un objeto no específico tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones. Cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que resulta en un aumento del capital social total añadido debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, ampliando así el riesgo potencial de dilución de la emisión de bonos convertibles a contrapartes no específicas a la rentabilidad al contado de los accionistas originales de acciones comunes de la empresa.
Después de que la empresa emita bonos convertibles a objetos no específicos, existe el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya. Por favor, preste atención a los inversores y al riesgo de inversión.
Necesidad y racionalidad de esta publicación
El proyecto de inversión de capital recaudado mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos ha sido estrictamente demostrado, y la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la competitividad básica de la empresa y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de demostración sobre el plan de emisión de bonos convertibles a objetos no específicos publicado en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el mismo día. La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Relación entre el proyecto de oferta y el negocio existente de la empresa
Los fondos recaudados se utilizarán para el proyecto de construcción de la base de la Sede y el capital de trabajo complementario, que se desarrollarán en estrecha relación con el negocio principal de la empresa y se basarán en la estrategia de desarrollo futuro de la empresa y en el Estado de desarrollo de la industria. Mejorar el negocio principal de la empresa.
Por lo tanto, el proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal de la empresa y se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa. Ii) Reserva de personal, tecnología, mercado, etc. de la empresa para proyectos de inversión pública
1. Reserva de personal
Grupo directivo básico de la empresa
