China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Observaciones sobre la verificación de la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) o \ \ \ De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación para la emisión de valores y la cotización en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Llevar a cabo una verificación cuidadosa de la conclusión de algunos proyectos de recaudación de fondos de la empresa y la reposición permanente de los fondos líquidos mediante la recaudación de fondos ahorrados, como se indica a continuación: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \ Los fondos recaudados después de los gastos de suscripción y recomendación de 8.412,5 millones de yuan (excluidos los 2 millones de yuan pagados por adelantado) ascendieron a 32.158,75 millones de yuan, que fueron remitidos a la cuenta de supervisión de fondos recaudados por el asegurador principal el 12 de marzo de 2020. Los gastos directamente relacionados con la emisión de bonos convertibles ascendieron a 13.118,4 millones de yuan (sin impuestos), y el capital neto recaudado fue de 31.688,16 millones de yuan. The above – mentioned funds raised in place by tianjian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued its “Verification Report” (tianjian [2020] No. 40). La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión con las instituciones patrocinadoras y los bancos que depositan los fondos recaudados.
Los proyectos de inversión de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
Proyecto de construcción de equipos inteligentes y rodamientos de alto rendimiento
Número de serie nombre del proyecto
2 Proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico
3 liquidez complementaria
Total 31.688,16
Gestión de los fondos recaudados (ⅰ) Gestión de los fondos recaudados
Con el fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los derechos e intereses de los inversores, la empresa ha elaborado el sistema de gestión de los fondos recaudados (en lo sucesivo denominado “el sistema de gestión”) de conformidad con las Disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa. De conformidad con el sistema de gestión, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados, establece la cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco, y el 12 de marzo de 2020 firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con China Industrial Securities Co.Ltd(601377) \ \ \ Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes. No hay diferencia significativa entre el acuerdo tripartito de supervisión y el modelo de acuerdo tripartito de supervisión de la bolsa de Shanghai.
La cuenta especial de recaudación de fondos (cuenta bancaria: 392277.649855) abierta por la empresa en la sucursal de Xinchang para complementar el capital de trabajo se ha utilizado de conformidad con las normas, la cuenta ya no se utilizará y la empresa ha completado los procedimientos de cancelación de la cuenta el 27 de agosto de 2020. El acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos firmado por la empresa y la sucursal de Xinchang termina en consecuencia. Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
Al 31 de mayo de 2022, la situación de almacenamiento de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Número de cuenta bancaria del Banco depositante
Saldo de la cantidad
Zhejiang Xinchang Rural Commercial Bank Intelligent Equipment and Aviation Co., Ltd. Sales Department 2010 Navinfo Co.Ltd(002405) 2964811000.00 356.10 days High Performance bearing Construction Project
Número de cuenta bancaria del Banco depositante
Saldo de la cantidad
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Intelligent Equipment and Aviation
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) Technology Research and Development Center upgrade Company Xinchang Sub – Branch 1952520104011585910000.00140778 Project, Supplemental Liquidity Fund
Bank Of China Limited(601988) 3922776498551000.00 liquidez adicional cancelada
Subdivisión Xinchang
Total 3215875181038 –
El capital neto recaudado de la deuda pública convertible de la empresa es de 316881.600 Yuan. Al 31 de mayo de 2022, el saldo de la cuenta especial de capital recaudado era de 18.100380 Yuan, mientras que el capital de inversión recaudado ocioso se repone temporalmente con 30 millones de yuan.
Utilización real de los fondos recaudados
Al 31 de mayo de 2022, el uso acumulativo de los fondos recaudados ascendía a 272335.700 Yuan, desglosados como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de los fondos recaudados prometidos para la inversión y el uso acumulativo de los fondos recaudados en la inversión total prevista de los fondos recaudados
Equipo inteligente y rodamientos aeroespaciales de alto rendimiento 22.000,00 18.934,87 86,07%
Proyectos de construcción
Proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico 3 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 61054 53,68%
Liquidez complementaria 6 Brightgene Bio-Medical Technology Co.Ltd(688166) 68816 100,00%
Total 31.688,16 27.233,57
Iv. Cierre y ahorro de fondos recaudados de esta parte del proyecto de recaudación de fondos (ⅰ) construcción del proyecto de recaudación de fondos propuesto
El proyecto de recaudación de fondos propuesto es un proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico, que incluye la adquisición de todo tipo de equipo avanzado de I + D y proyectos de decoración fuera de China, con una inversión total de 30 millones de yuan. El proyecto se lleva a cabo en los edificios existentes de la empresa, con una superficie de 2.457,86 metros cuadrados. El sistema de servicios públicos, como el agua y la electricidad, es adecuado para el proyecto y las condiciones de cooperación son relativamente perfectas, lo que facilita el rápido desarrollo del proyecto de recaudación de fondos. De acuerdo con el principio económico, el equipo principal necesario para el proyecto se compra mediante la combinación de la importación y la producción nacional.
El proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico se completará en noviembre de 2021. En 2020, debido a la situación epidémica de covid – 19, la selección y compra de equipo importado para los proyectos de inversión de la empresa se ve obstaculizada por obstáculos sustanciales, y el equipo conexo no puede llegar ni instalarse en el plazo previsto; Al mismo tiempo, el tiempo de reanudación de la producción se retrasó, lo que dio lugar a un retraso en el calendario general de construcción e instalación del equipo. Teniendo en cuenta los efectos anteriores, la empresa celebró la 22ª reunión de la tercera Junta Directiva y la 22ª reunión de la tercera Junta de supervisores el 28 de mayo de 2021, examinó y aprobó por separado la propuesta de prórroga de algunos proyectos de licitación, y decidió aplazar y ajustar el “proyecto de construcción de rodamientos de alto Rendimiento, como el equipo inteligente y la aviación espacial” y el “proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos”, como se indica a continuación:
Ordinal item name Adjustment before item reaches pre – adjustment item reaches booking usable State date booking usable State date
1 equipo inteligente y eje aeroespacial de alto rendimiento noviembre 2021 noviembre 2022
Proyectos de construcción
2 Proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico mayo 2021 mayo 2022
El proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológico de la empresa ha alcanzado el Estado de servicio previsto y ha sido aceptado. Al 31 de mayo de 2022, el proyecto ha sido completado y puesto en funcionamiento.
Al mismo tiempo, el centro técnico de la empresa ha sido evaluado como centro técnico nacional por la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de Ciencia y tecnología, el Ministerio de Finanzas, la administración general de aduanas y la administración tributaria. En 2021, el centro técnico de la empresa fue clasificado como “bueno” con Una puntuación de 80,9 y 463 en todo el país. Ii) utilización de los fondos recaudados y ahorro de los proyectos de recaudación de fondos propuestos
Al 31 de mayo de 2022, los detalles de la utilización de los fondos recaudados y las economías del proyecto de inversión de la empresa “proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo tecnológicos” son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Los ingresos financieros prometidos de los fondos recaudados y los ingresos reales de la cuenta especial de los fondos recaudados representan el total de los ingresos por intereses de la inversión en el nombre del proyecto (4) = la proporción de los fondos recaudados después de la renovación de los fondos netos (3) (1) + (2) – (5) = (3) (2) (3) / (1)
Centro de investigación y desarrollo tecnológico 300000 18,32161054140778 53,68%
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
En el curso de la ejecución del proyecto, la empresa utiliza los fondos recaudados con prudencia, de conformidad con las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, sobre la base de la garantía de la calidad de la construcción del proyecto y la situación real del proyecto, de conformidad con los principios de racionalidad, ahorro y eficacia. En todos los aspectos de la construcción del proyecto, el control, la supervisión y la gestión de los costos deben reforzarse para reducir razonablemente los costos de construcción del proyecto y ahorrar parte de los gastos de recaudación de fondos. Utilización futura de los fondos recaudados mediante economías
Con el fin de utilizar los fondos recaudados de manera más racional y mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados hasta el 31 de mayo de 2022.
