Código de valores: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) abreviatura de valores: Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539) número de anuncio: 2022 – 026 Código de conversión de bonos: 123013 abreviatura de conversión de bonos: yokogawa
Ningbo Henghe Precision Industry Co.Ltd(300539)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123013; Yokogawa convertible
2. Antes del ajuste, el precio de conversión de la deuda de yokogawa en acciones: 9,04 Yuan / acción
3. The adjusted “yokogawa Bonds” to share price: RMB 8.96 Yuan / share
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 16 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
El 26 de julio de 2018 se emitieron 1,4 millones de bonos convertibles de sociedades (bonos: bonos convertibles de Henghe; Código de bonos: 123013). De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la GEM de Ningbo Henghe Mould Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “El folleto”) y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, la emisión de bonos convertibles de Henghe se produce Después de la emisión de bonos convertibles, cuando la empresa emite acciones, aumenta el capital social, Cuando se emitan nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), o cuando se emitan derechos de emisión, dividendos, etc., el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula: emisión de acciones o conversión del capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de conversión antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo por acción, P1 es el precio de conversión ajustado.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el precio de conversión se ajustará a su vez, y el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicará en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de acciones, la solicitud de conversión de acciones de los tenedores se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión de acciones ajustado de la empresa.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles en esta emisión, según las circunstancias específicas. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
1. Razones del ajuste del precio de conversión
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 19 de mayo de 2022, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan anual de distribución de beneficios de 2021 de la empresa, y se acordó que el capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2021, que ascendía a 2221139531 acciones, se distribuyera a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 0,80 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, y se preveía que se distribuyera un dividendo en efectivo de 17.771162,48 Yuan sin dividendos. No hay conversión de reservas de capital en capital social. En última instancia, la empresa se basa en el capital social total de la empresa en la fecha de registro de la distribución de los beneficios en 2021. Entre la fecha de divulgación y la aplicación del plan de distribución, el capital social se ajusta de acuerdo con el principio de la proporción de distribución constante cuando se produce un cambio Debido a la conversión de bonos convertibles en acciones, la recompra de acciones, el ejercicio de incentivos de capital y la inclusión de nuevas acciones en la lista de refinanciación.
El 15 de junio de 2022 (fecha de registro de acciones) la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de acciones 2021: sobre la base del capital social total actual de la empresa 222173378 acciones, si se produce un cambio posterior del capital social, el capital social total en la fecha de registro de acciones se utilizará como base, y se distribuirá un dividendo en efectivo de 0,8 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá a la reserva de capital para aumentar el capital social.
2. Resultado del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles de yokogawa se ajustará como sigue:
P = p0 – d = 9,04 – 0,08 = 8,96 Yuan / acción
El precio de conversión de la deuda de yokogawa se ajusta a 8,96 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
10 de junio de 2022
