Código de valores: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) valores abreviados: New Hope Dairy Co.Ltd(002946) número de anuncio: 2022 – 029
Código de bonos: 128142
Dairy Co., Ltd.
Anuncio sobre el ajuste de los precios de la nueva deuda por acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 128142; Bonos abreviados: nuevos bonos de leche.
2. Precio de conversión antes del ajuste: 18,47 Yuan / acción.
3. Precio de conversión ajustado: 18,40 Yuan / acción.
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 15 de junio de 2022.
5. La conversión de acciones no se suspenderá hasta que el ajuste de precios entre en vigor. Base del ajuste de precios de la nueva deuda por acciones
0 New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) se estableció en diciembre de 2020
El 18 de marzo se emitieron al público 718 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades (bonos denominados “nuevos bonos de leche”,
Código de bonos: 128142) y cotizado en la bolsa de Shenzhen el 19 de enero de 2021.
El precio es de 18,69 Yuan / acción.
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles a – Share de New Hope Liuhe Co.Ltd(000876) Dairy Co., Ltd.
Las condiciones de emisión y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, en caso de que la sociedad emita bonos convertibles después de esta emisión, si la Sociedad distribuye acciones rojas, aumenta el capital social, emite nuevas acciones (excluyendo el capital social adicional debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), emite derechos de emisión y distribuye dividendos en efectivo, etc. El precio de conversión se ajustará en consecuencia (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último). La fórmula de ajuste del precio de conversión es la siguiente:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es el dividendo de las acciones distribuidas o la tasa de aumento de las acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de emisión de nuevas acciones o derechos, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones transferidas después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de las acciones transferidas y publicará un anuncio sobre el ajuste del precio de las acciones transferidas en el medio de divulgación de información designado por la sociedad, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de las acciones transferidas, el método de ajuste y el plazo de suspensión de las acciones transferidas (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones (ⅰ) primer ajuste
El 10 de mayo de 2021, la empresa anunció el “anuncio sobre el ajuste de los precios de las acciones de los nuevos bonos convertibles de leche” (número de anuncio: 2021 – 043) en los medios de comunicación designados, como Juchao Information Network. Debido a la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020 y a los procedimientos de registro de acciones restringidas de incentivos de acciones, la empresa ajustó el precio de las acciones de los nuevos bonos convertibles de leche a 18,54 Yuan / acción, con efecto a partir del 12 de mayo de 2021.
Ii) segundo ajuste
El 16 de junio de 2021, la empresa anunció el “anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones de la nueva leche” (número de anuncio: 2021 – 054) en los medios de comunicación designados, como Juchao Information Network. Debido a la distribución de los derechos e intereses en 2020, la Empresa ajustó el precio de los bonos convertibles en acciones de la nueva leche a 18,47 Yuan / acción, con efecto a partir del 23 de junio de 2021. Razones y resultados del ajuste de precios de la nueva conversión de bonos por acciones
El 26 de mayo de 2022, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de 2021, acordó que el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses se utilizara como base para distribuir dividendos en efectivo de 0,75 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, no se entregarían acciones rojas y no se transferirían las reservas de capital al capital social. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran a la distribución anual posterior. Antes de la fecha de registro de la distribución de las acciones, si se produce un cambio en el capital social total de la empresa, el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe de los dividendos en efectivo distribuidos por acción no se modificará. La empresa determina que el 14 de junio de 2022 es la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses en 2021, y la fecha de eliminación de los derechos e intereses es el 15 de junio de 2022.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones del folleto de la empresa, debido a la aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, el precio del canje de deuda por acciones de la nueva leche debe ajustarse en consecuencia. El método de cálculo del precio de conversión ajustado es el siguiente:
P0 = 18,47 Yuan / acción, D = 0075 Yuan / Acción; P1 = p0 – d = 18,40 Yuan / Acción (se mantienen dos decimales y se redondea el último).
El precio de conversión de la nueva deuda láctea por acciones se ajustó de 18,47 Yuan / acción a 18,40 Yuan / acción, el precio de conversión ajustado entró en vigor el 15 de junio de 2022, y la conversión no se suspenderá hasta que el ajuste del precio de conversión entre en vigor.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración de Dairy Co., Ltd.
9 de junio de 2022
