Código de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) abreviatura de valores: Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) número de anuncio: 2022 – 045 Código de bonos: 123049 abreviatura de bonos: bonos convertibles
Welle Environmental Group Co.Ltd(300190)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de Vail en acciones
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123049 bonos
2. Precio de conversión antes del ajuste: 7,38 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 7,28 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 16 de junio de 2022
Información básica sobre las obligaciones convertibles
1. Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Welle Environmental Group Co.Ltd(300190) \ \ Los bonos convertibles de la empresa se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 12 de mayo de 2020. Los bonos se denominan “bonos convertibles de Vail” y el Código de bonos “123049”.
De acuerdo con el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles de la empresa pueden convertirse en acciones de la empresa a partir del 19 de octubre de 2020. El precio inicial de conversión de los bonos convertibles de la empresa es de 7,58 Yuan / acción. 2. De conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2019, la empresa aplica el plan anual de distribución de los derechos e intereses de 2019: sobre la base de 783784.957 acciones, se distribuye a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones y se distribuye un dividendo en efectivo total de 783788.495,70 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles se ajustará de 7,58 Yuan / acción a 7,48 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 4 de junio de 2020. Para más detalles sobre el ajuste, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones publicado por la empresa el 28 de mayo de 2020 en la red de información Juchao (número de anuncio: 2020 – 051).
3. De conformidad con la resolución de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, la empresa aplica el plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2020: sobre la base de 781584.171 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo de 1 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones y se distribuyen dividendos en efectivo de 781584.417,10 yuan en total.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los bonos convertibles, el precio de conversión de los bonos convertibles se ajustará de 7,48 Yuan / acción a 7,38 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 21 de mayo de 2021. Para más detalles sobre el ajuste, véase el anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones publicado por la empresa el 15 de mayo de 2021 en la red de información Juchao (número de anuncio: 2021 – 037).
Ajuste del precio de conversión
1. De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades por el GEM (en lo sucesivo denominado “folleto”), después de esta emisión, cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión de capital en acciones, la emisión de nuevas acciones o derechos de emisión, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión), El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste; N es la distribución de dividendos de acciones o la conversión de capital social; K es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos; A es el precio de las acciones o derechos adicionales; D es el dividendo en efectivo por acción; P1 es el precio ajustado de las acciones.
2. El 31 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó la propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa 2021: sobre la base del capital social total de la empresa 781587.620 acciones al 31 de diciembre de 2021, se distribuyó un dividendo en efectivo de 1 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones a todos los accionistas y se distribuyó un dividendo en efectivo total de 781587.762 Yuan. Si el capital social cambia después de que el Consejo de Administración haya examinado el plan de distribución de beneficios, la proporción de distribución se ajustará de conformidad con el principio de que el importe total de la distribución no cambiará. Durante el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de aplicación (7 de junio de 2022), el capital social total de la empresa aumentó de 781587.620 a 781587.890 acciones. La empresa ajusta la proporción de distribución de acuerdo con el principio de que la cantidad total de distribución no cambia. El plan de distribución ajustado es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa, 781587.890 acciones, se asignará a todos los accionistas 099999 Yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones.
El 15 de junio de 2022 (fecha de registro de las acciones), la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de los derechos e intereses 2021. Para más detalles, véase el anuncio de ejecución de la distribución anual de los derechos e intereses 2021 publicado por la empresa en la red de información Juchao el mismo día (número de anuncio: 2022 – 044).
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto de la empresa y el plan de distribución de los derechos e intereses mencionados, la empresa ajustará el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones de la siguiente manera:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – d = 7,38 – 0099999 = 7,28 Yuan / acción.
Por lo tanto, el precio de conversión de la deuda convertible de Vail se ajustó a 7,28 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
8 de junio de 2022
