Código de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) abreviatura de valores: Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) número de anuncio: 2022 – 041
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123060
2. Precio de conversión antes del ajuste: 19,05 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 14,54 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 16 de junio de 2022
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China en el documento “licencia reguladora de valores [2020] 1011”. El 21 de julio de 2020 se emitieron públicamente 3,1 millones de bonos convertibles de sociedades, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 31 millones de yuan. Con el Acuerdo de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominada “Shenzhen Stock Exchange”) en el documento “Shenzhen Stock Exchange [2020] [708], los bonos convertibles de la empresa por valor de 310 millones de yuan se cotizaron y negociaron en Shenzhen Stock Exchange a partir del 17 de agosto de 2020. Los bonos Se denominan” bonos convertibles de prueba Soviética “y el Código de bonos” 123060 “. De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la GEM, después de esta emisión, las acciones de la empresa se modifican cuando se distribuyen dividendos de acciones, se aumenta el capital social, se emiten nuevas acciones o derechos, se distribuyen dividendos en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a La conversión de bonos convertibles en acciones). El ajuste del precio de conversión se efectuará de conformidad con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k);
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas, la sociedad ajustará sucesivamente el precio de conversión de las acciones y publicará un anuncio de resolución del Consejo de Administración en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en El que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión de las acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de las acciones (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajustes anteriores del precio de conversión
1. Como resultado de la aplicación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el precio de conversión de los bonos de prueba de la Unión Soviética en acciones se ha ajustado de 23,86 yuan por acción a 18,28 yuan por acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 21 de abril de 2021. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 13 de abril de 2021 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (número de anuncio: 2021 – 041).
2. Debido a que la empresa emitió 20840569 acciones a objetos específicos en 2021, las nuevas acciones se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 11 de enero de 2022, y el precio de conversión de la deuda de prueba de Jiangsu se ajustó de 18,28 Yuan / acción a 19,05 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 11 de enero de 2022. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 4 de enero de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones (número de anuncio: 2022 – 004).
Razones y resultados del ajuste del precio de la conversión
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró el 28 de abril de 2022 y se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de 2021. El plan de distribución anual de 2021 de la empresa se basa en el capital social total (excluidas las acciones de la cuenta especial de recompra de valores) que puede participar en la distribución de beneficios en la fecha de registro de la participación en la ejecución del plan de distribución de beneficios de la empresa, y se distribuye un dividendo en efectivo de 1,50 Yuan (incluido el impuesto) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El resto de los beneficios no distribuidos se depositará en la distribución anual posterior; Al mismo tiempo, el Fondo de reserva de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 3 acciones.
El 6 de junio de 2022, la empresa recibió la confirmación del registro de transferencia de valores emitida por la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. ” Suzhou Sushi Testing Group Co.Ltd(300416) \ \ \ Una vez completada la transferencia no comercial, el saldo de las acciones mantenidas en la cuenta especial de recompra de valores de la empresa es de 0 acciones.
El 15 de junio de 2022 (fecha de registro de la participación) la empresa llevará a cabo el plan anual de distribución de la participación 2021, que se detalla en la red de información de la marea (wwww.cn.info.com.cn.) Anuncio de aplicación de la distribución anual de los derechos e intereses en 2021 (número de anuncio: 2022 – 040).
La empresa se encuentra en Juchao Information Network el 7 de junio de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio indicativo sobre la suspensión de la conversión de bonos convertibles en acciones (anuncio no. 2022 – 039) fue revelado. Desde el 7 de junio de 2022 hasta la fecha de registro de la distribución de acciones, los bonos convertibles corporativos de la empresa suspenderán la conversión de acciones, y la conversión de acciones se reanudará a partir de la primera fecha de negociación después del registro de la distribución de acciones. Durante el período mencionado, los bonos convertibles de la empresa se negocian normalmente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones, el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones después de la aplicación de la distribución de los derechos e intereses es el siguiente:
P1 = (P0 – d) / (1 + n) = (19,05 – 0,15) / (1 + 0,3) = 14,54 Yuan / acción
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste; P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el porcentaje de acciones entregadas o transferidas.
Por lo tanto, el precio de conversión de los bonos de prueba de la Unión Soviética en acciones se ajustó de 19,05 Yuan / acción a 14,54 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
