Código de valores: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) abreviatura de valores: Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568) número de anuncio: 2022 – 041
Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Consejos especiales:
1. Precio de conversión antes del ajuste: 66,83 Yuan / acción.
2. Precio de conversión ajustado: 47,44 Yuan / acción.
3. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 16 de junio de 2022.
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles en acciones
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles (licencia reguladora de valores [2021] No. 2939), la empresa emitió 11,28 millones de bonos convertibles el 29 de septiembre de 2021, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un total de 112,8 millones de yuan.
Los bonos convertibles de la empresa por valor de 1128 millones de yuan se negocian en la bolsa de Shenzhen a partir del 3 de noviembre de 2021, y los bonos se denominan “bonos convertibles 100 Runs” y el Código de bonos “127046”, de acuerdo con el documento de la bolsa de Shenzhen “szse [2021] 1056”.
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles, después de esta emisión, las acciones de la sociedad se modifican cuando se distribuyen dividendos de acciones, se aumenta el capital social, se emiten nuevas acciones o se distribuyen nuevas acciones, se distribuyen beneficios en efectivo, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones). El ajuste del precio de conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal): dividendos de acciones distribuidos o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k)
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Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste de los precios de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio de la resolución del Consejo de Administración se publicará en los medios de difusión de información de la sociedad cotizada designados por la Comisión reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y en el anuncio se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario); Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la sociedad pueda tener incentivos de capital, recompra de acciones, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia que altere la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad y pueda afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
El plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021 ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de mayo de 2022. El plan de distribución de los derechos e intereses de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total existente de la empresa, 751039.436 acciones, 747906.298 acciones excluidas de las acciones recompradas, se asignará a todos los accionistas 5,00 yuan en efectivo por cada 10 acciones (el dividendo en efectivo por acción se convertirá En 049791.413 Yuan / acción sobre la base del capital social total en la fecha de registro de las acciones), y al mismo tiempo, El Fondo de reserva de capital se convertirá en 4 acciones por cada 10 acciones a todos los accionistas (de acuerdo con la proporción de aumento del capital social total por acción en la fecha de registro de las acciones 039833131), para más detalles, véase el anuncio de ejecución de la distribución de capital en 2021 (número de anuncio: 2022 – 040).
Como resultado de la aplicación de la distribución de beneficios antes mencionada, de conformidad con las disposiciones pertinentes del ajuste de los precios de conversión de los bonos convertibles de la empresa en acciones, el precio de conversión de los bonos convertibles de 100 recursos se ajustará en consecuencia:
P1 = (P0 – d) / (1 + n) = (66,83 – 049791413) / (1 + 039833131) = 47,44
En resumen, antes del ajuste, el precio de conversión de la deuda de 100 recursos en acciones es de 66,83 Yuan / acción, y después del ajuste, el precio de conversión es de 47,44 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 16 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Shanghai Bairun Investment Holding Group Co.Ltd(002568)
9 de junio de 2002
