Código de valores: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317) abreviatura de acciones: Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Emisión de acciones a determinados destinatarios en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados, junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
La cantidad total de fondos recaudados por la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos no excederá de 113256.028,22 Yuan. La cantidad total de fondos recaudados se utilizará para complementar el capital de trabajo después de deducir los gastos de emisión.
Si el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se ajusta debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de registro, se ajustará en consecuencia en ese momento. La empresa ha establecido un sistema de gestión de la recaudación de fondos, y los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se depositarán en una cuenta especial designada por la empresa para complementar el capital de trabajo. Necesidad y viabilidad del uso de los fondos recaudados (ⅰ) necesidad de los fondos recaudados
1. Satisfacer las necesidades de capital para el desarrollo empresarial de la empresa
En los últimos años, el entorno económico y comercial internacional se ha deteriorado constantemente y la epidemia de covid – 19 se ha extendido por todo el mundo, lo que ha influido en la expansión de los mercados extranjeros y las ventas de productos de la empresa. Al mismo tiempo, los cambios en la política energética de China y la prevención y el control de las epidemias en el contexto general, pero también en el principal negocio de la empresa para llevar a cabo el impacto de la incertidumbre. En el futuro, bajo la orientación de los objetivos políticos de “alcanzar el pico de carbono, neutralizar el carbono”, la transformación ecológica mundial entrará en una nueva etapa, la industria fotovoltaica, como fuerza principal de la energía renovable, acogerá con beneplácito importantes oportunidades de desarrollo, la empresa también aprovechará firmemente las oportunidades de desarrollo de La industria, a través de la estrategia de desarrollo endógeno y extensivo, aumentará aún más la inversión, promoverá la mejora de los productos, fortalecerá la fuerza de fabricación, aumentará la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. Fortalecer el desarrollo del mercado y la construcción de marcas propias para lograr un crecimiento constante del rendimiento operativo de la empresa.
Por otra parte, la empresa participa en el desarrollo, la construcción y el funcionamiento de la central fotovoltaica es una industria que requiere una mayor liquidez financiera. Los ingresos del proyecto de construcción de la central fotovoltaica de la empresa y los ingresos de la generación de energía de la central fotovoltaica representan una proporción relativamente alta de los ingresos de explotación de la empresa, los ingresos del proyecto de la central fotovoltaica se reconocen como porcentaje de los ingresos de terminación, la generación de energía de la central fotovoltaica se reconoce como ingresos de acuerdo con la cantidad de generación de energía confirmada por la Oficina de energía eléctrica, la inversión inicial del proyecto es mayor, el ciclo de recuperación es más largo, y los factores de política energética locales influyen En comparación con el negocio de iluminación de la empresa, el negocio de la central fotovoltaica de la empresa cuenta por cobrar período relativamente largo, la tasa de ocupación del capital de trabajo es mayor, la empresa necesita complementar cierto capital de trabajo para mantener la estabilidad de la producción y el funcionamiento de la empresa. Al mismo tiempo, el costo de las materias primas representa una mayor proporción del costo de funcionamiento de la empresa, en los últimos a ños, el aumento de los costos de producción y la disminución de los precios de los productos debido a la doble presión de la competencia hacen que las empresas se enfrenten al riesgo de una disminución del margen bruto. Por lo tanto, la emisión de fondos recaudados complementará eficazmente el capital de trabajo necesario para el desarrollo empresarial de la empresa, mejorará la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, ayudará a la empresa a aprovechar las nuevas oportunidades de desarrollo, ayudará a la empresa a salir de la difícil situación empresarial y mejorará el rendimiento de la producción y la gestión.
2. Mejorar la relación de adecuación del capital de trabajo y la capacidad de la empresa para resistir los riesgos
La empresa puede hacer frente a diversos factores de riesgo, como las fluctuaciones macroeconómicas, los cambios en el entorno del mercado, el aumento de la competencia industrial y el riesgo de desarrollo de la tecnología de productos, etc. en la producción y el funcionamiento cotidianos, si se producen cambios adversos importantes en el mercado o se enfrentan a otros Factores de fuerza mayor en el futuro, el mantenimiento de un cierto nivel de capital líquido puede mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa. Al mismo tiempo, en un entorno de mercado favorable, el mantenimiento de un cierto nivel de liquidez también ayudará a las empresas a aprovechar las oportunidades de mercado y evitar la falta de oportunidades de desarrollo debido a la escasez de fondos.
3. Garantizar la estabilidad del control de las empresas que cotizan en bolsa
La emisión de acciones a un objeto específico es el accionista mayoritario Fuyang Spring fu. Después de esta emisión, Fuyang quanfu poseerá directamente 247285.159 acciones de las empresas que cotizan en bolsa, lo que representa el 23,08% del capital social total de la empresa. Además, Fuyang quanfu transferirá el 100% de las acciones de qisheng Company, controlando así indirectamente las 52914712 acciones de la empresa cotizada que posee, lo que representa el 4,94% del capital social total de la empresa después de la emisión. Fuyang quanfu posee directa o indirectamente el 28,01% de las acciones de la empresa cotizada, y Fuyang quanfu puede obtener el control de la empresa cotizada sin confiar el derecho de voto. Si la emisión puede llevarse a cabo sin problemas, puede desempeñar un papel positivo en la garantía de la estabilidad del control de las empresas que cotizan en bolsa. Viabilidad de la recaudación de fondos
1. El uso de los fondos recaudados emitidos a determinados destinatarios se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos.
Los fondos recaudados para la emisión de acciones a determinados destinatarios se utilizan para complementar los fondos líquidos de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental), las preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión, los requisitos reglamentarios para orientar y normalizar las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada) y otras leyes y reglamentos pertinentes, que son viables.
2. La emisión de fondos recaudados a determinados destinatarios satisface las necesidades de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas.
Después de que el capital recaudado para la emisión de acciones a objetos específicos esté en su lugar, por una parte, ayudará a la empresa a reducir la relación activo – pasivo, reducir el riesgo financiero, mejorar la estructura de capital de la empresa, mejorar el nivel de beneficios y promover el desarrollo sostenible y saludable de las empresas; Por otra parte, aumentará los activos netos y el capital de trabajo de la empresa, y la fuerza del capital de la empresa se fortalecerá en consecuencia, a fin de aliviar la presión de la demanda de capital para la expansión de las actividades operacionales de la empresa, mejorar aún más la competitividad general de la empresa y garantizar el Desarrollo continuo, saludable y rápido del negocio de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
3. Normas de gobernanza y perfeccionamiento del control interno
La empresa ha establecido un sistema empresarial moderno basado en la estructura de gobierno corporativo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más estándar y un entorno de control interno perfecto mediante la mejora continua y la perfección. En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha establecido el “sistema de gestión de los fondos recaudados” de conformidad con los requisitos reglamentarios y ha estipulado claramente el almacenamiento, el uso, la inversión y la supervisión de los fondos recaudados. Una vez que los fondos recaudados se emitan a objetos específicos, el Consejo de Administración de la empresa supervisará continuamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar el uso racional y normalizado de los fondos recaudados y prevenir los riesgos de uso de los fondos recaudados. Cuestiones relativas a la solicitud de aprobación de la inversión de los fondos recaudados
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios se utilizarán para complementar los fondos de liquidez y no entrañarán la presentación de solicitudes de aprobación. Influencia de la utilización de los fondos recaudados en la gestión empresarial y la situación financiera de la empresa (ⅰ) influencia en la gestión empresarial de la empresa
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a objetivos específicos se utilizarán para complementar los fondos de liquidez, lo que ayudará a la empresa a optimizar la estructura de los activos y pasivos y a reducir el riesgo de liquidez, de conformidad con los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de los accionistas. Influencia en la situación financiera de la empresa
Una vez concluida la emisión, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará en gran medida y el capital de trabajo se repondrá eficazmente. Al mismo tiempo, la emisión de acciones a objetivos específicos puede aliviar eficazmente la presión de la deuda de la empresa, reducir la relación activo – pasivo, optimizar la estructura de capital de la empresa, reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda de la empresa, proporcionar una garantía eficaz para El desarrollo ulterior de la empresa. Conclusiones
En resumen, el uso de los fondos recaudados se ajusta a la futura planificación estratégica general de la empresa, a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes, es necesario y factible. Después de que los fondos recaudados se pongan en funcionamiento y pongan en funcionamiento, mejorarán la competitividad general de la empresa, mejorarán la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, la estructura financiera de la empresa será más estable y razonable, y la capacidad de gestión contra los riesgos se fortalecerá eficazmente, sentando así las bases para la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Jiawei Renewable Energy Co.Ltd(300317)
Junta Directiva
9 de junio de 2022
