Código de la acción: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de la acción: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
(No. 1, Xingsheng Avenue Industrial Park, nan County, Hunan Province)
Oferta privada de acciones a en 2022
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 423450.000 Yuan (incluido el importe actual), y los fondos recaudados se utilizarán para complementar los fondos corrientes y reembolsar los pasivos con intereses después de deducir los gastos de emisión.
En caso de que el reembolso de los pasivos con intereses no sea coherente con el calendario de reembolso efectivo de los préstamos bancarios y otros pasivos con intereses de la empresa, la empresa reembolsará primero los pasivos con sus propios fondos y los reemplazará cuando se disponga de los fondos recaudados con cargo a la emisión, o renovará los préstamos bancarios y otros pasivos con intereses pertinentes, a la espera de que los fondos recaudados se devuelvan a la cuenta. Dentro de los límites autorizados por las leyes y reglamentos pertinentes y por las resoluciones de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración tiene derecho a ajustar o determinar los arreglos específicos para los proyectos de inversión de capital recaudado y la cantidad necesaria. Antecedentes del proyecto de inversión de capital recaudado (ⅰ) entorno externo
Los productos principales de la empresa son los productos de consumo diario rápido, su consumo tiene una fuerte estabilidad. En la actualidad, la industria de los fideos murales presenta principalmente las siguientes características y tendencias de desarrollo: 1) la escala general del mercado y el Grupo de consumidores son relativamente estables, pero hay competidores potenciales en las industrias de harina y aceite comestible. La concentración del mercado sigue aumentando y la cuota de mercado se concentra aún más en las principales empresas de la industria; Los consumidores prestan más atención a la salud, la nutrición, la seguridad y la conveniencia de los alimentos. Con el aumento del envejecimiento de la población, la demanda del mercado de alimentos saludables y funcionales sigue aumentando, lo que proporciona un mayor espacio de mercado para el desarrollo de la industria de fideos. Las actividades de innovación de la industria se han fortalecido, y el cuerpo principal del mercado ha llevado a cabo la innovación de productos desde muchos ángulos, como la selección de materias primas de gama alta, la tecnología de producción, la función del producto, el aumento del paquete de sabor, las especificaciones y el diseño del paquete, etc., para atraer continuamente a todos los tipos de consumidores. Ii) Funcionamiento de la empresa
La empresa se centra en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de productos de harina de arroz, principalmente fideos, harina, alimentos convenientes y otros productos. La empresa tiene una clara ventaja competitiva en la seguridad alimentaria y el control de calidad de los alimentos, la construcción de marcas, la investigación y el desarrollo de productos, la construcción de marketing, etc.
En cada período del informe, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 3.033973.300 Yuan, 3.957752.100 Yuan, 4.326648.300 yuan y 1.097774.400 Yuan, respectivamente. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa son 206668.200 Yuan, 292756.200 Yuan, 67.467900 yuan y 60.471100 Yuan, respectivamente. Los resultados fluctuaron durante el período que abarca el informe, principalmente debido a la disminución de la demanda del mercado en la era posterior a la epidemia y a la influencia de la reestructuración de los productos de la empresa.
De acuerdo con el “formulario mensual de monitoreo de los productos más vendidos de la cadena nacional de tiendas” publicado periódicamente por el Centro Nacional de información comercial de la Federación de comercio de China, las principales marcas de productos de fideos chinos son “Chen Keming”, “Jinsha River”, ” Yihai Kerry Arawana Holdings Co.Ltd(300999) 35 Las principales estadísticas de los datos de seguimiento son la cuota de mercado de los pesos integrales de las marcas de fideos, los datos muestran que la cuota de mercado de los pesos integrales de las marcas de supermercados “Chen Keming” ocupa el primer lugar. Análisis de la necesidad y viabilidad de utilizar los fondos recaudados (ⅰ) la necesidad de utilizar los fondos recaudados
1. Reponer el capital de trabajo para satisfacer las necesidades del rápido desarrollo de las empresas
Sobre la base de la tendencia actual del desarrollo de la industria y el patrón de competencia, junto con la expansión de la escala de Negocios de la empresa en los últimos años, la empresa todavía está en el período de crecimiento en los próximos años, la producción y el funcionamiento, el desarrollo del mercado y otras actividades requieren una gran cantidad de capital de trabajo. Desde 2019, la escala general de la empresa se ha ampliado año tras año, pero la escala del capital de Trabajo ha disminuido considerablemente. Durante el período que abarca el informe, los ingresos de explotación y el capital de explotación de la empresa fueron los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto enero – marzo 20222020 2019
Ingresos de explotación 109777,44 432664,83 395775,21 303397,33
Crecimiento de los ingresos de explotación – 9,32% 30,45% 6,22%
Capital de operaciones – 1148026 – 909,04 22 926,84 – 1354512
Tasa de crecimiento del capital de trabajo: 103,96% – 269,26% – 121,68%
De 2019 a 2021, la escala de ingresos de la empresa aumentó más del 40% en general, y el capital de trabajo a menudo se redujo. Aunque la empresa siguió mejorando el nivel de gestión, controlando los costos de producción y mejorando la eficiencia operativa, todavía se enfrentó a la presión de la escasez de capital de trabajo, y la empresa persiguió un mayor crecimiento de los negocios, también tiene nuevos requisitos para el capital de trabajo. A través de la emisión de fondos recaudados para compensar el pasivo por intereses y complementar el capital de trabajo, la empresa puede resolver en cierta medida debido a la expansión de la escala de Negocios de la demanda de capital de trabajo, aliviar la presión de capital del rápido desarrollo de la empresa, mejorar la capacidad de la empresa contra Los riesgos, mejorar la competitividad general de la empresa.
2. Reducir el apalancamiento financiero y los gastos financieros
Con el fin de apoyar la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa ha aumentado la intensidad de la inversión y la escala de gastos de capital en los últimos años, la escala de activos y la escala de negocios han aumentado continuamente, y la demanda diaria de capital de Trabajo también ha aumentado. Con el fin de satisfacer las necesidades de capital del desarrollo empresarial, además de complementar el capital de trabajo mediante actividades operacionales, la empresa también recauda fondos mediante préstamos bancarios y otros medios de financiación externa para satisfacer las necesidades de las operaciones cotidianas, utiliza plenamente el apalancamiento financiero y proporciona un fuerte apoyo al desarrollo de la empresa. A finales de 2019, 2020, 2021 y marzo de 2022, la relación activo – pasivo, la relación actual y la relación de velocidad de la empresa son las siguientes:
Proyecto a finales de marzo de 2022 a finales de 2021 a finales de 2020 a finales de 2019
Relación activo – pasivo 35,00% 33,33% 33,38% 45,46%
Relación de liquidez 0,91 0,99 1,19 0,92
Relación de velocidad 0,40 0,38 0,51 0,44
La empresa puede reembolsar los pasivos con intereses y reponer el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos mediante la emisión de acciones no públicas, optimizar la estructura financiera, reducir la escala de pasivos, controlar los riesgos operativos y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados
1. El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajustará a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes.
Esta emisión se ajusta a las políticas y leyes pertinentes y es viable. La estructura del capital de la empresa se mejorará después de que los fondos recaudados se pongan en marcha y se repongan los fondos de liquidez y se reembolsen los pasivos con intereses, se reducirá el riesgo de liquidez y se aliviará adecuadamente la presión del flujo de caja, lo que ayudará a garantizar la rentabilidad de la empresa y a mejorar eficazmente la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa.
2. The Company has Perfect Corporate Governance Structure and Internal Control System
De conformidad con las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha establecido un sistema empresarial moderno centrado en la estructura de gobernanza de las personas jurídicas, y ha formado un sistema de gobernanza empresarial más normalizado y normalizado y un procedimiento de control interno más perfecto mediante mejoras y mejoras constantes.
En cuanto a la gestión de los fondos recaudados, la empresa ha formulado el sistema de gestión de los fondos recaudados, que establece claramente la custodia, el uso, la inversión y la supervisión de los fondos recaudados. Después de que los fondos recaudados de esta emisión estén en su lugar, el Consejo de Administración de la empresa seguirá supervisando el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados por la empresa, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen de manera normal y razonable, a fin de evitar riesgos de uso de los fondos recaudados.
Influencia de la oferta no pública en la gestión empresarial y la situación financiera de la empresa (ⅰ) influencia de la oferta no pública en la gestión empresarial de la empresa
A través de esta emisión, el capital de trabajo de la empresa se complementará eficazmente, la fuerza del capital y la escala de activos se mejorarán, la capacidad de resistencia al riesgo se fortalecerá, ayudará a resolver la demanda de capital en el proceso de expansión continua del negocio de la empresa, mejorará la fuerza competitiva del negocio principal de la empresa y promoverá el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa. Influencia de la oferta privada en la situación financiera de la empresa
Después de que el capital recaudado de esta emisión esté en su lugar y se ponga en uso, los activos totales y los activos netos de la empresa aumentarán al mismo tiempo, el capital de trabajo se enriquecerá, la fuerza del capital se fortalecerá eficazmente, la relación activo – pasivo se mejorará, la estructura del capital será más razonable y los gastos financieros se reducirán, lo que ayudará a optimizar la estructura financiera de la empresa, reducir los riesgos financieros y mejorar aún más la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de lucha contra los riesgos. Cuestiones relativas a la presentación y aprobación de proyectos de inversión con fondos recaudados
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para reponer el capital de trabajo y reembolsar el pasivo con intereses, y no se incluirán en la solicitud de aprobación de proyectos de inversión. Conclusiones del análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados
En resumen, el uso de los fondos recaudados se ajusta a la futura planificación estratégica de la empresa, as í como a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes, con la necesidad y viabilidad. La puesta en marcha y el uso de los fondos recaudados mejorarán aún más la capacidad operativa y de lucha contra los riesgos de la empresa, mejorarán la competitividad general de la empresa, mejorarán la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, sentarán las bases para la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y redundarán en interés de la empresa y de todos los accionistas.
(esta página no tiene texto y es la página sellada del informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share en 2022.)
Consejo de Administración 9 de junio de 2002
