Código de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) abreviatura de valores: Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661) número de anuncio: 2022 – 048 Chen Ke Ming Food Manufacturing Co.Ltd(002661)
Anuncio sobre las medidas de compensación de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas a y los compromisos de las partes interesadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (Guo Ban fa [2013] No. 110) y los documentos conexos, como las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la primera oferta y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
1. Principales hipótesis y explicaciones
Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico ni en la situación del mercado de la industria en la que opera la empresa; Supongamos que el plan de emisión de acciones no públicas se complete a finales de diciembre de 2022 y que el tiempo final de finalización esté sujeto al tiempo real de finalización de la emisión tras la aprobación de la c
Supongamos que el número de acciones no públicas es de 45 millones. El número de acciones emitidas anteriormente es sólo el valor estimado, que sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el número final de acciones emitidas. El número real de acciones no públicas se determinará mediante la aprobación de las autoridades reguladoras, la situación real de la emisión y los gastos de emisión.
No se tendrán en cuenta los efectos de los fondos recaudados en esta emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los ingresos de explotación, los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.;
Al pronosticar el capital social total de la empresa, sobre la base del capital social total de la empresa hasta la fecha del anuncio del presente plan, sólo se tendrá en cuenta el efecto de la oferta no pública de acciones a y no se tendrán en cuenta los cambios en el capital social causados por otros ajustes;
Según el informe anual 2021 publicado por la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 6.746934,17 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 2.082417,96 Yuan. Supongamos que el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se reduce en un 10%, se mantiene estable y aumenta en un 10% sobre la base de 2021. (los datos son sólo para medir el impacto de la emisión en la empresa, no representan el funcionamiento real de la empresa);
Al predecir los activos netos de la empresa en 2022, no se tienen en cuenta otros factores que no sean los beneficios netos, la conversión de la reserva de capital en capital social y los dividendos en efectivo. En la predicción de los activos netos de la empresa después de esta oferta no pública, no se tienen en cuenta otros factores, además de los fondos recaudados y los beneficios netos, que influyen en los activos netos.
La hipótesis anterior sólo tiene por objeto probar el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa en 2022, por lo que los inversores No deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas resultantes de las decisiones de inversión adoptadas por los inversores. La situación de los beneficios y los datos sobre el patrimonio neto se basarán en última instancia en la cantidad auditada por la empresa contable.
2. Influencia de la emisión en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis y premisas anteriores, el efecto del rendimiento al contado diluido de esta emisión es el siguiente:
202112.31202212.31202212.31 proyecto / 2021 / 2022 / 2022 / 2022
Número de acciones comunes (10.000 acciones) 33.701,01 33.701,01 38.201,01
Hipótesis (1): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 6.746,79 6.072,11 6.072,11
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 2.108,24 1.897,42 1.897,42
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,18 0,16
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,18 0,16
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,06 0,06 0,05
Deducción de las ganancias por acción no diluidas (Yuan / acción) 0,06 0,06 0,05
202112.31202212.31202212.31 proyecto / 2021 / 2022 / 2022 / 2022
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 2,62% 2,35% 2,17%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 0,82% 0,73% 0,68%
Hipótesis (2): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes son los mismos que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 6.746,79 6.746,79 6.746,79
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,20 0,18
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,20 0,18
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,06 0,06 0,06
Deducción de las ganancias por acción no diluidas (Yuan / acción) 0,06 0,06
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 2,62% 2,61% 2,41%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 0,82% 0,82% 0,75%
Hipótesis (3): los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 6.746,79 7.421,47 7.421,47
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10.000 yuan) 2.108,24 2.319,07 2.319,07
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,22 0,19
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,20 0,22 0,19
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,06 0,07 0,06
Deducción de las ganancias por acción no diluidas (Yuan / acción) 0,06 0,07 0,06
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 2,62% 2,87% 2,65%
Rendimiento medio ponderado de los activos netos no deducidos 0,82% 0,90% 0,83%
Nota: la fórmula de cálculo de las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculará de conformidad con los requisitos de las “Directrices sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes y el rendimiento al contado diluido”, formuladas por la Comisión Reguladora de valores de China, y De conformidad con las disposiciones de las “normas para la preparación y presentación de información sobre las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción”.
Como puede verse en el cuadro anterior, tras la finalización de la oferta, la oferta no pública de acciones puede dar lugar a una disminución de las ganancias por acción y del rendimiento medio ponderado de los activos netos de la empresa, lo que supone un riesgo de dilución de los rendimientos a la vista.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a se utilizarán para reponer el capital de trabajo y reembolsar las deudas con intereses, lo que ayudará a promover el desarrollo y la mejora de las principales empresas de la empresa. El capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en consecuencia una vez que se disponga de los fondos recaudados. A corto plazo, el margen de crecimiento de los beneficios netos de la empresa puede ser inferior al de los activos netos y el capital social total, las ganancias por acción y la tasa media ponderada de rendimiento de los activos netos y otros indicadores financieros pueden disminuir en cierta medida, y existe el riesgo de que el rendimiento inmediato de Los accionistas se diluya.
Al mismo tiempo, en el proceso de análisis de los efectos diluidos de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de los datos financieros pertinentes para 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para hacer frente al riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a Garantizar los beneficios futuros de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a
Para más detalles sobre la necesidad y racionalidad de la emisión de acciones a, véase el “análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados por el Consejo de Administración en la sección III” del presente plan.
Relación entre el uso de los fondos recaudados y el negocio existente de la empresa
La empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y las ventas de productos de harina de arroz, principalmente fideos, harina, alimentos de conveniencia y otros productos, la emisión de fondos recaudados se utilizará para complementar el capital de trabajo y el reembolso de la deuda con intereses. Después de que el capital recaudado se ponga en uso, optimizará aún más la estructura del activo y el pasivo de la empresa, reducirá los gastos financieros y reducirá el riesgo financiero de la empresa. Al mismo tiempo, proporcionará más apoyo de liquidez a las principales empresas de la empresa, lo que ayudará a promover una mejor aplicación del diseño estratégico de la empresa.
Medidas de reposición adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento inmediato
La empresa adoptará medidas eficaces para mejorar la eficiencia de la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar aún más la rentabilidad, aplicar una política de distribución de beneficios sostenible y estable, reducir al mínimo el impacto de la emisión en el rendimiento de los accionistas y proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios. La empresa tiene la intención de adoptar las siguientes medidas de compensación:
1. Coordinar razonablemente los fondos y mejorar activamente la rentabilidad de la empresa
Después de que el capital recaudado esté en su lugar, la liquidez de la empresa mejorará, la estructura de capital será más razonable, los gastos financieros disminuirán, la empresa acelerará el desarrollo y el desarrollo del negocio en el futuro, mejorará aún más la cuota de mercado y la fuerza competitiva general de la empresa, y producirá más beneficios para los accionistas tan pronto como sea posible.
2. Mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y fortalecer la gestión de los fondos recaudados
A fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados y proteger eficazmente los intereses de los inversores, la empresa cotiza en bolsa de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa.
