Código de valores: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) abreviatura de valores: Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) número de anuncio: 2022 – 047 Código de bonos: 113046 abreviatura de bonos: Goldfield convertible
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd.
Anuncio indicativo sobre el ajuste de los precios de las acciones de conversión de “Golden Field Bond”
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Precio de conversión antes de la corrección: 10,75 Yuan / acción
Precio corregido: 10,64 Yuan / acción
Fecha de aplicación: 15 de junio de 2022
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) fue aprobada por el documento de licencia reguladora de valores de China [2021] No. 279. El 22 de marzo de 2021, la empresa emitió 1,5 millones de bonos convertibles, cada uno con un valor nominal de 100 yuan y un valor total de emisión de 1,5 millones de yuan. De acuerdo con la decisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai ([2021] 147), los bonos convertibles de la empresa de 1.500 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai a partir del 12 de abril de 2021.
La duración de los bonos convertibles de jintian es del 22 de marzo de 2021 al 21 de marzo de 2027, la duración del período de conversión de acciones es del 27 de septiembre de 2021 al 21 de marzo de 2027, y el precio inicial de conversión de acciones es de 10,95 Yuan / acción. Debido a la distribución anual de acciones de la empresa en 2020 y a los cambios en el capital social causados por la aplicación de incentivos de acciones, el precio de conversión de acciones se ajustará a 10,75 Yuan / acción a partir del 23 de junio de 2021.
Base de ajuste del precio de conversión
Base pertinente del ajuste del precio de conversión
De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto, después de la emisión de los bonos convertibles de jintian, el precio de conversión se ajustará de conformidad con la siguiente fórmula cuando las acciones de la empresa cambien debido a la emisión de acciones de bonificación, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones):
Acciones entregadas o transferidas al capital social: p1 = P / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P + a) × / (1 + k);
Ambos ítems se llevan a cabo simultáneamente: p1 = (P + a) × / (1 + n + k);
Dividendos: p1 = P – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: p es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos de emisión adicionales, D es el dividendo por acción, P1 es el precio de conversión ajustado.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas mencionados anteriormente, la empresa llevará a cabo el ajuste de precios de conversión de acciones a su vez, y publicará un anuncio sobre el ajuste de precios de conversión de acciones en los medios de comunicación de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de acciones de los tenedores de obligaciones convertibles, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de conformidad con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de obligaciones convertibles, según proceda. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ii) Cuestiones relativas al ajuste de los precios de conversión
El 12 de mayo de 2022, la Sociedad celebró la junta general anual de accionistas de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de 2021, tomando como base el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses (la recompra de acciones de la cuenta especial no participa en la distribución), distribuyó un dividendo en efectivo de 1,10 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron al año siguiente. En el año en curso, la empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas.
Dado que la empresa lleva a cabo la distribución anual de los derechos e intereses en 2021, es necesario ajustar el precio de conversión de las acciones de la empresa. Este ajuste se ajusta a las disposiciones pertinentes del folleto.
Fórmula de ajuste del precio de conversión
Fórmula de cálculo del ajuste de precios de la conversión de acciones:
P1 = P – D, donde P es 10,75 Yuan / acción antes del ajuste, D es 0,108 Yuan de dividendo en efectivo por acción (la distribución actual de beneficios de la empresa es un dividendo en efectivo diferenciado, el cálculo del dividendo en efectivo por acción se detalla en el anuncio de ejecución de la distribución anual de capital en 2021 publicado por la empresa el mismo día (anuncio no.: 2022 – 046)), y P1 es el precio de conversión ajustado.
P1 = (10,75 – 0108) \uf0b1 10,64 Yuan / Acción (dos decimales reservados)
El precio de conversión de la deuda de Golden FIELD se ajustó de 10,75 Yuan / acción a 10,64 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 15 de junio de 2022.
El canje de acciones de jintian se detendrá del 8 de junio de 2022 al 14 de junio de 2022 (fecha de registro de la distribución de acciones) y se reanudará a partir del 15 de junio de 2022 (fecha de eliminación de intereses).
Se anuncia por la presente.
Ningbo Ningbo Jintian Copper (Group) Co.Ltd(601609) (Group) Co., Ltd. Board of Directors 9 June 2022
