Código de valores: Zte Corporation(000063) 9 abreviatura de valores: Zte Corporation(000063) 9 número de anuncio: 2022 – 030 Zte Corporation(000063) 9
Anuncio de respuesta sobre la Carta de consulta del informe anual 2021 de la bolsa de Shenzhen
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos ni declaraciones engañosas.
Y asumir la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
El 18 de mayo de 2022, Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) \ \ \ \ La empresa llevó a cabo una verificación cuidadosa y un análisis detallado de las cuestiones relacionadas con el informe anual 2021 de la empresa que figuraban en la Carta de investigación, se comunicó con ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en adelante denominada “ZTE CAIC”) y emitió opiniones de verificación sobre las cuestiones relacionadas con La Carta de investigación. La empresa responde a las preguntas de la Carta de investigación de la siguiente manera:
1. El informe anual muestra que el saldo del Fondo Monetario de su empresa al final del período de referencia es de 1.639 millones de yuan. Entre ellos, xiwang Group Finance Co., Ltd., que está bajo el control de los accionistas controladores, tiene 1.492 millones de yuan (incluidos 1.350 millones de yuan en depósitos a plazo y 136 millones de yuan en depósitos a la vista, y 5.7184 millones de yuan en intereses por cobrar en certificados de depósito a plazo). El total de fondos depositados en el extranjero asciende a 101 millones de yuan. Al mismo tiempo, el saldo total de los préstamos a corto plazo, otros pasivos corrientes y préstamos a largo plazo de su empresa al final del período sobre el que se informa asciende a 1.729 millones de yuan. Pida al Auditor anual que verifique y emita una opinión clara sobre la cuestión (2) (3) (5) (6) y sobre la cuestión (2) (3) (4) (5) por el director independiente de su empresa.
Sírvanse indicar:
Explicar el uso específico de los fondos monetarios en libros;
Respuesta de la empresa:
Dado que la empresa opera el negocio del aceite de maíz tiene una estacionalidad obvia, por ejemplo, el Festival de primavera, el Festival de mediados de otoño antes del aceite de germen de maíz es generalmente la temporada de ventas. Con el fin de completar los pedidos estacionales mencionados anteriormente, la empresa normalmente comienza a comprar germen de maíz y otros materiales auxiliares de producción 1 – 2 meses antes. La diferencia de tiempo entre las compras y las ventas anteriores plantea un desafío gradual a la liquidez financiera de la empresa, y el negocio de depósitos de la empresa financiera satisface la puntualidad de la demanda de capital de la empresa. Con el aumento de los precios de las materias primas, la empresa necesita una liquidez más adecuada para garantizar el funcionamiento estable de la producción y la gestión. En comparación con los bancos comerciales externos, la comunicación entre las empresas financieras y las empresas es más eficiente y más oportuna.
En agosto de 2020, la empresa puso en marcha un nuevo proyecto de 300000 toneladas de aceite de germen de maíz envasado en pequeña escala, con una inversión total de 1.492 millones de yuan, todos los fondos de la empresa son fondos propios; Al mismo tiempo, de acuerdo con la estrategia de desarrollo de la empresa, la Empresa hará que el aceite comestible y los productos nutricionales deportivos sean más grandes y más fuertes en el próximo paso, al mismo tiempo, buscará activamente el objetivo estratégico de construir la primera marca de alimentos saludables en China a través del crecimiento extensivo. En El futuro, la empresa consolidará su posición de mercado en el campo de los alimentos saludables de gama alta a través de la distribución activa en el país y en el extranjero alrededor de los artículos de cocina sanos y la industria de la nutrición deportiva.
Explicar el lugar de depósito, el saldo medio diario y máximo de los depósitos, los ingresos por concepto de intereses y el tipo de interés medio de las empresas financieras vinculadas al final del período sobre el que se informa, si existen restricciones o posibles limitaciones, y comparar los tipos de interés de los depósitos y préstamos de las empresas financieras con los de las principales instituciones financieras externas, y explicar las razones y la racionalidad de los grandes depósitos en las empresas financieras sin ningún préstamo; Respuesta de la empresa:
Al final del período sobre el que se informa, los depósitos en empresas financieras ascendían a 149,53 millones de yuan, el saldo medio diario era de 148,96 millones de yuan, el saldo máximo de los depósitos era de 149,92 millones de yuan, los ingresos anuales por concepto de intereses ascendían a 23,75 millones de yuan y el tipo de interés Medio era del 1,59%. Los tipos de interés de los depósitos a la vista y a plazo de las empresas son superiores a los de otros bancos comerciales.
Comparación de los tipos de interés de los bancos en el mismo período:
Xiwang Group
Tasa de interés China Construction Bank Corporation(601939) Agricultural Bank Of China Limited(601288) Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Sociedades financieras
Tasa de depósito a la vista 0,35% 0,30% 0,30% 0,30%
Tasa de depósito a tres meses 1,85% 1,35% 1,35% 1,35%
Tasa de depósito a seis meses 2,05% 1,55% 1,55% 1,55%
Tasa de depósito a 12 meses 2,25% 1,75% 1,75% 1,75%
Los principales riesgos de liquidez a los que se enfrenta la empresa en el período que abarca el informe incluyen el desafío de la nueva normalidad de la epidemia mundial; Y el proyecto de construcción de 300000 toneladas de aceite de germen de maíz de embalaje pequeño trajo la presión financiera, necesita a través del préstamo a corto plazo, el capital retenido de la Operación para complementar. La empresa espera compensar temporalmente el déficit de financiación a corto plazo mediante préstamos a corto plazo de bancos comerciales. Aunque la compensación de la brecha de capital a través de los préstamos a corto plazo de los bancos comerciales tendrá un impacto limitado en la estructura de capital de la empresa y ejercerá cierta presión sobre la liquidez de la empresa, pero debido a que la empresa financiera puede proporcionar a la empresa un apoyo financiero estable y fiable y un canal de financiación sin obstáculos, el riesgo de liquidez mencionado anteriormente es controlable. Con el fin de evitar el riesgo potencial de liquidez, la empresa tiene previsto optar por los préstamos a corto plazo de los bancos comerciales para recaudar fondos y luego tomar préstamos de las empresas financieras.
Respuesta del Auditor anual:
En el proceso de auditoría de 2021, realizamos los siguientes procedimientos de verificación para Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) \
Acceso al contenido de los documentos del Acuerdo de servicios financieros actualizado con xiwang Finance Company en 2021;
Consultar el contenido de los documentos pertinentes de la propuesta de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros entre la empresa y xiwang Group Finance Co., Ltd., aprobada el 13 de diciembre de 2021 por la primera Junta General (provisional) de accionistas en 2021;
Comprobar si la información pertinente importante, como el depositante, el número de cuenta, el período, la fecha límite y el devengo de intereses, que figura en el certificado de depósito a plazo, es compatible con los registros contables;
Hacer un inventario físico de los certificados de depósito y comprobar el original de los certificados de apertura de cuentas;
Conciliación bidireccional de las corrientes financieras;
Aplicación de los procedimientos de auditoría de las cartas;
Consultar el nivel medio de los tipos de interés de los depósitos de las instituciones financieras externas durante el mismo período y compararlos con los tipos de interés de los productos de depósito similares depositados en xiwang Finance Company;
Comunicarse con la administración sobre los depósitos y préstamos y la planificación del uso de los fondos de xiwang Finance Company.
Sobre la base de los procedimientos de auditoría realizados y de las pruebas de auditoría obtenidas, creemos que los depósitos depositados en la empresa financiera al final del período sobre el que se informa no están restringidos ni potencialmente restringidos. Bajo la influencia de la situación epidémica mundial, en combinación con la tendencia de los precios del mercado de materias primas y el desarrollo futuro de la empresa, es razonable analizar exhaustivamente la situación de los depósitos y préstamos en la empresa financiera xiwang.
Opinión del director independiente: como director independiente de la empresa, hemos verificado el negocio de depósitos de la empresa en xiwang Finance Company, que incluye, entre otras cosas, la cuenta de depósito de fondos, el saldo medio diario y máximo de los depósitos, los ingresos por intereses, etc., y hemos examinado el nivel medio de Los tipos de interés de los depósitos de las instituciones financieras externas durante el mismo período, y hemos comparado los tipos de interés de los productos de depósito similares depositados por la empresa en xiwang Finance Company. Xiwang Finance Company es una institución financiera autorizada que integra la Plataforma de recolección de fondos, la Plataforma de liquidación de fondos y la Plataforma de servicios financieros. El depósito de grandes cantidades en xiwang Finance Company puede proteger eficazmente los derechos e intereses de la empresa y los accionistas, y mejorar el nivel de ingresos de capital de la empresa En términos de ingresos de depósito y costos de transacción. A través de la entrevista con los líderes a cargo de la empresa, nos dimos cuenta de que el proyecto de 300000 toneladas de aceite de germen de maíz de embalaje pequeño que la empresa invirtió en la consolidación de la posición de la industria del aceite de maíz se está llevando a cabo de manera ordenada, al mismo tiempo, debido a la situación epidémica y el alto precio internacional del aceite y la grasa, la empresa necesita suficiente capital de trabajo, ya que la empresa financiera puede proporcionar un apoyo financiero estable y fiable y un canal de financiación suave para la empresa. Por lo tanto, es razonable elegir los préstamos de los bancos comerciales para recaudar fondos, y luego utilizar los préstamos de las empresas financieras para organizar el uso de los fondos, lo que es beneficioso para la planificación del desarrollo de la empresa, y no daña los intereses de la empresa y los accionistas.
En combinación con las disposiciones pertinentes sobre el control interno de los fondos monetarios de la empresa, explicar las medidas de control de riesgos adoptadas en relación con los depósitos de la empresa financiera e indicar si las medidas pertinentes se han aplicado plenamente y son eficaces, y si los depósitos pertinentes tienen un uso limitado o se han gestionado conjuntamente con Los fondos de los accionistas principales y las partes vinculadas, en caso afirmativo, sírvanse explicar los detalles y las razones;
Respuesta de la empresa:
Con el fin de prevenir, controlar y resolver eficazmente los riesgos de los fondos depositados en las empresas financieras y mantener la seguridad de los fondos, la empresa ha elaborado el plan de gestión de emergencia de los riesgos de los depósitos en xiwang Group Finance Co., Ltd. Y ha establecido un grupo directivo sobre la prevención y gestión de Los riesgos de los depósitos. Se ha establecido un sistema de presentación de informes sobre los riesgos de los depósitos, que se presenta a la Junta de Síndicos en forma periódica o temporal; Antes de depositar los fondos en la empresa financiera, obtener y examinar otro informe financiero auditado por la empresa contable en el último ejercicio contable; Durante el período en que se produzca el negocio de los depósitos, los informes mensuales de las empresas financieras se obtienen y revisan periódicamente, los informes anuales auditados por las empresas contables se evalúan para evaluar el negocio y los riesgos financieros de las empresas financieras, y el Grupo Directivo, sobre la base del análisis de los datos de información, emite un informe semestral de evaluación de los riesgos de los depósitos, que se presenta al Consejo de Administración para su examen y aprobación en el informe provisional y el informe anual.
A través de la inspección de la licencia financiera de la empresa financiera y la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa, la empresa audita los estados financieros de la empresa financiera, incluyendo el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el Estado de flujo de efectivo y otros materiales relacionados, lleva a cabo una evaluación continua de la calificación operativa, el negocio y el Estado de riesgo de la empresa financiera, y ha preparado el informe de evaluación del riesgo continuo de xiwang Group Finance Co., Ltd.
Tras una evaluación cuidadosa, la empresa considera que la empresa financiera tiene una licencia financiera válida y una licencia comercial para la persona jurídica de la empresa; Se ha establecido un sistema de control interno más completo, que puede controlar mejor los riesgos; Las empresas financieras operan estrictamente de conformidad con las “medidas de gestión de las empresas financieras de los grupos de empresas” del Comité de supervisión y administración, y no se ha encontrado ninguna empresa financiera.
La gestión de riesgos de la empresa presenta deficiencias importantes, como la falta de depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la empresa financiera.
En caso de riesgo grave, puede garantizarse la seguridad de los depósitos de las empresas financieras.
Después de la auto – Inspección de la empresa, los depósitos pertinentes no tienen restricciones de uso o co – gestión con los principales accionistas y partes vinculadas.
Respuesta del Auditor anual:
En el curso de la auditoría y la auditoría de control interno en 2021, se llevó a cabo una auditoría de las cuentas de depósito de fondos monetarios.
Hemos llevado a cabo los siguientes procedimientos de auditoría en relación con las medidas de control y otras cuestiones conexas, entre ellas:
Comprender, evaluar y probar la eficacia del diseño y la aplicación de los controles internos relacionados con los fondos monetarios;
See the Zte Corporation(000063) 9 DEPOSIT IN xiwang Group Finance Limited
El documento del plan de respuesta de emergencia al riesgo;
Determinar si el Grupo Directivo sobre la prevención y el tratamiento del riesgo de depósitos aplica las medidas de prevención y control pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes; Formulación
Si el sistema de presentación de informes sobre los riesgos de los depósitos se lleva a cabo de conformidad con las normas;
Comprobar la información de la licencia financiera y la licencia comercial de la persona jurídica de la empresa de xiwang Finance Company.
Sobre la base de los procedimientos de auditoría que hemos realizado y de las pruebas de auditoría obtenidas, creemos que Zte Corporation(000063) 9
Las medidas de control de riesgos adoptadas son eficaces y se aplican plenamente; En el contexto de los procedimientos de auditoría aplicados en relación con la pregunta 2), hemos
It is believed that the deposit deposited in xiwang Financial Company does not be limited in use or Co – managed with Major Shareholders and related Parties.
Forma.
Opinión del director independiente: como director independiente de la empresa, depositamos fondos monetarios en xiwang Finance Company
Se revisaron las medidas de control y se consultó a la empresa en el Grupo xiwang.
El plan de manejo de emergencia del riesgo de depósito de la compañía limitada “y la implementación del plan ha sido verificada.
Las medidas de control de riesgos de la empresa financiera xiwang se aplican plenamente y los depósitos depositados en la empresa financiera xiwang no están sujetos a ningún uso.
No existe una situación de copropiedad con los accionistas mayoritarios y las partes vinculadas.
Información sobre los principales préstamos durante el período que abarca el informe, incluidos, entre otros, el uso, la antigüedad, los tipos de interés y las garantías reales
Mientras mantiene grandes depósitos a plazo, su empresa presta grandes cantidades de deuda con intereses y asume mayores gastos financieros.
La razón y la racionalidad de su uso;
Respuesta de la empresa:
Situación de los préstamos de las instituciones financieras durante el período que abarca el informe:
Importe del préstamo (Yuan) tipo de interés anual a plazo del préstamo
Shandong Xiwang Foodstuffs Co.Ltd(000639) Co., Ltd Tianjin Bank Co., Ltd Jinan Branch 75000000 24 May 2021 to 2022 4.35%
24 de mayo de 2000
Shandong Zte Corporation(000063) 9 Co., Ltd China Construction Bank Corporation(601939) Zouping 4000000000 9 August 2021 to 2022 3.85%
