Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 100 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 7 de junio de 2022 se celebró la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración y la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa utilizara no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sin afectar al funcionamiento normal. El período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. La cantidad anterior incluye 150 millones de yuan de fondos propios ociosos aprobados en la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa para la gestión del efectivo. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. Los detalles son los siguientes:
Utilización de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Cuota de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo, en la cantidad mencionada, el uso renovable. La cantidad de gestión de efectivo mencionada anteriormente incluye 150 millones de yuan de fondos propios ociosos aprobados en la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración de la empresa para la gestión de efectivo.
Ii) variedades de inversión
Esta gestión del efectivo se utilizará para comprar productos de bajo riesgo, Productos financieros líquidos (incluye, entre otras cosas, los productos financieros, los planes de gestión de activos, los depósitos estructurados, los fondos del mercado monetario, los fondos de bonos, las recompras inversas de bonos del Tesoro, los certificados de rendimiento de las empresas de valores, las inversiones en acciones y recibos de depósito y otros actos de inversión reconocidos por la bolsa de Shenzhen emitidos por bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, compañías de seguros, sociedades fiduciarias, sociedades de inversión en activos financieros, gestores de fondos privados u otras instituciones financieras).
Iii) fuentes de financiación
La empresa no tiene fondos propios.
Iv) Duración de la inversión
El período de validez de la gestión del efectivo será de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración lo examine y apruebe.
Vi) Finalidad de la inversión
Bajo la premisa de controlar el riesgo y no afectar el funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, la empresa puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios mediante la gestión de efectivo de los fondos propios ociosos, obtener ciertos ingresos de inversión, obtener más beneficios de inversión para los accionistas de la empresa, no afectará el Desarrollo del negocio principal de la empresa, ni dañará los intereses de los accionistas, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Vi) Modalidades de aplicación
Los productos de inversión deben comprarse en nombre de la empresa, el Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los documentos pertinentes en el ámbito de la cuota mencionada, el Director del Centro de gestión financiera de la empresa es responsable de la Organización y ejecución, y el Departamento de fondos del Centro de gestión financiera es el Departamento de gestión específico.
Vii) Divulgación de información
The company will disclose the relevant Progress and implementation of Cash management with Temporary Idle owned funds in accordance with the relevant provisions of Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules, Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 2 – GEM Listed Companies Standard Operation, Listed Companies Self – Regulation Guidelines No. 7 – Trading and related transactions.
Análisis de riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
I) riesgo de inversión
1. Aunque los productos financieros que se prevé comprar son inversiones de bajo riesgo y se evalúan estrictamente, el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, por lo que no se puede excluir que esas inversiones se vean afectadas por las fluctuaciones del mercado.
2. La empresa intervendrá de manera oportuna y apropiada de acuerdo con la situación macroeconómica y los cambios en el mercado financiero, por lo que no se puede esperar el rendimiento real de la inversión a corto plazo.
3. Los productos de inversión pueden contener el riesgo de política, el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, el riesgo de liquidez, el riesgo de gestión, el riesgo de terminación anticipada, el riesgo de fuerza mayor, el riesgo de accidente y otros riesgos revelados por el fideicomisario. 4. Riesgos operacionales y de supervisión del personal pertinente.
Medidas de control de riesgos
1. El Consejo de Administración de la empresa autoriza al Presidente de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión y a firmar los contratos pertinentes en el ámbito de la cuota de inversión, el Director del Centro de gestión financiera de la empresa es responsable de la Organización y ejecución, y el Departamento de fondos del Centro de Gestión financiera es el Departamento de gestión específico. Sobre la base de la situación financiera de la empresa, la situación del flujo de caja y los cambios en los tipos de interés, as í como de las resoluciones del Consejo de Administración relativas a la financiación de las inversiones, el Departamento de fondos del centro financiero juzga las fuentes de financiación, la escala de las inversiones y los Ingresos previstos, examina el contenido de los productos financieros y evalúa los riesgos.
2. El Departamento de fondos del Centro de Gestión Financiera analizará y hará un seguimiento oportuno de los progresos realizados y, una vez que se descubran los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad de los fondos de la empresa, adoptará medidas de Seguridad oportunas para controlar los riesgos de inversión.
3. El Departamento de auditoría interna de la empresa será responsable de la auditoría y supervisión del uso y la custodia de los fondos de la empresa para la compra de productos financieros, llevará a cabo una inspección general de todos los proyectos de inversión de productos financieros cada trimestre y, de conformidad con el principio de precaución, pronosticará razonablemente Los posibles beneficios y pérdidas de cada inversión e informará al Consejo de Administración y al Comité de auditoría de la empresa.
4. La Junta de supervisores y los directores independientes de la empresa tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, pueden contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías.
5. La empresa hará un buen trabajo en la divulgación de información pertinente de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Influencia en el funcionamiento diario de la empresa
La empresa se adhiere a los principios de funcionamiento estándar, prevención de riesgos, inversión prudente, mantenimiento y aumento del valor, y utiliza fondos propios temporalmente inactivos para la gestión del efectivo, que se lleva a cabo sobre la base de la garantía de las operaciones cotidianas de la empresa y la seguridad de los fondos, sin afectar a Las necesidades normales de rotación de los fondos cotidianos de la empresa, sin afectar al funcionamiento normal de las principales empresas; A través de la inversión adecuada en productos financieros a corto plazo con alta seguridad, alta liquidez y bajo riesgo, es útil mejorar la eficiencia del uso temporal de los fondos propios ociosos de la empresa, obtener ciertos ingresos de capital y aportar más ingresos de inversión a la empresa y a todos los accionistas.
Procedimientos de examen y aprobación del cumplimiento y opiniones conexas
1. Procedimiento de aprobación de la ejecución
El 7 de junio de 2022, la empresa convocó la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración y la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó utilizar los fondos propios ociosos no superiores a 200 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de garantizar que no afectaran a las necesidades de producción, funcionamiento y desarrollo empresarial de la empresa y controlar eficazmente los riesgos. El período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. Estas cuestiones entran en el ámbito de la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Opiniones independientes de los directores independientes
Después de la revisión, el director independiente de la empresa considera que: la empresa tiene la intención de utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo sin afectar el funcionamiento normal de la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, aumentar los Ingresos de la empresa, no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios; La empresa ha establecido un sistema de control interno más sólido y puede ejecutarse eficazmente, lo que proporciona una fuerte garantía para el desarrollo de las actividades de inversión y financiación de la empresa. The above matters have performed the necessary approval Procedures and comply with relevant Regulations and Regulations of c
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración de la empresa;
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
