Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 101 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta Directiva y la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de supervisores se celebraron el 7 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los La cantidad de sustitución es de 6.392300 Yuan. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Los detalles son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
A través de la “respuesta sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) \ 35 Después de deducir los gastos de emisión de 9.470400 Yuan (sin impuestos), el capital neto recaudado fue de 2.905296.622,65 Yuan. A partir del 24 de febrero de 2022, todos los fondos recaudados mencionados anteriormente se habían transferido a la cuenta especial designada de recaudación de fondos recaudados por la empresa. Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) había verificado la disponibilidad de fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario el 1 de marzo de 2022, y había emitido el informe de verificación de capital no. Zg1011 de la Carta de corresponsales [2022].
Plan de utilización de los fondos recaudados
De acuerdo con el uso de los fondos recaudados divulgados en el folleto de oferta de acciones emitido por el GEM a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, los proyectos de inversión de los fondos recaudados por la empresa y el plan de uso de los fondos recaudados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie fondos recaudados inversión total fondos recaudados inversión comprometida
1 centro regional de operaciones y proyecto de mejora de la capacidad de servicios integrados
2 Equipo inteligente de tratamiento de aguas residuales rurales, equipo de separación de membranas y tuberías onduladas de doble pared
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 37134763000000
Situación de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y de los gastos de emisión
Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de los proyectos de inversión de capital recaudado, la empresa invierte fondos recaudados por sí misma en los proyectos de inversión de capital recaudado por adelantado antes de que los fondos recaudados estén en su lugar. According to the Special Certification Report on the replacement of raised funds issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), as of June 7, 2022, the actual Investment amount of Self – raised funds in the raised funds Investment project was 52223 million Yuan (including Taxes), and the amount of Self – raised funds to pay the issuance fees was 117 million Yuan (including Taxes). La cantidad total es de 6.392300 Yuan.
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 7 de junio de 2022, la inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados era de 5.222300 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Orden de los fondos recaudados para proyectos de inversión
1 centro regional de operaciones y proyecto de mejora de la capacidad de servicios integrados
2 Equipo inteligente de tratamiento de aguas residuales rurales, dispositivo de separación de membranas 824500
Proyecto de producción de tuberías onduladas de doble pared
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios 9.000,00
Total 3000000 522,23 522,23
Ii) gastos de emisión pagados con cargo a fondos autofinanciados
El importe de los gastos de emisión de los fondos recaudados por la empresa mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante el procedimiento sumario es de 9.470400 Yuan (sin impuestos), y el importe total de los gastos de emisión, como los honorarios de recomendación, los honorarios de abogados, los honorarios de información y los honorarios de Auditoría, etc., relacionados con los fondos recaudados por la empresa mediante la autofinanciación es de 1.117000 Yuan (incluidos impuestos). The above Self – raised funds have been pre – invested in the Self – raised funds and the amount of payed Issuance fees have been Special Authentication of Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), and issued the Special Authentication Report on the replacement of collected Funds (Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zg12160).
La sustitución de los gastos de emisión pagados por adelantado por los fondos recaudados no viola los compromisos relativos a los proyectos de inversión de los fondos recaudados en el folleto de la empresa, no afecta al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y no existe ningún cambio encubierto en los proyectos de inversión de los fondos recaudados ni en los intereses de los accionistas. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses desde la fecha de recepción de los fondos recaudados y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
Procedimientos de examen y opiniones especiales
Deliberaciones de la Junta
La empresa convocó la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración el 7 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaud La cantidad de sustitución es de 6.392300 Yuan (de los cuales: 5.222300 Yuan se han invertido en proyectos de recaudación de fondos y 1.117000 Yuan se han pagado por los gastos de emisión). El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
En la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de supervisores, celebrada el 7 de junio de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los La cantidad de sustitución es de 6.392300 Yuan (de los cuales: 5.222300 Yuan se han invertido en proyectos de recaudación de fondos y 1.117000 Yuan se han pagado por los gastos de emisión). El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excederá de seis meses a partir de la fecha de recepción de los fondos recaudados, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente de la empresa considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de inversión y los gastos de emisión pagados por adelantado se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en El incumplimiento de los compromisos contraídos en el folleto de la empresa con respecto a los proyectos de inversión de capital recaudado no afectará al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de capital recaudado, ni alterará encubiertamente los proyectos de inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas. El tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses desde la fecha de recepción de los fondos recaudados y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos y los gastos pagados relacionados con la emisión.
Opiniones de las empresas contables
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has conducted Special Audit of the real use of Projects in which the company has put its Self – raised funds in advance, and issued the Special evidence Report on the replacement of raised Funds (No. Zg12160 of Xinhui Shi Bao Zi [2022]). El informe de garantía considera que la “nota especial sobre el proyecto de inversión de capital inicial mediante la sustitución de los fondos recaudados” preparada por la dirección de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. En todos los aspectos importantes, refleja fielmente la situación real de la empresa en el 24 de febrero de 2022 mediante la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones del patrocinador
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que la empresa ha examinado y aprobado la cuestión de la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos y los fondos recaudados para los gastos de emisión pagados por adelantado por el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa, y que el director independiente ha emitido una opinión claramente acordada, y que la Oficina de Contadores del Consejo Legislativo de crédito (Asociación General Especial) ha emitido un informe de verificación y ha cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas que cotizan en bolsa, las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa reemplace los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados y los gastos de emisión pagados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la tercera reunión (provisional) de la Sexta Junta de Síndicos; 4. The Special Certification Report on the replacement of raised funds issued by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership);
5. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ \ \ \
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 8 de junio de 2022
