Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 099 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio sobre la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración, celebrada el 7 de junio de 2022, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara fondos recaudados parcialmente ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez no más de 100 millones de yuan, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración los examinara y aprobara. Se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos cuando expire el plazo. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden reciclarse y utilizarse continuamente. Los detalles son los siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Información básica sobre los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) \ \ \ 35 Los gastos de emisión relacionados con la emisión de bonos convertibles se dedujeron de 132790.056,61 Yuan (sin impuestos), y el capital neto recaudado fue de 624742.943,39 Yuan. Todos los fondos recaudados en esta emisión se registraron el 3 de agosto de 2020. Lixin Accounting firm (Special general Partnership) verificó la disponibilidad de fondos para esta emisión y publicó el informe de verificación de la recaudación neta de fondos de la emisión pública de bonos convertibles (No. Zg11712, Xinhui Shi Bao Zi [2020]). La empresa ha adoptado el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y todos los fondos recaudados se han depositado en la cuenta especial abierta para los fondos recaudados después de su llegada a la cuenta. Al mismo tiempo, la empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión tripartita para el almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados con las organizaciones patrocinadoras y los bancos depositarios de fondos recaudados. Situación básica de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) Después de deducir 9.470377,35 Yuan (excluido el impuesto sobre el valor añadido) de los gastos de emisión relacionados con la emisión de acciones a objetos específicos, el capital neto recaudado por la empresa es de 2.905296.622,65 Yuan. The above – mentioned Fund raised in place has been examined by Lixin Accounting firm (Special general Partnership) and issued the capital Verification Report on the issuance of shares to specific Objects By Summary Procedure (No. Zg1011 of the letter of Accountants Report). La empresa firmó un acuerdo tripartito de supervisión sobre el almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco depositario de fondos recaudados para llevar a cabo la gestión del almacenamiento de la cuenta especial de fondos recaudados.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información básica sobre los proyectos de inversión en bonos convertibles emitidos públicamente
De conformidad con el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de la GEM publicado por la empresa, los proyectos de inversión y los planes de utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública de bonos convertibles de la empresa son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 proyecto de construcción de una fábrica inteligente de productos de riego de ahorro de agua de alta gama 28174012 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2 Proyecto de construcción del Centro de servicios de explotación agrícola moderna y Ciencia y tecnología 19.370,37 18.800,00
3 liquidez complementaria 19.000,00 19.000,00
Total 66.544,38 63.800,00
Ii) Información básica sobre la emisión de proyectos de inversión en acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021
De acuerdo con el “folleto de oferta de acciones emitido por GEM a un objeto específico mediante un procedimiento sumario” divulgado por la empresa, el proyecto de inversión de capital de oferta de acciones emitido por GEM a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021 y el plan de utilización del capital de oferta son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 centro regional de operaciones y proyecto de mejora de la capacidad de servicios integrados
2 Equipo inteligente de tratamiento de aguas residuales rurales, equipo de separación de membranas y tuberías onduladas de doble pared
3 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 37134763000000
Utilización de los fondos recaudados y razones de la inactividad
Sustitución de los fondos recaudados por los proyectos de recaudación de fondos invertidos por adelantado y autofinanciación de los gastos de emisión pagados
1. El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 43ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos pagados por la emisión de los proyectos de inversión recaudados, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los gastos pagados por la emisión de los proyectos de inversión recaudados, con una cantidad de sustitución de 6.439400 Yuan.
Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) Verified The replacement and issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by Xinhui Shi Bao Zi [2020] No. Zg11943. La Junta de supervisores de la empresa y el director independiente emitieron una opinión clara sobre el consentimiento, y la institución patrocinadora emitió una opinión sobre la verificación del consentimiento para la sustitución.
2. El 7 de junio de 2022, la empresa convocó la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de Administración y la tercera reunión (provisional) del sexto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por las empresas para sustituir los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los proyectos recaudados por adelantado y los gastos pagados por la emisión, con un Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) Verified The replacement and issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by Xinhui Shi Bao Zi [2022] No. Zg12160. La Junta de supervisores de la empresa y el director independiente emitieron una opinión clara sobre el consentimiento, y la institución patrocinadora emitió una opinión sobre la verificación del consentimiento para la sustitución.
Utilización de los fondos recaudados
1. El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 43ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, el director independiente emitió una opinión independiente y acordó que la empresa utilizara parte de Los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez sin afectar a la demanda de fondos para la construcción de proyectos de inversión recaudados. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. En la actualidad, los fondos recaudados ociosos antes mencionados para reponer temporalmente los fondos de liquidez se encuentran todavía en el período de los fondos de liquidez suplementarios que el Consejo de Administración ha examinado y aprobado, y la empresa devolverá esos fondos a la cuenta especial de los fondos recaudados a tiempo y en su totalidad antes de la fecha de vencimiento. El 13 de diciembre de 2021, la empresa devolvió todos los 100 millones de yuan recaudados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos.
2. El 14 de diciembre de 2020, la empresa convocó la 43ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la compra de productos financieros”, y el director independiente emitió una opinión independiente de acuerdo con la cual la empresa estaba De acuerdo en utilizar no más de 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos temporalmente para la compra de productos financieros con alta seguridad y buena liquidez, sin perjuicio del funcionamiento normal de los proyectos de inversión recaudados. El período de uso es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y puede ser utilizado repetidamente durante el período de validez de la cantidad y resolución antes mencionada. La empresa no ha comprado ningún producto financiero durante el período de consentimiento.
3. El 25 de mayo de 2021, la empresa convocó la 53ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez”, acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez hasta 50 millones de yuan, el período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación del Consejo de Administración, y los devolverá a la cuenta especial para recaudar fondos una vez expirado. En la actualidad, los fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos de liquidez se encuentran todavía en el período de reposición examinado y aprobado por el Consejo de Administración, y la empresa devolverá los fondos a la cuenta especial para recaudar fondos a tiempo y en su totalidad antes de la fecha de vencimiento. El 24 de mayo de 2022, la empresa devolvió todos los fondos recaudados por valor de 50 millones de yuan antes mencionados para reponer temporalmente el capital de trabajo a la cuenta especial para recaudar fondos.
4. El 24 de septiembre de 2021, la empresa convocó la 56ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 35ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez hasta 60 millones de yuan, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración. Se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos cuando expire el plazo. En la actualidad, los fondos ociosos recaudados para reponer temporalmente los fondos de liquidez se encuentran todavía en el período de reposición examinado y aprobado por el Consejo de Administración, y la empresa devolverá los fondos a la cuenta especial para recaudar fondos a tiempo y en su totalidad antes de la fecha de vencimiento.
5. El 24 de diciembre de 2021, la empresa convocó la 59ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 38ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión, examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez hasta 100 millones de yuan, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración los examinara y aprobara. Se devolverá a la cuenta especial de recaudación de fondos cuando expire el plazo.
6. El 8 de marzo de 2022, la empresa convocó la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 40ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos y el control eficaz de los riesgos, utilizara no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos temporalmente para la gestión del efectivo. Se utiliza para comprar productos financieros de bajo riesgo (incluidos, entre otros, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, pólizas de seguros a gran escala, certificados de renta fija, recompra inversa de bonos del Tesoro y productos de inversión garantizados) emitidos por bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez, y el período de uso es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el Fondo puede utilizarse de manera renovable dentro de la cantidad y el período mencionados.
7. El 8 de marzo de 2022, la empresa convocó la 62ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración y la 40ª reunión (provisional) del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”, y acordó que la empresa, sin perjuicio de la ejecución normal de los proyectos de recaudación de fondos y el control eficaz de los riesgos, utilizara no más de 100 millones de yuan de fondos recaudados ociosos temporalmente para la gestión del efectivo. Se utiliza para comprar productos financieros de bajo riesgo (incluidos, entre otros, depósitos a plazo fijo, depósitos estructurados, pólizas de seguros a gran escala, certificados de renta fija, recompra inversa de bonos del Tesoro y productos de inversión garantizados) emitidos por bancos comerciales, empresas de valores y otras instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez, y el período de uso es de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración, y el Fondo puede utilizarse de manera renovable dentro de la cantidad y el período mencionados.
8. El 8 de abril de 2022, la empresa convocó la 64ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 41ª reunión del quinto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez sin afectar al funcionamiento normal de los proyectos de recaudación de fondos. El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración y se devolverá a la cuenta especial para la recaudación de fondos una vez expirado. En
