China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407)
Observaciones sobre la verificación de la reposición temporal de los fondos de operaciones por parte de los fondos recaudados ociosos
China International Capital Corporation Limited(601995) or \ \ \ \ Las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal, han verificado las cuestiones relativas a la reposición temporal de los fondos líquidos por parte de los fondos recaudados ociosos y han emitido las presentes opiniones de verificación. Los detalles de la verificación son los siguientes:
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de las acciones del Banco de desarrollo no público de China Securities Regulatory Commission no. 313 [2021], la empresa emitió 69277108 acciones ordinarias RMB (acciones a) a un precio de emisión de 16,60 yuan por acción, con un total de fondos recaudados de 114999999280 Yuan, y el capital neto recaudado real después de deducir los gastos de emisión de 861863426 Yuan fue de 114138135854 Yuan.
The above – mentioned Fund raised in place by Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued Dahua YZ [2021] 000298 capital Verification Report. La empresa ha abierto una cuenta especial en el Banco para almacenar los fondos recaudados. De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados acordado en el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2020 de Do-Fluoride New Materials Co.Ltd(002407) Chemical Co., Ltd
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto inversión total recaudación de fondos
Importe de los insumos propuestos
Proyecto de ácido fluorhídrico de alta pureza electrónica con una producción anual de 30.000 toneladas
Proyecto de productos químicos electrónicos húmedos de alta pureza con una producción anual de 30.000 toneladas
Proyecto de renovación técnica de fluoruro de aluminio anhidro de alto rendimiento con una producción anual de 30.000 toneladas
4 liquidez complementaria 34.000,00 34.000,00
Total 1305546811413874
Utilización anterior de fondos recaudados ociosos para complementar los fondos de Operaciones
En la 23ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 18 de junio de 2021, se examinó y aprobó la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y se acordó que la empresa utilizara no más de 60 millones de yuan (incluidos) de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, y que el período de utilización no excedería de 12 meses a partir de la fecha de aprobación del Consejo de Administración, durante el cual todos los lotes se devolverían a la cuenta especial para la recaudación de fondos.
A partir del 1 de junio de 2022, la empresa devolverá 60 millones de yuan del capital de trabajo complementario a la cuenta especial de recaudación de fondos privada para 2021.
Plan de reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos
De acuerdo con el calendario del proyecto de inversión de capital recaudado, las necesidades de producción y funcionamiento y la situación financiera de la empresa, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y reducir eficazmente los gastos financieros de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados temporalmente inactivos con una cantidad máxima no superior a (incluidos) 400 millones de yuan para reponer temporalmente el capital circulante, a condición de que no afecte a la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado y al plan de utilización de los fondos recaudados. El período de uso no excederá de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa, y la cantidad antes mencionada podrá utilizarse de forma continua durante el período de validez de la resolución y devolverse a la Cuenta Especial correspondiente para la recaudación de fondos.
La empresa utilizará parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez, que se limitarán a la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, y no se utilizarán para la colocación de nuevas acciones, la suscripción o la negociación de acciones y sus derivados, bonos convertibles, etc. mediante arreglos directos o indirectos; No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados, ni altera el uso de los fondos recaudados ni perjudica los intereses de los accionistas.
Procedimientos de examen del desempeño de las empresas
La empresa celebró la 37ª reunión del sexto Consejo de Administración y la 36ª reunión del sexto Consejo de supervisión el 7 de junio de 2022 para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos, y acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reponer los fondos líquidos en Esta ocasión. El director independiente de la empresa examinó la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente el capital de trabajo y emitió opiniones claramente acordadas.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que el plan de reposición temporal de los fondos de liquidez de la empresa mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa, y los directores independientes han emitido dictámenes de consentimiento explícitos, y que Los procedimientos de adopción de decisiones se ajustan a las medidas de gestión de la emisión de valores y la recomendación de cotización en bolsa, y que las directrices de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan El período de utilización no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, y se limitará a la producción y el funcionamiento relacionados con la actividad principal, lo que contribuirá a reducir los costos de funcionamiento y los gastos financieros de la empresa, no contradice el plan de ejecución del Proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa, no afectará a la ejecución normal del proyecto de inversión de capital recaudado, ni modificará o modificará encubiertamente la inversión de capital recaudado ni perjudicará los intereses de los accionistas. Redunda en interés de todos los accionistas.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a que la empresa utilice parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo.
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello de la opinión de verificación sobre el uso de fondos recaudados parcialmente ociosos para reponer temporalmente los fondos de Operaciones)
Yan Yan Hui Zuo SA
