Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Opiniones de verificación sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que han pagado los gastos de emisión
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la organización patrocinadora”) como la organización patrocinadora en la fase de supervisión continua de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, como las medidas para la administración de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en GEM, etc. Se verificó el uso de fondos recaudados por xinte Electric para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión, como se indica a continuación:
Panorama general de la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado es de 75.468.97 millones de yuan. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds in place for the IPO of the company, and issued the capital Verification Report of “Zhonghuan Yi Zi (2022) 0210029”.
Después de que el capital recaudado llega a la cuenta, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de la Cuenta Especial del capital recaudado, y ha firmado el “Acuerdo de supervisión tripartita del capital recaudado” con el patrocinador y el Banco de apertura de la Cuenta Especial del Fondo recaudado.
Plan de utilización de los fondos recaudados
De conformidad con el uso de los fondos recaudados divulgados en el folleto de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \
Unidad: 10.000 yuan
Importe total de la inversión del proyecto
1. Proyecto de construcción de la base de producción y el Centro de investigación y desarrollo de transformadores especiales
1.1 subproyecto de la base de producción de transformadores especiales
1.2 subproyecto del Centro de I + D 1381815999506
2. Reposición de la liquidez 5.000,00 5.000,00
Total 69.895,85 51.635,35
Iii. Situación de la autofinanciación de los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y de los gastos de emisión
De acuerdo con el informe de verificación del proyecto de inversión de capital recaudado de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd. Con fondos autofinanciados emitidos por zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el proyecto de inversión de capital recaudado ha sido invertido por la empresa antes de que El capital recaudado esté realmente en su lugar. A partir del 6 de junio de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados es de 63.912900 Yuan, el importe de los gastos de emisión pagados con fondos autofinanciados es de 20.267000 Yuan (sin impuestos), y el importe total es de 84.179900 Yuan.
Situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados
Al 6 de junio de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados era de 63.912900 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto de inversión de capital recaudado
1. Proyecto de construcción de una base de producción de transformadores especiales y un centro de I + D 46.635,35 6.391,29 6.391,29
1.1 subproyecto de la base de producción de transformadores especiales 3664029329120329120
1.2 subproyecto del Centro de I + D 99950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Reposición de la liquidez 5.000,00, –
Total 5163535639129639129
Ii) Recaudación de fondos para sufragar los gastos de emisión
Al 6 de junio de 2022, el importe de los gastos de emisión pagados por la empresa con cargo a los fondos recaudados por sí misma era de 202670 Yuan (sin impuestos), y la inversión específica era la siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Importe de la partida de gastos (excluido el impuesto) deducido (excluido el impuesto) del importe de sustitución de los fondos recaudados por adelantado
Gastos de suscripción y recomendación 7.601,62 7.501,62 100,00 100,00
Gastos de auditoría y verificación de capital
Gastos de abogados 424,53 424,53 424,53
Carta para esta emisión 438.18 438.18 438.18
El importe de la partida de gastos (excluido el impuesto) se ha pagado por adelantado con cargo a los fondos recaudados.
Deducción (sin impuestos) (sin impuestos)
Gastos de divulgación de información
Tasas de emisión y otras tasas 30,98 12,11 12,11
Total 9.547,19 7.501,62 2.026,70 2.026,70
Iv. Aplicación de la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
Según el folleto, la empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados para proyectos de construcción de bases de producción de transformadores especiales y centros de I + D, y el resto de los fondos recaudados para complementar los fondos de liquidez.
De acuerdo con el folleto, antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa pagará una parte de los fondos de inversión del proyecto con fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos mencionados, y reemplazará el capital autofinanciado previamente con fondos parcialmente recaudados después de que el capital recaudado esté en su lugar. El contenido de la divulgación de este reemplazo es consistente con el del folleto.
La empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta no es superior a 6 meses. La sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimientos de examen pertinentes y opiniones especiales sobre la ejecución de esta sustitución
Deliberaciones de la Junta
El 7 de junio de 2022, en la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya habían pagado los gastos de emisión. Tras la votación de todos los directores, Se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 63.912900 yuan y los fondos recaudados por sí mismos que habían pagado los gastos de emisión por 20.267000 Yuan, con un total de 84.179900 Yuan.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 7 de junio de 2022, en la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa se examinó y aprobó la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión. Tras la votación de todos los supervisores, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 63.912900 yuan y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión por un total de 84.179900 Yuan.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de sustituir los fondos de inversión anticipada por fondos autofinanciados, y que el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa examinó la propuesta de la empresa sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado por los gastos de emisión, y emitió las siguientes opiniones independientes:
Antes de que los fondos recaudados estuvieran realmente en su lugar, la empresa había invertido parte de los fondos recaudados en el proyecto por sí misma, y había hecho arreglos para la sustitución de los fondos recaudados en los documentos de solicitud de emisión, es decir, antes de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar, la empresa invertiría Los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con las necesidades del proyecto y después de que los fondos recaudados estuvieran en su lugar. Los fondos de inversión anticipada se sustituirán de conformidad con los requisitos y procedimientos de las leyes y reglamentos pertinentes. El uso previsto de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado para los proyectos de recaudación de fondos hasta el 7 de junio de 2022 asciende a 84.179900 Yuan, y la empresa de contabilidad pública Zhongyuan (Asociación General Especial) ha emitido un informe de verificación, el contenido de la propuesta y los procedimientos de examen se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, Las disposiciones pertinentes, como la Directriz Nº 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, no entran en conflicto con el plan de utilización de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no afectan al funcionamiento normal de Los proyectos de inversión de los fondos recaudados, y el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses desde el momento en que los fondos recaudados llegan a la cuenta, ni alteran encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudican los intereses de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa debe utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por sí misma para los proyectos de recaudación de fondos.
Opiniones de las empresas contables
Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has Verified the pre – Investments of Self – raised funds of the company and issued the Certification Report on the projects invested by Self – raised funds by Special Electric Co., Ltd. The Special Note on pre – investment projects with Self – Fund prepared by the Management of xinte Electric Company is consistent with the Regulation Guidelines No. 2 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of GEM Listed Companies (szs [2022] No. 14) and Relevant guidelines, and Truly reflects the fact that xinte Electric Company has pre – investment projects with Self – Fund.
Opiniones de verificación de la institución patrocinadora
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. El Consejo de Administración y la Junta de supervisores examinaron y aprobaron la cuestión de la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados, y el director independiente de la empresa también emitió una opinión claramente acordada, que ha sido verificada por la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) y ha emitido un informe de verificación.
