Minsheng Securities Co., Ltd.
Sobre New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Uso adicional de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Observaciones de verificación
Minsheng Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la organización patrocinadora”) como la organización patrocinadora en la fase de supervisión continua de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ De conformidad con las medidas para la gestión de las actividades de recomendación de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en bolsa en GEM, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen en GEM Y otras disposiciones legales y reglamentarias, el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos de xinte Electric para la gestión del efectivo fueron verificados como sigue:
Información básica sobre los fondos recaudados en la oferta pública inicial de la empresa
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China en la respuesta sobre el registro de la oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ Después de deducir los gastos de emisión, el capital neto recaudado es de 75.468.97 millones de yuan. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds in place for the IPO of the company, and issued the capital Verification Report of “Zhonghuan Yi Zi (2022) 0210029”.
Después de que el capital recaudado llega a la cuenta, la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de la Cuenta Especial del capital recaudado, y ha firmado el “Acuerdo de supervisión tripartita del capital recaudado” con el patrocinador y el Banco de apertura de la Cuenta Especial del Fondo recaudado.
Al 7 de junio de 2022, el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos de la empresa era el siguiente:
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco de apertura de la cuenta principal (Yuan)
Xinte Electric China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 1109022893910608136933553137 Beijing yizhuang Sub – Branch
Xinte Electric Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Shijingshan Branch 770801220001848783700000000 Sales Department
Beijing xinte China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 110943456810666
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco de apertura de la cuenta principal (Yuan)
Subdivisión yizhuang de Beijing
Beijing xinte Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Beijing Shijingshan Branch 77080122000185828 – Bank Sales Department
Nota: la diferencia entre el saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos y el importe neto real de la recaudación de fondos al 7 de junio de 2022 es la parte que la empresa ha utilizado para reponer el capital circulante, comprar productos financieros e intereses sobre los depósitos de la cuenta.
Información básica sobre el uso adicional de fondos recaudados ociosos y fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Objetivo de la inversión
La 15ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 14ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión, celebrada el 27 de abril de 2022, y la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 20 de mayo de 2022, examinaron y aprobaron el “proyecto de resolución sobre la utilización de fondos propios ociosos para la compra de productos financieros” y la “propuesta sobre la utilización de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo”. Conviene en que, sin perjuicio de la promoción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, la empresa gestionará el efectivo con un importe total no superior a 200 millones de yuan de fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la compra de productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez, que cumplan los Requisitos de garantía del capital y cuyo período de inversión de un solo producto no supere los 12 meses, que no se utilizarán para otras inversiones en valores, ni para la compra de acciones y sus derivados, Los bonos no garantizados son productos de inversión y los productos de inversión mencionados anteriormente no pueden ser pignorados; Conviene en que la empresa y sus filiales utilicen fondos propios inactivos no superiores a 150 millones de yuan para comprar productos financieros con un período de inversión no superior a 12 meses, incluidos, entre otros, los productos financieros de inversión de alta seguridad, liquidez y bajo riesgo emitidos por bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias y sociedades de gestión de activos. La cantidad mencionada anteriormente puede utilizarse de manera cíclica y renovable desde la aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados temporalmente ociosos y los fondos propios de la empresa, aumentar los ingresos de los activos en efectivo de la empresa y lograr el máximo beneficio para los accionistas, la empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos adicionales para la gestión del efectivo sobre la base de la garantía de la demanda de fondos y la seguridad de los fondos para los proyectos recaudados y las operaciones cotidianas. Ii) variedades de inversión
La empresa tiene la intención de utilizar fondos recaudados ociosos para comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez, que cumplan los requisitos de garantía del capital y cuyo período de inversión de un solo producto no supere los 12 meses, que no se utilizarán para otras inversiones en valores, que no comprarán productos cuyo objetivo de inversión sean Las acciones, sus derivados y los bonos no garantizados, y que los productos de inversión mencionados no se comprometan.
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar sus propios fondos para comprar productos financieros con un período de inversión no superior a 12 meses, incluidos, entre otros, los productos financieros de inversión con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo emitidos por bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias y sociedades de gestión de activos.
Importe y duración de la inversión
La empresa tiene la intención de utilizar no más de 34 millones de yuan de fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo.
La cantidad mencionada anteriormente puede utilizarse de manera renovable desde la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
La empresa y sus filiales utilizarán fondos propios adicionales por un total no superior a 50 millones de yuan para la gestión del efectivo. La cantidad mencionada anteriormente puede utilizarse de manera renovable desde la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022.
Modalidades de aplicación
Después de que las cuestiones mencionadas hayan sido examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, se autorizará a la dirección de la empresa a ejercer el poder de decisión de inversión pertinente y el centro financiero de la empresa será responsable de la Organización, aplicación y seguimiento específicos de la gestión.
Influencia en el funcionamiento de la empresa
Bajo la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la promoción de los proyectos de inversión de capital recaudado, as í como el control eficaz de los riesgos, la empresa y sus filiales pueden utilizar fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, lo que puede mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, obtener ciertos ingresos de inversión y maximizar los beneficios de la empresa y sus accionistas, y no afectará a la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y al funcionamiento normal de las principales empresas. Tampoco hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados.
De conformidad con las normas contables para las empresas no. 22 – reconocimiento y medición de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 37 – presentación de instrumentos financieros, las normas contables para las empresas no. 39 – medición del valor razonable y otras normas y directrices pertinentes del Ministerio de Finanzas, la empresa llevará a cabo el tratamiento contable correspondiente de las actividades financieras encomendadas que se llevarán a cabo, reflejando las partidas pertinentes del balance y el Estado de ingresos.
Riesgos de inversión y medidas de control de riesgos
Análisis del riesgo de inversión
La empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para comprar variedades de inversión y gestión financiera de alta seguridad, buena liquidez, que pertenecen a las variedades de inversión de riesgo medio y bajo, pero el mercado financiero se ve muy afectado por la macroeconomía, la empresa y sus filiales de acuerdo con la situación económica y los cambios en el mercado financiero en el momento oportuno y la cantidad apropiada de intervención, pero no excluyen la influencia de las fluctuaciones del mercado en esta inversión.
Medidas que deben adoptarse contra el riesgo de inversión
1. La empresa y sus filiales observarán estrictamente el principio de inversión prudente y seleccionarán los productos emitidos por instituciones financieras como bancos comerciales con buena reputación, medidas estrictas de control de riesgos y capacidad para garantizar la seguridad de los fondos;
2. La empresa y sus filiales analizarán y rastrearán oportunamente la dirección de inversión de los productos financieros y el progreso de los proyectos de las instituciones financieras, como los bancos, etc. si la evaluación descubre que existen factores de riesgo que pueden afectar a la seguridad de los fondos, se adoptarán oportunamente las medidas correspondientes para controlar el riesgo de inversión;
3. Los directores independientes y la Junta de supervisores tienen derecho a supervisar e inspeccionar el uso de los fondos y, cuando sea necesario, a contratar a instituciones profesionales para que realicen auditorías;
4. La empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Procedimientos de examen conexos
El 7 de junio de 2022, la empresa celebró la 17ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 16ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta. El proyecto de ley mencionado también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones del Consejo de Administración de la empresa
La empresa y sus filiales, sin perjuicio del funcionamiento normal y de la promoción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, tienen previsto a ñadir fondos recaudados ociosos no superiores a 34 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados en exceso) y fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan para la compra de fondos propios ociosos, incluidos, entre otros, bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias, sociedades de gestión de activos y otras instituciones financieras con alta seguridad y buena liquidez. Los productos financieros de bajo riesgo a corto plazo (no más de 12 meses) pueden mejorar la eficiencia del uso de los fondos, a fin de lograr mejor el mantenimiento y el aumento del valor del efectivo de la empresa y proteger los intereses de los accionistas. El período de inversión es desde la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas en 2022, la empresa puede utilizar continuamente los fondos propios ociosos y los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) dentro de los límites y plazos mencionados. El Consejo de Administración acordó utilizar los fondos propios ociosos y los fondos recaudados ociosos (incluidos los fondos recaudados en exceso) para la gestión del efectivo, y acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El uso racional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es útil para mejorar la eficiencia y los ingresos de la utilización de los fondos de la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afectará a la promoción de los proyectos de inversión de los fondos recaudados y redundará en interés de la empresa y los accionistas; Los procedimientos de examen pertinentes se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y no perjudican los intereses de los accionistas de la sociedad. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo en el ámbito de la autorización, y estamos de acuerdo en que el asunto se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores de la empresa
La empresa y sus filiales, sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y de la promoción de los proyectos de inversión de capital recaudado, se proponen añadir fondos recaudados ociosos no superiores a 34 millones de yuan (incluidos los fondos recaudados en exceso) y fondos propios ociosos no superiores a 50 millones de yuan para la compra de fondos de alta seguridad emitidos por instituciones financieras, incluidos, entre otros, bancos comerciales, sociedades de valores, sociedades de fondos, sociedades fiduciarias y sociedades de gestión de activos. Los productos financieros a corto plazo con buena liquidez y bajo riesgo (no más de 12 meses) pueden mejorar la eficiencia del uso de los fondos para mantener y aumentar el valor del efectivo y proteger los intereses de los accionistas. El período de inversión es desde la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 hasta la fecha de la junta general anual de accionistas en 2022, la empresa puede utilizar continuamente los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos dentro de los límites y plazos mencionados.
Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que:
1. El Consejo de Administración y el Consejo de supervisión de la empresa examinan y aprueban las cuestiones relativas a la gestión del efectivo mediante el uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos de xinte Electric. El director independiente de la empresa ha dado su consentimiento explícito, ha cumplido los procedimientos de examen necesarios y debe obtener la aprobación de la Junta General de accionistas.
2, El uso adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo por xinte Electric se ajustará a las medidas de gestión de las operaciones de recomendación para la emisión de valores, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 13 – actividades de recomendación. Las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como las directrices para la autorregulación de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas cotizadas en la GEM, las normas para la cotización de las acciones de la GEM en la bolsa de Shenzhen, no afectarán a la ejecución normal de los Proyectos de inversión de capital recaudado, no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de capital recaudado y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de los accionistas.
En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a la utilización adicional de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
(no hay texto)
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Zhang Haidong Xiao Bing
Minsheng Securities Co., Ltd.
