Código de valores: 301120 valores abreviados: New Special Electric Bulletin No.: 2022 – 023
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) Special Electric Co., Ltd.
Anuncio sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos autofinanciados pagados por los gastos de emisión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ \ \
Panorama general de la aportación y sustitución de fondos recaudados
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el registro de las acciones de oferta pública inicial de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ \ El capital neto recaudado fue de 75.468970 Yuan. Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has examined the funds in place for the IPO of the company, and issued the capital Verification Report of “Zhonghuan Yi Zi (2022) 0210029”. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un “acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados” con los bancos y patrocinadores pertinentes. Ii) proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y su sustitución prevista
De acuerdo con el folleto de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \
Unidad: 10.000 yuan
Proporción de los fondos recaudados destinados a la inversión total del proyecto
1. Proyectos de construcción de bases de producción de transformadores especiales y centros de I + D 64.895,85 46.635,35 90,32%
1.1 subproyecto de la base de producción de transformadores especiales 5107770 36 640,29 70,96%
1.2 subproyectos del Centro de I + D 1381815999506 19,36%
2. Reposición de la liquidez 5.000,00 5.000,00 9,68%
Total 69.895,85 51.635,35 100,00%
Al 6 de junio de 2022, el importe real de la inversión de la empresa en el proyecto de inversión de fondos recaudados por adelantado con fondos autofinanciados era de 63.912900 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Compromisos de recaudación de fondos hasta junio de 2022
Importe total de la inversión en proyectos de inversión recaudados
1. Proyecto de construcción de la base de producción de transformadores especiales y el Centro de generación de energía Yan 64895854663535639129639129
1.1 base de producción de transformadores especiales 5107770 36 640,29 3 291,20 3 291,20 subproyectos
1.2 subproyecto del Centro de I + D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Reposición de la liquidez 5.000,00 5.000,00
Total 69895855163535639129639129
En resumen, la empresa tiene previsto utilizar los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado en el proyecto de recaudación de fondos, un total de 63.912900 Yuan.
II. Aplicación de la sustitución de los fondos recaudados mediante la autofinanciación anticipada
Situación y arreglos de sustitución de los proyectos financiados con fondos recaudados por adelantado
De acuerdo con el informe de autenticación de la empresa de contabilidad Zhonghuan (Asociación General Especial) emitido por la empresa china de auditoría pública (Zhonghuan Special Accounting firm) New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) A partir del 6 de junio de 2022, la inversión real de la empresa en el proyecto de inversión de capital recaudado por adelantado con fondos autofinanciados fue de 63.912900 Yuan, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Compromisos de recaudación de fondos hasta junio de 2022
Importe total de la inversión en proyectos de inversión recaudados
1. Proyecto de construcción de la base de producción de transformadores especiales y el Centro de generación de energía Yan 64895854663535639129639129
1.1 base de producción de transformadores especiales 5107770 36 640,29 3 291,20 3 291,20 subproyectos
1.2 subproyecto del Centro de I + D 138181599950631 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 0009
2. Reposición de la liquidez 5.000,00 5.000,00
Total 69895855163535639129639129
Ii) Situación de la recaudación de fondos para sufragar los gastos de emisión y arreglos de sustitución
Al 6 de junio de 2022, la empresa había pagado por adelantado la tasa de emisión con fondos autofinanciados por un total de 202670 Yuan, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Importe de la partida de gastos (excluido el impuesto) deducido del importe pagado por adelantado por el Fondo recaudado (excluido el impuesto) (excluido el impuesto)
Gastos de suscripción y recomendación 7.601,62 7.501,62 100,00 100,00
Gastos de auditoría y verificación de capital
Gastos de abogados 424,53 424,53 424,53
Gastos de divulgación de información para esta emisión 438,18 438,18 438,18
Tasas de emisión y otros gastos 30,98 12,11 12,11
Total 9.547,19 7.501,62 2.026,70 2.026,70
En resumen, el costo total de los fondos autofinanciados y los gastos de emisión de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado es de 84.179900 Yuan.
Arreglos para la sustitución de los insumos iniciales por los fondos recaudados
De acuerdo con el folleto sobre la oferta pública inicial de acciones a de New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) \ \ De acuerdo con el folleto: Antes de que el capital recaudado esté en su lugar, la empresa pagará una parte de los fondos de inversión del proyecto con fondos autofinanciados de acuerdo con el progreso real de los proyectos mencionados, y luego reemplazará el capital autofinanciado invertido con fondos parcialmente recaudados después de que el capital recaudado esté en su lugar. Este reemplazo es consistente con el contenido de divulgación del folleto.
La empresa tiene la intención de reemplazar los fondos de inversión anticipada para la autofinanciación, el tiempo de sustitución de los fondos recaudados desde la recaudación de fondos hasta el momento de la cuenta no es superior a seis meses. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Procedimientos de examen pertinentes y opiniones especiales sobre la ejecución de esta sustitución
Deliberaciones de la Junta
El 7 de junio de 2022, la 17ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los proyectos de inversión inicial y los fondos autofinanciados que ya se habían pagado los gastos de emisión”. Tras la votación de todos los directores, se acordó que La empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados de 63.912900 yuan para los proyectos de inversión inicial y 202670.000 yuan para los fondos autofinanciados que se habían pagado los gastos de emisión, con un total de 84.179900 Yuan.
Ii) Examen de la Junta de supervisores
El 7 de junio de 2022, la 16ª Reunión de la 4ª Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por sí mismos que ya se habían pagado los gastos de emisión”. Tras la votación de todos los supervisores, se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado por 63.912900 yuan y los fondos recaudados por sí mismos que se habían pagado los gastos de emisión por un total de 84.179900 Yuan.
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa tiene la intención de sustituir los fondos de inversión anticipada por fondos autofinanciados, y que el tiempo de sustitución de los fondos recaudados no excede de seis meses. El acto de sustitución de los fondos recaudados se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en Bolsa de Shenzhen GEM y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM, as í como a los arreglos pertinentes para la emisión de documentos de solicitud. No afecta al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambia el uso de los fondos recaudados de manera encubierta.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa presentó un informe sobre el uso de fondos recaudados
