Código de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) abreviatura de valores: Yaguang Technology Group Company Limited(300123) número de anuncio: 2022 – 057 Yaguang Technology Group Company Limited(300123)
Yaguang Technology Group Company Limited
(Yuanjiang Yacht Industrial Park, Hunan)
Emisión de acciones a objetos específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios no excederá de 673 millones de yuan (incluidos los fondos), y se utilizarán para los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan)
1 proyecto de construcción del Instituto de microelectrónica 15 544,35 15 000,00
2 reposición de liquidez y reembolso de préstamos bancarios
Total 67.844,35 67.300,00
Antes de la emisión de los fondos recaudados, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe de los fondos recaudados previstos, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos
Proyecto de construcción del Instituto de microelectrónica
1. Panorama general del proyecto
La inversión total del proyecto es de 155443.500 Yuan, de los cuales 150000 Yuan se utilizarán para recaudar fondos y el período de construcción es de un año. El cuerpo principal de este proyecto es Yaguang Technology Group Company Limited(300123) \ \ \ 35
Este proyecto es un proyecto central de I + D, que no implica el fomento de la capacidad productiva y no genera directamente beneficios económicos.
2. Necesidad de la construcción de proyectos
La construcción de proyectos es la necesidad de construir barreras técnicas para productos clave
Los principales productos de la empresa son diodos semiconductores, transistores, circuitos integrados híbridos de microondas, circuitos integrados monolíticos de microondas, módulos y componentes, que satisfacen principalmente las necesidades de adquisición militar. Con la apertura gradual de los canales de adquisición militar en el futuro, la empresa se enfrentará a una competencia cada vez mayor en el mercado. Es necesario fortalecer la innovación y la barrera de la tecnología de productos. La construcción de un Instituto de investigación microelectrónica con capacidad de desarrollo independiente, el desarrollo de nuevas tecnologías y nuevos productos, la empresa tendrá una mejor comprensión de las características del producto del tipo al que pertenece el producto, será fácil desarrollar la serie de productos, formará las ventajas de la serie de productos, completará activamente la mejora del producto, en lugar de ser impulsada y seguida; Lo que es más importante, la investigación y el desarrollo de su propia tecnología clave para la confidencialidad también ha mejorado en gran medida, puede prevenir más eficazmente que otros sigan y sigan, y ayudar a formar barreras técnicas para formar la competitividad básica de las empresas.
Construcción de una plataforma de I + D e introducción de talentos de alta tecnología
Debido a que la industria de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) \ Aunque la empresa cuenta con un equipo de I + D de primera clase en la industria, todavía necesita introducir un gran número de talentos técnicos de alta gama para continuar el desarrollo de nuevas tecnologías y productos para mantener la competitividad básica existente. La construcción de este proyecto es una necesidad necesaria para seguir mejorando las condiciones de I + D y atraer talentos técnicos, lo que ayudará a la empresa a acelerar el crecimiento de los talentos de reserva, acortar el período de formación de talentos y mejorar el nivel técnico de los talentos de reserva.
La construcción de proyectos es la forma clave de lograr el desarrollo estratégico de las empresas que cotizan en bolsa
Yaguang Technology Group Company Limited(300123) \ Debido al apoyo del Estado, la inversión en investigación científica y reforma tecnológica de dos de las principales instituciones de la industria es mucho mayor que la de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) Al mismo tiempo, la capacidad de R & D para satisfacer las necesidades de personalización de los clientes es una de las principales ventajas competitivas de Yaguang Technology Group Company Limited(300123) \
3. Viabilidad de la construcción del proyecto
La construcción del proyecto se ajusta a la política industrial nacional y local
La construcción del proyecto se ajusta a la orientación política del 14º plan quinquenal de China. El 14º plan quinquenal propone el desarrollo de nuevas industrias estratégicas. Acelerar el crecimiento de la tecnología de la información de nueva generación, la biotecnología, la nueva energía, los nuevos materiales, los equipos de alta gama, los nuevos vehículos energéticos, la protección del medio ambiente y las Industrias Aeroespaciales y marinas. En la actualidad, China ha ocupado un lugar en el campo de la tecnología de la información de nueva generación en todo el mundo, la escala de la industria es líder en todo el mundo, y todavía hay mucho espacio para utilizar la tecnología de la información para transformar la economía tradicional y cultivar la nueva energía cinética de la economía digital. A continuación, el desarrollo de la industria de la tecnología de la información de nueva generación debe acelerar la transformación de la gran a la fuerte. Por una parte, seguir haciendo hincapié en la oferta de nuevas tecnologías y el desarrollo de Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.Ltd(300832) \ Por otra parte, es necesario fortalecer la transformación de las actividades económicas, como la producción, la circulación y la distribución, apoyar la construcción de varios centros de promoción de la transformación digital, promover la integración profunda de la nueva generación de tecnología de la información y la economía real, hacer que la investigación y el desarrollo digitales, La producción, el intercambio y el consumo se conviertan en la corriente principal y formar una nueva energía cinética para el desarrollo de la economía digital.
La empresa tiene una fuerte base tecnológica y de talentos
Sobre la base de una larga experiencia en proyectos, la empresa ha formado una profunda base técnica, ha establecido un sistema técnico completo en el campo de los circuitos y componentes de microondas, y ha formado un sistema técnico básico representado por la tecnología de diseño de semiconductores, la tecnología de diseño de circuitos integrados híbridos de microondas, la Tecnología de diseño de circuitos integrados monolíticos de microondas, la tecnología de microansamblaje, la tecnología de conversión de interconexiones, la tecnología de pruebas y la tecnología de pruebas ambientales.
La investigación y el desarrollo de productos de la empresa se superponen e innovan continuamente sobre la base de la tecnología existente, formando cuatro niveles de dispositivos semiconductores, circuitos integrados monolíticos, circuitos integrados híbridos, componentes y sistemas de microondas. A través de la estrecha cooperación entre la investigación y el desarrollo, el diseño, la producción de prueba y la producción, la empresa ha formado la capacidad técnica integral de iteración rápida, siguiendo de cerca la tendencia de desarrollo de la investigación y el desarrollo de equipos de productos militares en el nuevo período con un corto período, un pequeño lote, múltiples lotes y una rápida actualización de la tecnología. La construcción de la línea de producción está completa, tiene muchas líneas de producción estándar del ejército nacional, el grado de garantía de calidad es alto, para el proyecto clave del Estado, la capacidad de montaje de armas a gran escala es fuerte.
La industria de la empresa pertenece al campo de microondas con un alto grado de especialización. El personal clave debe tener los conocimientos y habilidades profesionales correspondientes de la microelectrónica, la tecnología informática, la tecnología de la comunicación, la tecnología electromagnética y la tecnología de microansamblaje. Lo que es más importante, debe tener una comprensión profunda y una comprensión precisa de las necesidades de los clientes militares, el radar, el buscador y la tendencia de desarrollo en el campo de la comunicación aeroespacial, el plan de proceso de productos, el entorno de aplicación de ingeniería, etc. Después de muchos a ños de construcción, la empresa ha capacitado a un equipo de talentos con habilidades exquisitas, experiencia rica, estructura razonable, estabilidad relativa, unidad y pragmatismo, y una profunda comprensión del diseño de microondas y la industria de diseño de circuitos integrados.
En resumen, la abundante información técnica y la reserva de talentos de la empresa han sentado una base sólida para la ejecución del proyecto de recaudación de fondos. 4. Registro de proyectos y evaluación del impacto ambiental
Se están tramitando los expedientes y la evaluación ambiental del proyecto.
Ii) reposición de fondos líquidos y reembolso de préstamos bancarios
1. Panorama general del proyecto
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar los fondos recaudados en esta emisión para complementar el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios por valor de 523 millones de yuan.
2. Necesidad de complementar la liquidez y reembolsar los préstamos bancarios
Aumento de la demanda de capital para el desarrollo empresarial de la empresa
La empresa es una de las mayores empresas de barcos compuestos, yates, barcos especiales y barcos no tripulados en China. Situado en los tres primeros de la industria electrónica militar de microondas, es el mayor fabricante de chips militares de radiofrecuencia y dispositivos de microondas entre las empresas chinas que cotizan en bolsa. Con el aumento de la base de producción de la empresa, la expansión continua de la escala de activos y personal y la expansión de la capacidad de producción, la demanda de capital de trabajo diario aumenta aún más. Al mismo tiempo, con el desarrollo ulterior del negocio futuro de la empresa y la consolidación de la cadena industrial, La demanda de capital de la empresa aumentará aún más.
La empresa adopta el método de emisión de acciones a un objetivo específico para complementar el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios, que se ajusta a la situación financiera real actual de la empresa y a las necesidades de capital del desarrollo empresarial futuro, contribuye a promover el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa, es beneficiosa para lograr El máximo beneficio de la empresa y de todos los accionistas y tiene la necesidad. Reducir los costos financieros y mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos
Después de la emisión, la escala de los activos totales y netos de la empresa aumentará en consecuencia, la relación activo – pasivo disminuirá y la estructura de capital se optimizará aún más. Al mismo tiempo, la reposición efectiva del capital de trabajo de la empresa ayudará a reducir los costos financieros de la empresa, reducir el riesgo financiero y la presión de funcionamiento, mejorar la capacidad de pago de la deuda, la escala de funcionamiento y la rentabilidad de la empresa mejorarán aún más, lo que ayudará a maximizar los beneficios para todos los accionistas.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
El uso de los fondos recaudados en esta emisión se ajusta a las políticas y leyes pertinentes. La recaudación de fondos en el proyecto de construcción del Instituto de microelectrónica puede optimizar eficazmente el entorno de I + D de la empresa, ayudar a introducir el personal técnico avanzado necesario para el proyecto de I + D, mejorar la capacidad técnica de control independiente de la empresa, construir el foso tecnológico de la empresa de alta tecnología y acelerar el proceso de industrialización de los logros de I + D; Al mismo tiempo, los fondos recaudados para complementar el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios son beneficiosos para mejorar la capacidad de capital de la empresa, mejorar la capacidad de prevención de riesgos y la capacidad competitiva, reducir el costo financiero de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa, ayudar a realizar y mantener los intereses a largo plazo de todos los accionistas, y tiene una importancia estratégica importante para el desarrollo sostenible a largo plazo de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión, los activos totales y netos de la empresa aumentarán, la proporción de activos corrientes, especialmente fondos monetarios, aumentará, lo que ayudará a fortalecer la fuerza del capital de la empresa, la estructura financiera será más estable y razonable, y la capacidad de gestión contra los riesgos se fortalecerá aún más.
Conclusión del análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En resumen, el uso de los fondos recaudados emitidos por la empresa a determinados objetivos se ajusta a las políticas y leyes pertinentes, a la planificación estratégica del desarrollo futuro de la empresa y a la necesidad de su aplicación. El uso de los fondos recaudados mejorará aún más la capacidad de I + D de la empresa, mejorará su competitividad básica, consolidará y desarrollará su ventaja competitiva, y al mismo tiempo satisfará las necesidades de capital derivadas de la ampliación de la escala de gestión de la empresa, a fin de garantizar el desarrollo sostenible y estable de la empresa. Por lo tanto, el uso de los fondos recaudados es razonable y factible, de acuerdo con los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Consejo de Administración 7 de junio de 2022
