Código de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) abreviatura de valores: Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) número de anuncio: 2022 – 091 Código de bonos: 123123123 abreviatura de bonos: bonos convertibles Jiangfeng
Konfoong Materials International Co.Ltd(300666)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de marzo de 2022 de Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) (en adelante, “la empresa” o ” Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) “) será el siguiente:
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
Cantidad de fondos recaudados anteriormente y tiempo de recepción de los fondos
1. Disponibilidad de fondos para la oferta pública inicial
De conformidad con la resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2015 y con la aprobación del documento [2017] 696 de la Comisión Reguladora de valores de China, de 12 de mayo de 2017, la oferta pública inicial de 54,69 millones de acciones ordinarias en renminbi, con un precio de emisión de 4,64 Yuan por acción, recaudó un total de 253761.600 Yuan, deduciendo los gastos de emisión conexos de 4.164754,71 Yuan, el capital neto real recaudado fue de 2121784529 Yuan. El 9 de junio de 2017, la firma de contabilidad Lixin (Special general Partnership) fue verificada por el informe de verificación de capital no. Zf10626.
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De conformidad con las resoluciones de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración, la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y la cuarta reunión del tercer Consejo de Administración, y con la aprobación del documento no. 2356 de la Comisión Reguladora de valores de China, de 9 de julio de 2021 [2021] de la Comisión reguladora de valores de China, la empresa emitió 5.165 millones de bonos convertibles con un valor nominal de 100,00 yuan y recaudó fondos por un total de 516,5 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión conexos de 10.049693,40 Yuan, el capital neto recaudado real fue de 5.064503.306,60 Yuan, que se puso en marcha el 18 de agosto de 2021, y fue verificado por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) en el informe de verificación de capital no. Zf10840 de Xinhui Teachers’ Report [2021].
Ii) depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
1. Situación de los fondos recaudados en la oferta pública inicial
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas provisionales para la administración de la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en el GEM, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la administración y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de las acciones del GEM de la bolsa de Shenzhen, Sobre la base de las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen GEM y el memorando de divulgación de información empresarial GEM No. 1 – utilización de fondos recaudados en exceso y fondos recaudados ociosos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, se ha elaborado el sistema de gestión de fondos recaudados. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión mencionado, la empresa lleva a cabo el almacenamiento de la cuenta especial para los fondos recaudados y ha firmado el acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la organización patrocinadora Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ Ningbo Jiangfeng tungsten and molybdenum material Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Jiangfeng tungsten and molybdenum”) has signed the four – sides Regulatory Agreement on raising funds with the recommendation Agency Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ 35 No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
Al 31 de marzo de 2022, los detalles del depósito de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Estado de la cuenta bancaria Estado de la cuenta bancaria Estado de la cuenta fecha inicial de depósito saldo de la fecha límite de la cantidad inicial de depósito
China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 China Vanke Co.Ltd(000002) 12 sales 2017 – 6 – 92292333
China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 3 Household sales China Construction Bank Corporation(601939) Yuyao Sub – Branch 331501995236 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 4 Household sales
Bank Of China Limited(601988) Yuyao Branch 3987731215 sales
Total 22.923,33
Nota: el importe inicial del depósito se deducirá de otros gastos de emisión de las acciones de oferta pública inicial por valor de 17.111,55 millones de yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados será de 21.211,78 millones de yuan.
2. Situación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento (revisadas en diciembre de 2020), las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, Las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen (revisadas en 2020) y el memorando de divulgación de información del GEM No. 1 – utilización de fondos recaudados en exceso y fondos recaudados ociosos y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como las disposiciones del sistema de Gestión de fondos recaudados en Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) La empresa y sus filiales de propiedad total, Guangdong Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Guangdong Jiangfeng”), Wuhan Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “Wuhan Jiangfeng”), llevan a cabo un almacenamiento especial de los fondos recaudados y han firmado acuerdos de supervisión tripartitos con las instituciones patrocinadoras China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominadas “valores”) y el Banco de apertura de cuentas especiales para recaudar fondos, respectivamente. Se definen los derechos y obligaciones de todas las partes.
No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión y el modelo de acuerdo de supervisión de la bolsa de Shenzhen.
Al 31 de marzo de 2022, los detalles del depósito de los fondos recaudados por la empresa eran los siguientes:
Unidad monetaria: 10.000 yuan
Estado de la cuenta bancaria Estado de la cuenta bancaria estado inicial de la cuenta fecha de vencimiento saldo inicial de la cantidad de depósito fecha de vencimiento Agricultural Bank Of China Limited(601288) Yuyao Chengdong Sub – Branch 39 – 615001040010394 normal 413111 Bank Of China Limited(601988) Yuyao Plastic City Sub – Branch 361080047 normal 637695 Bank Of China Limited(601988) Yuyao Plastic City Sub – Branch 35848 Hubei Fuxing Science And Technology Co.Ltd(000926) 8 normal 2021 – 8 – 18 50 828,77 29,35 total 50 828,77 10 537,41
Nota: el importe inicial del depósito se deducirá de otros gastos de emisión de bonos convertibles de sociedades por valor de 1.837,3 millones de yuan, y el importe neto real de los fondos recaudados será de 50.645,03 millones de yuan.
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el cuadro 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial.
En el cuadro 2 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos.
Ii) cambios o demoras en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
1. Cambios o prórrogas de los proyectos de inversión de la oferta pública inicial
El 21 de diciembre de 2018, la empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de modificación del lugar de ejecución y las transacciones conexas del proyecto de oferta pública de fondos”, en la que la empresa puso en marcha el “proyecto de industrialización de la producción anual de 400 toneladas de pantallas planas de molibdeno sputtering target Blank”, El 15 de enero de 2019, el proyecto de ley fue examinado y aprobado por la primera junta general provisional de accionistas de 2019. El cambio en el lugar de ejecución del proyecto de oferta pública de inversión se basa en la situación real del proyecto de oferta pública de inversión de la empresa y en la consideración general de la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión, y no existe ningún cambio encubierto en la inversión del capital recaudado ni en detrimento de los intereses de otros accionistas, lo que no tendrá un impacto sustancial en la ejecución del proyecto de oferta pública de inversión. El cambio en el lugar de ejecución del proyecto no afectará negativamente al funcionamiento normal de la empresa.
La empresa convocó la décima reunión del segundo Consejo de Administración el 21 de diciembre de 2018, examinó y aprobó la propuesta sobre el cambio de algunos usos de los fondos recaudados, y ajustó la cantidad de inversión de los fondos recaudados entre el “proyecto de construcción del Centro de servicios de análisis, detección y apoyo al cliente” y El “proyecto de industrialización del blanco de pulverización de molibdeno para la producción anual de 400 toneladas de pantallas planas”. Es decir, reducir la inversión de 25 millones de yuan en el “proyecto de construcción del Centro de análisis e inspección y servicio al cliente”, y aumentar la inversión de 25 millones de yuan en la aplicación del “proyecto de industrialización de la producción anual de 400 toneladas de blanco de pulverización de molibdeno para pantallas planas”. El 15 de enero de 2019, la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2019 examinó y aprobó la propuesta. El cambio en el uso de los fondos recaudados se basa en el progreso real de los proyectos de recaudación de fondos de la empresa, teniendo en cuenta sintéticamente la utilización de los fondos recaudados y la aplicación de los proyectos de recaudación de fondos de “proyecto de industrialización de la producción anual de 400 toneladas de blanco de molibdeno para pantallas planas” y “proyecto de construcción de centros de análisis, detección y apoyo al cliente”, y no existe ningún cambio encubierto en la dirección de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de otros accionistas. No tendrá un impacto sustancial en la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos. Los cambios en el uso de los fondos recaudados no afectarán negativamente al funcionamiento normal de la empresa.
La empresa convocó la 14ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 14ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 13 de junio de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el cierre o la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y el proyecto de oferta pública inicial de la empresa “producción anual de 400 toneladas de palanquillas de objetivos de pulverización de molibdeno para pantallas planas”
Se prevé que el “proyecto de industrialización” se prorrogue del 14 de junio de 2019 al 14 de junio de 2020.
La empresa convocó la 29ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 25ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 12 de junio de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre la prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, y la fecha prevista del estado utilizable del proyecto de industrialización se prorrogó del 14 de junio de 2020 Al 31 de diciembre de 2020.
2. Los cambios o aplazamientos de los proyectos de inversión de capital recaudado mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos no se modificarán hasta el 31 de marzo de 2022.
Sustitución de proyectos de inversión con fondos recaudados anteriormente
1. Sustitución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados mediante la oferta pública inicial
A partir del 11 de junio de 2017, la empresa ha invertido 3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175 yuan en el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos autofinanciados. Después de la recaudación de fondos, la empresa reemplazó 3 Lizhong Sitong Light Alloys Group Co.Ltd(300428) 175 yuan en junio de 2017.
The above matters were Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) En la 23ª reunión del primer Consejo de Administración, celebrada el 23 de junio de 2017, la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados para proyectos de recaudación de fondos.
2. Transferencia o sustitución de proyectos de inversión de fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Hasta el 18 de agosto de 2021, la empresa había invertido 6089818403 yuan en el proyecto de recaudación de fondos mediante el uso de fondos autofinanciados. Después de recaudar fondos en su lugar, la empresa reemplazó la inversión inicial de 6089818080 yuan en septiembre de 2021.
The above matters were Verified by Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) and issued the Special Certification Report on the replacement of funds raised by Konfoong Materials International Co.Ltd(300666) En la décima reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 1 de septiembre de 2021, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos recaudados para aumentar el capital de las filiales de propiedad total y proporcionar préstamos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos autofinanciados.
Inversión en fondos recaudados anteriormente
