Código de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) abreviatura de valores: Zhejiang Wanma Co.Ltd(002276) número de anuncio: 2022 – 035 Código de bonos: 149590 abreviatura de bonos: 210000 ma 01
Anuncio sobre la realización de Operaciones de cambio a plazo en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo.
No hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general
El 6 de junio de 2022 se celebró la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración y la 19ª reunión del quinto Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el comercio de divisas a plazo en 2022. Con el desarrollo de las empresas y el despliegue de la estrategia mundial, la escala de las empresas se amplió continuamente para evitar la influencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio en los beneficios de explotación de la empresa. Conviene en que el volumen total de las operaciones de cobertura de divisas realizadas por la empresa y sus filiales en un plazo de 12 meses no supere los 200 millones de dólares.
Finalidad de las operaciones de cobertura de divisas
El negocio de importación y exportación es uno de los principales negocios de la empresa. El método de liquidación de la importación y exportación de divisas adopta principalmente la moneda estadounidense y una pequeña cantidad de moneda euro. Con el fin de evitar el impacto de la fluctuación de los tipos de cambio en el negocio de importación y exportación de la empresa y reducir el impacto de la fluctuación de los tipos de cambio en el rendimiento de la empresa, la empresa tiene previsto llevar a cabo operaciones de cobertura de divisas con las instituciones financieras.
Operaciones de cobertura de divisas
El negocio de cobertura de divisas propuesto por la empresa tiene por objeto satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento, y el negocio de cobertura de divisas incluye el comercio al contado, el comercio a plazo, el comercio de swaps, el comercio de opciones, etc.
Moneda de las operaciones de cobertura de divisas
El negocio de cobertura de divisas propuesto por la empresa se centra principalmente en la moneda de liquidación en dólares de los EE.UU. Y una pequeña cantidad de moneda de liquidación en euros utilizada en la producción y el funcionamiento. El período de entrega es el mismo que el período de recuperación previsto, y la cantidad de dinero coincide con la cantidad de recuperación prevista.
Fondos propuestos y duración de las operaciones
Sobre la base de la evolución de las operaciones, se prevé que el total acumulado de cobertura de divisas de la empresa y sus filiales no supere los 200 millones de dólares de los EE.UU. En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Cuando la empresa y sus filiales controladoras lleven a cabo operaciones de cobertura de divisas, no tendrán que invertir otros fondos, excepto el depósito de una determinada proporción; El margen utiliza los fondos propios de la empresa y no implica la recaudación de fondos. La proporción del margen se determinará de acuerdo con el acuerdo específico.
Análisis de riesgos de las operaciones de cobertura de divisas
La empresa y sus filiales observan el principio de bloqueo del tipo de cambio y la cobertura. Al firmar el contrato de importación y exportación, las transacciones se llevarán a cabo estrictamente de conformidad con el plazo previsto de recaudación de fondos y el importe de la recaudación de fondos. La cobertura de divisas también conlleva ciertos riesgos:
1. Riesgo de fluctuación del tipo de cambio: en el caso de una gran fluctuación del tipo de cambio, la cotización del tipo de cambio de la liquidación bancaria a plazo puede ser inferior al tipo de cambio cotizado por la empresa al cliente, lo que hace que la empresa no pueda bloquear el tipo de cambio cotizado por el cliente, lo que da lugar a pérdidas cambiarias.
2. Riesgos de control interno: la cobertura de divisas es más profesional y compleja, lo que puede dar lugar a riesgos debido a la imperfección del sistema de control interno.
3. Riesgo de impago del cliente: las cuentas por cobrar del cliente están atrasadas, el pago no puede recuperarse en el período de cobro previsto, puede causar pérdidas debido al retraso en la entrega.
4. Riesgo de previsión de la recaudación de fondos: la empresa y sus filiales de control hacen previsiones de la recaudación de fondos de acuerdo con los pedidos de los clientes y los pedidos previstos. En el proceso de ejecución real, los clientes pueden ajustar los pedidos, lo que da lugar a una previsión inexacta de la recaudación de Fondos de la empresa, lo que da lugar a un riesgo de demora en la entrega.
Medidas de control de riesgos que debe adoptar la empresa
1. La empresa y la filial de control utilizan el tipo de cambio de cobertura bancaria para cotizar a los clientes a fin de que la empresa pueda bloquear el tipo de cambio de cotización de los clientes después de que se confirme el pedido; Si el tipo de cambio tiene una gran fluctuación, el tipo de cambio de cobertura bancaria es mucho menor que el tipo de cambio cotizado al cliente, la empresa negociará con el cliente para ajustar el precio.
2. La empresa y sus filiales de control elaborarán el sistema de gestión de la cobertura de divisas, que establecerá claramente los principios de funcionamiento, la autoridad de examen y aprobación, el Departamento responsable y la persona responsable, el proceso interno de funcionamiento, las medidas de aislamiento de la información, el sistema interno de presentación de informes sobre riesgos y los procedimientos de gestión de riesgos, la divulgación de información, etc.
3. Con el fin de evitar el retraso en la entrega de las operaciones de cobertura de divisas, la empresa concede gran importancia a la gestión de los proyectos de cuentas por cobrar en divisas, recauda activamente las cuentas por cobrar y evita el fenómeno de las cuentas por cobrar atrasadas.
4. La cobertura de divisas de la empresa debe basarse en las previsiones de ingresos en divisas.
5. El Departamento de auditoría interna de la empresa verificará periódicamente la firma y ejecución de los contratos de transacción reales.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos; 3. Resolución de la 19ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa;
4. Otros documentos pertinentes.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 7 de junio de 2002
