Código de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) abreviatura de valores: Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559) número de anuncio: 2022 – 025 Jiangsu Yawei Machine Tool Co.Ltd(002559)
Consejos de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas a
Y medidas de relleno (versión revisada)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con La oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31), a fin de proteger el derecho de los pequeños y medianos inversores a saber y salvaguardar los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa analizó el posible impacto de la oferta no pública de acciones en el rendimiento al contado, y elaboró medidas específicas de rendimiento de relleno, las principales partes relacionadas con las medidas de rendimiento de relleno de la empresa pueden cumplir efectivamente el compromiso. Los detalles son los siguientes:
Influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta privada en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis y premisas
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa, ni constituyen una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Las hipótesis pertinentes son las siguientes:
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado.
2. Supongamos que la oferta no pública se lleva a cabo en julio de 2022, y que el tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y no constituye un compromiso con el tiempo de finalización real, que finalmente se basa en El tiempo de finalización real después de que la Comisión Reguladora de valores de China apruebe la oferta.
3. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 11.120075.600 acciones, y el total de fondos recaudados es de 77.506.93 millones de yuan (independientemente del impacto de los costos de emisión). El importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas son sólo valores estimados, que sólo se utilizan para calcular el efecto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y no representan el importe total de los fondos recaudados y el número de acciones emitidas.
4. Al predecir el número de acciones ordinarias emitidas al final del período de la empresa, el capital social total de la empresa se basa en 556723.012 acciones a partir de la fecha de emisión del “Plan de acciones a del Banco de desarrollo no público (proyecto revisado)”, teniendo en cuenta únicamente la influencia de las acciones emitidas, y no teniendo en cuenta otros factores. 5. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calculan en comparación con 2021 de acuerdo con las tres condiciones siguientes: (1) un aumento del 10% con respecto al año anterior; Igual que el año anterior; 10% en comparación con el año anterior y el año siguiente.
6. No se tienen en cuenta otras pérdidas y ganancias no recurrentes, factores de fuerza mayor en la situación financiera de la empresa.
7. Sobre la base del principio de cautela, no se tiene en cuenta el impacto de la recaudación de fondos en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
8. En la predicción de los principales indicadores financieros después de la emisión de la empresa, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el total de fondos recaudados y el beneficio neto, que influyen en los principales indicadores financieros.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa ha calculado el impacto de los rendimientos al contado diluidos de las acciones no públicas en los principales indicadores financieros, como las ganancias por acción a finales de 2022, como se indica en el cuadro siguiente:
Tema 31 de diciembre de 2021 después de su publicación antes de su publicación el 31 de diciembre de 2022 / 2022 / 2021
Capital social total (10.000 acciones) 55.672,30 55.672,30 66.792,38
Total de fondos recaudados en esta emisión (10.000 yuan) 77.506,93
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) 11.1200756
Situación 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (12.965,72 14.262,29 14.262,29 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.321,26 11.353,38 11.353,38 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,24 0,26 0,24
Tema 31 de diciembre de 2021 después de su publicación antes de su publicación el 31 de diciembre de 2022 / 2022 / 2021
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,19 0,21 0,19
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,24 0,26 0,24
Ganancias por acción no diluidas deducidas (Yuan / acción) 0,19 0,21 0,19
Situación 2: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son los mismos que en 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (12.965,72 12.965,72 12.965,72 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.321,26 10.321,26 10.321,26 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,24 0,24 0,22
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,19 0,19 0,17
Ganancias diluidas por acción 0,24 0,23 0,22
Ganancias por acción no diluidas deducidas 0,19 0,19 0,17
Situación 3: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes disminuyen un 10% en 2022 en comparación con 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (12.965,72 11.669,15 11.669,15 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad cotizada después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.321,26 9.289,13 9.289,13 Yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,24 0,21 0,20
Ganancias básicas por acción no deducidas (Yuan / acción) 0,19 0,17 0,16
Ganancias diluidas por acción 0,24 0,21 0,19
Ganancias por acción no diluidas deducidas 0,19 0,17 0,15
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Se espera que las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción de la empresa disminuyan en cierta medida a corto plazo, por lo que el rendimiento al contado de la empresa se diluirá en cierta medida a corto plazo.
Aviso de riesgo para el rendimiento al contado diluido de esta emisión
Tras la finalización de la oferta privada, el capital social total y los activos netos de la empresa han aumentado en cierta medida. Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para reembolsar el pasivo con intereses y complementar el capital de trabajo, y se prevé que el riesgo operacional de la empresa se reducirá eficazmente después de la emisión y que la situación financiera mejorará. Sin embargo, con el aumento de la escala del capital social total y los activos netos de la empresa, es difícil medir con precisión los beneficios del reembolso futuro de los préstamos bancarios y la reposición de la liquidez, lo que puede dar lugar a que el aumento de los beneficios de la empresa en el año de emisión sea inferior al aumento del capital social. Por favor, invierta racionalmente y preste atención al riesgo de inversión.
Al mismo tiempo, en el proceso de cálculo de la influencia diluida de la emisión en el rendimiento al contado, el análisis de hipótesis de la empresa sobre el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en 2022 no es la previsión de beneficios de la empresa, y las medidas específicas para compensar el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya no son iguales a la garantía del beneficio futuro de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia y los inversores deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, lo que da lugar a pérdidas. La empresa no será responsable de la indemnización. Llamar la atención de los inversores.
Necesidad y racionalidad de la elección de la Junta
El proyecto de inversión de capital recaudado de la oferta no pública ha pasado por una demostración estricta, la ejecución del proyecto es beneficiosa para mejorar aún más la capacidad de gestión y la competitividad básica de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, con una necesidad y viabilidad suficientes. Para un análisis detallado, véase el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share (versión revisada).
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
El proyecto de inversión de capital recaudado para reembolsar la deuda con intereses y complementar el capital de trabajo ayudará a la empresa a optimizar la estructura de capital y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos, mejorando así aún más la situación de la empresa y el nivel de beneficios, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible de las empresas existentes.
El proyecto de inversión de capital recaudado no se refiere a proyectos específicos de construcción ni a las reservas de personal, tecnología y mercado pertinentes de la empresa.
Medidas para compensar el rendimiento al contado diluido de la oferta pública de la empresa
Mejora continua de la gobernanza empresarial para garantizar el desarrollo sostenible de las empresas
La empresa mejorará continuamente la estructura de Gobierno de la empresa, velará por que los accionistas puedan ejercer plenamente los derechos de los accionistas, velará por que el Consejo de Administración pueda ejercer sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y hacer una labor científica, de conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa La adopción de decisiones racionales garantiza que los directores independientes puedan desempeñar sus funciones de manera independiente, proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa, especialmente de los pequeños y medianos inversores, y proporcionar una estructura de gobernanza científica y eficaz y una garantía institucional para el desarrollo sostenible de la empresa.
La empresa ha formulado el sistema de gestión de la recaudación de fondos de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Los fondos recaudados de la oferta no pública de la empresa se depositarán en la cuenta especial de fondos recaudados designada por el Consejo de Administración y se establecerá un sistema tripartito de supervisión de los fondos recaudados, que será supervisado conjuntamente por la institución patrocinadora, el banco comercial que deposite los fondos recaudados y la empresa para su utilización de conformidad con el propósito y la cantidad prometidos. Al mismo tiempo, la empresa llevará a cabo inspecciones internas periódicas de los fondos recaudados de conformidad con las normas pertinentes después de la recepción de los fondos recaudados, cooperará con las organizaciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositen los fondos recaudados para inspeccionar y supervisar el uso de los fondos recaudados.
La empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, diseñar planes razonables de uso de los fondos, normalizar el uso eficaz de diversos instrumentos y canales de financiación, controlar el costo de los fondos, reducir los gastos de la empresa, controlar de manera integral y eficaz la gestión y el control de los riesgos de la empresa, mejorar la eficiencia de la gestión y la rentabilidad. Iii) seguir mejorando el nivel de gobernanza empresarial
En los próximos años, la empresa mejorará aún más el nivel de funcionamiento y gestión y mejorará la rentabilidad general. La empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, mejorar la eficiencia del uso de los fondos y ahorrar gastos financieros. La empresa también fortalecerá el control interno de la empresa, ejercerá la eficiencia de la gestión y el control de la empresa, promoverá la gestión presupuestaria general, optimizará el proceso de gestión presupuestaria, fortalecerá la gestión de costos, fortalecerá la supervisión de la ejecución presupuestaria y controlará de manera integral y eficaz el funcionamiento y la gestión de riesgos de la empresa.
Iv) Cuando se cumplan las condiciones para la distribución de los beneficios
