Código de valores: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) abreviatura de valores: Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407) número de anuncio: 2022 – 037 Código de bonos: 123014 abreviatura de bonos: canje de notas Kai Fa
Tianjin Keyvia Electric Co.Ltd(300407)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Antes del ajuste, el precio de conversión de la emisión de bonos Kai en acciones es de 8,05 Yuan / acción.
Después del ajuste, el precio de conversión de los bonos convertibles de Kai es de 8,03 Yuan / acción.
Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 13 de junio de 2022
Base de ajuste del precio de conversión
El 27 de julio de 2018 se emitieron al público 3.498 bonos convertibles de sociedades (bonos: bonos convertibles Kai Fa, Código de bonos: 123014), de conformidad con las condiciones de emisión del folleto de bonos convertibles emitidos por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles Kai Fa después de esta emisión. Cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la distribución de dividendos de acciones, la conversión en capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos en efectivo, etc. (excluyendo el aumento del capital social debido a la emisión de bonos convertibles en acciones), el precio de conversión se ajustará de acuerdo con la siguiente fórmula (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de las acciones Después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas de la sociedad, el ajuste del precio de conversión se efectuará a su vez, y el anuncio del ajuste del precio de conversión se publicará en el medio de divulgación de información de la sociedad cotizada designado por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Razones y resultados del ajuste del precio de conversión
La empresa lleva a cabo el plan de distribución de capital en 2021, tomando como base el capital social total actual de 305013.831 acciones, distribuyendo dividendos en efectivo de 0229430 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. Para más detalles, véase el anuncio de aplicación de la distribución anual de capital en 2021 publicado por la empresa en la red de información de marea.
De conformidad con las condiciones de emisión del folleto sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades por el GEM y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades, el precio de conversión de los bonos convertibles de Kai Fa se ajustará como sigue:
P1 = p0 – d = 8,05 – Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) 3 \uf0b1 8,03 Yuan / acción
El precio de conversión de los bonos convertibles de Kai Fa se ajusta a 8,03 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 13 de junio de 2022 (fecha de eliminación de derechos e intereses).
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
7 de junio de 2022
