Abreviatura de la acción: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) Código de la acción: Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819)
Sobre
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a
Junio de 2002
Changzhou Shenli Electrical Machine Incorporated Company(603819) (en lo sucesivo denominada La recaudación de fondos no excederá de 649924.700 Yuan (en lo sucesivo denominada “la oferta no pública”) para complementar el capital de trabajo a fin de mejorar la situación financiera y mejorar la rentabilidad general.
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 649924.700 Yuan, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para reponer los fondos líquidos.
La empresa ha establecido un sistema especial de almacenamiento de fondos recaudados, y los fondos recaudados de esta oferta no pública se depositarán en una cuenta especial determinada por el Consejo de Administración de la empresa. Análisis de la necesidad y viabilidad de la recaudación de fondos
Análisis de la necesidad de utilizar los fondos recaudados
La necesidad de utilizar los fondos recaudados en esta oferta privada para complementar los fondos de liquidez es la siguiente:
La oferta no pública de fondos recaudados ayudará a fortalecer la fuerza financiera de la empresa, satisfacer la demanda de capital de la empresa después de la expansión gradual de la escala de operación, mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de las empresas que cotizan en bolsa, desarrollar el negocio principal de la empresa y aprovechar las oportunidades de desarrollo del mercado en el contexto del desarrollo de la energía verde con bajas emisiones de carbono.
1. Satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa
Los productos de la empresa se utilizan ampliamente en el campo de la energía eólica. En 2021, con el firme apoyo de la política, la industria de motores aguas abajo de la empresa se enfrenta a un período de desarrollo de alta velocidad; Además, la política industrial nacional apoya firmemente la mejora de la eficiencia energética de los motores y la mejora continua de los productos en el mercado de motores, lo que impulsa el desarrollo y la mejora de la industria de estampado de silicio / acero al silicio, y también promueve el rápido crecimiento del rendimiento de la empresa. En 2021 y el primer trimestre de 2022, los ingresos de explotación de la empresa ascendieron a 144185,87 millones de yuan y 371045,56 millones de yuan, respectivamente, lo que representa un aumento del 53,21% y el 27,77% con respecto al año anterior; Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 32.346,64 millones de yuan y 28.669,92 millones de yuan, lo que representa un aumento del 114,54% y 136757%, respectivamente.
Con el aumento del rendimiento y la expansión de la escala de la empresa, el capital de trabajo necesario para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa aumenta rápidamente, por lo que es necesario invertir una gran cantidad de capital de trabajo para garantizar la compra de materiales de producción, el pago de los gastos de mano de obra, la investigación y el desarrollo tecnológicos y la inversión en marketing. La reposición del capital de trabajo ayudará a mejorar la capacidad de gestión integrada de la empresa y a mejorar su competitividad en el mercado.
2. Reducir la relación activo – pasivo y mejorar la situación financiera de la empresa
A finales de marzo de 2022, el pasivo total de la empresa era de 92.587,7 millones de yuan, de los cuales 90.285,56 millones eran pasivos corrientes, que representaban una proporción relativamente alta del pasivo total. A finales de 2019 – 2021 y a finales de marzo de 2022, la relación activo – pasivo de la empresa fue de 31,57%, 45,37%, 48,62% y 50,42%, respectivamente, con un rápido aumento de la relación activo – pasivo. Los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para complementar el capital de explotación, lo que ayudará a reducir la relación activo – pasivo de la empresa, mejorar la capacidad de pago de la deuda a corto plazo, optimizar la estructura de financiación de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, mejorar la capacidad de La empresa para resistir los riesgos y sentar las bases para el rápido crecimiento de la empresa.
3. Fortalecer la fuerza financiera de la empresa y mejorar la capacidad de I + D
Con el desarrollo de productos de alta eficiencia, los requisitos de los clientes intermedios para los componentes básicos del motor mejorarán gradualmente. A continuación, la empresa aumentará la inversión en I + D de la innovación tecnológica, desarrollará activamente nuevos productos y nuevas tecnologías, mejorará la fuerza de I + D de la empresa y mejorará la eficiencia de I + D; Desarrollar activamente la cooperación entre la industria, la Universidad y la investigación, utilizar diversos recursos técnicos de manera integral y mejorar continuamente las reservas de productos de producción propia. La empresa a través de la oferta no pública de fondos recaudados para complementar el capital de trabajo, ayudará a fortalecer la fuerza financiera de la empresa, mejorar la capacidad de I + D.
Análisis de viabilidad del proyecto
1. La empresa cumple los requisitos de la oferta no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa
La empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos para la emisión no pública de acciones por las empresas que cotizan en bolsa, y no hay cuestiones relativas a la prohibición de la emisión no pública. En la actualidad, la empresa ha establecido un sistema empresarial moderno con la estructura de gobierno corporativo como núcleo de acuerdo con las normas de Gobierno de las empresas que cotizan en bolsa, y ha formado un sistema de gobierno corporativo más normalizado y un entorno de control interno perfecto, que puede garantizar el funcionamiento normal de la empresa y los intereses de los accionistas minoritarios.
2. La escala de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública no excede de un alcance razonable
Los fondos recaudados en la oferta privada de la empresa se utilizan para complementar los fondos líquidos a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo empresarial de la empresa, reducir la relación activo – pasivo de la empresa, mejorar la situación financiera de la empresa, fortalecer la fuerza de los fondos de la empresa y mejorar la capacidad de I + d. La escala de los fondos recaudados por la empresa en esta oferta no pública es moderada, y los fondos utilizados para complementar la liquidez no exceden de un alcance razonable. Información sobre las cuestiones relativas a la solicitud de aprobación de proyectos para esta publicación
Después de deducir los gastos de emisión, los fondos recaudados en esta oferta no pública se utilizarán para reponer el capital de trabajo y no se referirán a la solicitud de aprobación de proyectos de inversión. Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la oferta no pública en el funcionamiento y la gestión de la empresa
Después de la emisión, con el aumento de la fuerza del capital, la empresa aumentará la inversión empresarial, se espera que aumente aún más la escala empresarial y la posición del mercado, fortalezca continuamente la competitividad básica y consolide aún más su posición en la industria. Con el fortalecimiento de la ventaja competitiva, la empresa mejorará aún más los ingresos de explotación y la rentabilidad.
Influencia de la oferta no pública en la situación financiera de la empresa, etc.
Después de la emisión no pública de acciones, el activo total y el activo neto de la empresa aumentarán al mismo tiempo, la proporción de activos corrientes, especialmente fondos monetarios, aumentará y el nivel de la relación activo – pasivo disminuirá, lo que ayudará a optimizar la estructura del capital de la empresa, reducir el costo financiero y El riesgo financiero, mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de financiación de seguimiento de la empresa, y mejorar la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa.
La entrada de efectivo en las actividades de recaudación de fondos de la empresa aumentará considerablemente después de la finalización de la oferta pública de acciones. Con el aumento de la fuerza de capital de la empresa, se espera que el negocio principal de la empresa se amplíe aún más, la entrada de efectivo de las actividades operacionales aumentará en consecuencia, el flujo de caja total de la empresa se fortalecerá aún más, y se fortalecerá la competitividad básica de la empresa, a fin de Promover el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Conclusión del análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados en esta oferta no pública
El uso de los fondos recaudados de la oferta no pública se ajusta al plan general de desarrollo de la empresa, a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes, puede satisfacer mejor las necesidades diarias de rotación de fondos de la producción y el funcionamiento de la empresa, reducir el riesgo financiero y el riesgo operacional, ayudar a la empresa a aprovechar las oportunidades de desarrollo de la industria, consolidar la posición dominante de la industria, mejorar la capacidad operacional y la competitividad del mercado de la empresa, mejorar la rentabilidad sostenible de la empresa. El uso de los fondos recaudados es necesario y factible, en interés de todos los accionistas.
7 de junio de 2022
