Código de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) abreviatura de valores: Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) Tech-Bank Food Co.Ltd(002124)
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión privada de acciones a en 2022
Junio de 2002
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 280000.000 Yuan (incluidos 280000.000 Yuan), y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de orden
1 Tech-Bank Food Co.Ltd(002124) num
2 liquidez complementaria 80.000,00 80.000,00
Total 2806176228000000
Antes de la colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará de acuerdo con los procedimientos pertinentes después de la colocación de los fondos recaudados.
Si el importe real de los fondos recaudados (deducidos los gastos de emisión) es inferior al importe de los fondos recaudados previstos para los proyectos mencionados, la empresa ajustará y decidirá en última instancia la prioridad de los fondos recaudados y el importe de las inversiones específicas de cada proyecto de acuerdo con el importe real de los fondos recaudados y Las prioridades de los proyectos, sin cambiar la premisa de los proyectos recaudados, y la parte insuficiente de los fondos recaudados se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Análisis de la necesidad y viabilidad del plan de utilización de los fondos recaudados
Proyecto de mejora de la granja porcina
1. Información básica del proyecto
De acuerdo con la tendencia de desarrollo de la industria y la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa tiene la intención de invertir el capital recaudado en el proyecto de mejora de la granja porcina Zhihua para mejorar la comodidad ambiental, la bioseguridad, la digitalización y la inteligencia de la granja porcina de la empresa. La inversión total del proyecto es de 200617.62 millones de yuan, y el capital recaudado es de 200000 millones de yuan.
2. Necesidad de la construcción de proyectos
La tendencia de desarrollo de la industria es la escala, la estandarización y la intelectualización numérica.
La industria de la cría de cerdos, como industria tradicional china, tiene una gran proporción de granjas a pequeña y mediana escala en la estructura de la cría de cerdos vivos durante mucho tiempo. El cuerpo principal de la cría de cerdos vivos es principalmente los pequeños agricultores que llevan a cabo la cría de engorde durante mucho tiempo. Debido a las limitaciones de las condiciones de las instalaciones y a la acumulación de tecnología, las granjas de tamaño medio y pequeño se encuentran en desventaja en términos de tecnología, costo, eficiencia, seguridad y capacidad para hacer frente a los riesgos de fluctuación de los precios de mercado, mientras que las granjas de tamaño, normalización e intelectualización Digital tienen ventajas evidentes en la adquisición de materias primas, la producción normalizada, el control de costos, la eficiencia de la cría, la bioseguridad, el grado de intelectualización, etc., y pueden funcionar a largo plazo. Por lo tanto, la cría a gran escala, estandarizada y digital es beneficiosa para mejorar en gran medida la eficiencia de la producción de la industria ganadera China y mejorar la calidad de los productos ganaderos chinos.
En los últimos años, con el apoyo y la promoción del Gobierno chino, la industria porcina China se está transformando gradualmente en una producción intensiva, mecanizada, automatizada, normalizada, informatizada e inteligente a gran escala. El desarrollo de la industria porcina de alta calidad ha sido siempre el requisito inevitable de la transformación y modernización de la industria ganadera China. Entre ellos, la digitalización y la intelectualización son el contenido importante de la transformación y modernización de la industria porcina y la ganadería. Esto ofrece una rara oportunidad de desarrollo para la modernización digital e inteligente de la granja porcina de la empresa, y es beneficioso para mejorar el nivel de estandarización e inteligencia de la granja porcina de la empresa, aumentando así la cuota de mercado y mejorando la ventaja competitiva del mercado.
Necesidad de realizar la propia estrategia de desarrollo de la empresa
La visión de la empresa es “buena comida, crear una vida feliz”, la misión es “hacer alimentos de origen animal de primera clase en el mundo”, el negocio principal es la cría de cerdos vivos y el procesamiento de productos de cerdo, para crear una cadena industrial integrada desde la cría de animales y la cría, el sacrificio y el procesamiento hasta la terminal de alimentos. En la actualidad, la cría y venta de cerdos es el negocio más importante de la empresa. La empresa utiliza el modelo de producción de “dos puntos” de los Estados Unidos como referencia para desarrollar la cría a gran escala de “cerdas + granjas de engorde”, en la que la mayoría de las granjas de cerdas son financiadas y construidas por la empresa. Desde que la empresa entró en la industria de la cría de cerdos en 2013, el negocio de la cría de cerdos ha logrado un rápido crecimiento y se ha convertido en la primera empresa a gran escala de la cría de cerdos en China. En la actualidad, el negocio de la cría de cerdos se centra principalmente en la distribución regional de alto consumo del delta del río Perla, el delta del río Yangtze, Beijing, Tianjin y Hebei, y ocupa el primer lugar en Anhui y Zhejiang, y el tercer lugar en Guangxi y Shandong.
En los últimos años, la empresa ha llevado a cabo una investigación y una acumulación suficientes de tecnología en los campos de la comodidad ambiental de la granja porcina, la prevención y el control de la bioseguridad, la inteligencia de la producción agrícola, la digitalización, etc. A través de la implementación de este proyecto de inversión de fondos recaudados, la tecnología emergente se utiliza para realizar el ajuste automático del entorno de alimentación de la granja para mejorar la comodidad de los cerdos, realizar la vigilancia de enfermedades epidémicas, alimentación precisa, control de bioseguridad inteligente, pesaje de la torre de alimentación, gestión electrónica de trazas de orejas, etc., y mejorar el nivel de estandarización e inteligencia de la cría de cerdos. A través de la implementación del proyecto de recaudación de fondos, mejorar aún más el nivel de gestión fina de la empresa, lograr el objetivo de mejorar la eficiencia de la cría de cerdos; Mejorar aún más el entorno de confort de la granja porcina, mejorar el nivel de salud de los cerdos, reducir el costo de los piensos, los medicamentos y la mano de obra, mejorar la producción de la granja porcina; Mejorar aún más el nivel de control de la bioseguridad, detener la propagación de enfermedades epidémicas, reducir el riesgo de enfermedades epidémicas, reducir las pérdidas económicas y mejorar los beneficios económicos. A través de la construcción del proyecto de mejora de la granja porcina digital, la empresa se convertirá en una empresa de referencia digital e inteligente en la industria agrícola y ganadera.
Sobre la base de lo que antecede, la empresa tiene la intención de aplicar el proyecto de mejora de la granja de cerdos de inteligencia digital mediante la recaudación de fondos de esta oferta no pública, no sólo para satisfacer las necesidades de la industria a gran escala, la normalización y la tendencia de desarrollo de la inteligencia digital, sino También para realizar su propia estrategia de desarrollo, mejorar aún más la eficiencia de la gestión de la empresa, mejorar la posición de mercado de la empresa y consolidar continuamente la ventaja competitiva de la empresa.
3. Posibilidades de ejecución de proyectos
Apoyo a las políticas nacionales
En septiembre de 2019, la Oficina General del Consejo de Estado publicó el “dictamen sobre la estabilización de la producción porcina para promover la transformación y la modernización”, en el que se mencionaba la necesidad de desarrollar vigorosamente la cría a escala normalizada. Llevar a cabo la estandarización de la cría de cerdos vivos para establecer una demostración a fondo, en todo el país para crear un lote de reproducible, puede promover la estandarización de la granja de demostración de alta calidad. Apoyo a las granjas porcinas (hogares) para comprar alimentación automática, control ambiental, prevención y control de enfermedades, eliminación de desechos y otros equipos agrícolas.
En septiembre de 2020, la Oficina General del Consejo de Estado publicó el “dictamen sobre la promoción del desarrollo de la ganadería de alta calidad”, proponiendo que la tasa de autosuficiencia de la carne de cerdo se mantuviera en torno al 95%; Para 2025, la tasa de escala de la cría de ganado y aves de corral será superior al 70%. Desarrollar la cría a gran escala de acuerdo con las condiciones locales, orientar la transformación de las granjas (hogares) y mejorar las condiciones de la infraestructura, ampliar la escala de la cría y mejorar el nivel de la cría estandarizada; Perfeccionar las normas de gestión de la cría de ganado y aves de corral y llevar a cabo la demostración de la cría de ganado y aves de corral.
En diciembre de 2021, el Ministerio de Agricultura y zonas rurales publicó el Plan Nacional de desarrollo de la industria ganadera y veterinaria del 14º plan quinquenal, en el que se establecían dos industrias de trillones de cerdos vivos y aves de corral, a fin de garantizar que la tasa de autosuficiencia de la carne de cerdo en China se mantuviera En el 95%, la capacidad de producción de carne de cerdo se mantuviera estable en 55 millones de toneladas y el valor de la producción de la industria porcina alcanzara más de 1,5 billones de yuan. Promover la construcción de la ganadería inteligente. Centrándose en los cerdos vivos, las vacas lecheras y las aves de corral, acelerando el ritmo de integración de la tecnología moderna de la información y la ganadería, apoyando vigorosamente la investigación y el desarrollo de sensores inteligentes, equipos de cría inteligentes y Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
En enero de 2022, la Oficina Central de información de la red, el Ministerio de Agricultura y zonas rurales, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, el Ministerio de Industria y tecnología de la información y otros 10 departamentos publicaron conjuntamente el plan de Acción para el desarrollo rural digital (2022 – 2025), en el que se proponía claramente la construcción de un grupo de granjas inteligentes, pastizales inteligentes y pesquerías inteligentes para promover la aplicación integrada de la percepción inteligente, el análisis inteligente y la tecnología y el equipo de control inteligente en la producción agrícola. Promover el experimento de la granja no tripulada, a través del control remoto, el control semiautomático o el control independiente, realizar todo el proceso de operación de la granja inteligente, no tripulada.
La empresa ha reservado tecnología líder y suficientes talentos para varios proyectos de mejora intelectual
La empresa se adhiere a la agricultura tradicional en el campo de la tecnología, al mismo tiempo, puso en marcha la cría de cerdos en el trabajo de transformación digital e inteligente, en la granja de cerdos confort ambiental, control de bioseguridad, producción de cría inteligente, digital y otros campos para llevar a cabo la investigación y el desarrollo tecnológicos adecuados y la acumulación. En el aspecto de la investigación y el desarrollo inteligentes, la empresa lleva a cabo un gran número de Investigaciones sobre el reconocimiento de imágenes, la inteligencia artificial y la aplicación de Internet de las cosas en la cría inteligente en el laboratorio de pruebas de validación de conceptos (POC), y ha establecido un laboratorio conjunto con la Universidad del sureste, que ha formado una solución inteligente para la cría de cerdos vivos que se puede aplicar a gran escala. La empresa ha almacenado la tecnología líder para el proyecto de mejora de la granja de cerdos inteligentes digitales.
La empresa ha participado en la industria de la cría de cerdos durante muchos años, la empresa siempre ha considerado a los talentos como la competitividad básica de la empresa, a través de la formación interna y la forma de contratación social, la introducción de la cría genética, el diseño y la construcción de granjas porcinas, la gestión de La producción, la nutrición y la alimentación, la prevención y el control de enfermedades, la protección del medio ambiente, la digitalización y la inteligencia y otros profesionales destacados. Se ha formado un equipo de talentos con muchos a ños de rica experiencia en la gestión de la cría de cerdos a escala moderna y excelentes conocimientos y habilidades profesionales.
Por lo tanto, el proyecto de mejora de la granja porcina de la empresa cuenta con una reserva técnica líder y una reserva de talento suficiente para garantizar eficazmente la ejecución sin tropiezos del proyecto de inversión de capital recaudado.
4. Análisis de los beneficios económicos del proyecto
A través de la demostración de viabilidad y el cálculo de los ingresos del proyecto, el proyecto de inversión de capital recaudado tiene buenos beneficios económicos. Después de la implementación del proyecto, puede mejorar eficazmente el nivel de gestión fina de la empresa, mejorar la eficiencia de la cría, reducir los costos, reducir el riesgo de enfermedades, mejorar el nivel de producción y los beneficios económicos de la granja porcina de la empresa.
5. Información pertinente sobre la presentación y aprobación de proyectos
La empresa llevará a cabo el procedimiento de aprobación o registro de acuerdo con los requisitos pertinentes si no se han completado los procedimientos pertinentes de registro y evaluación ambiental (si es necesario) del proyecto.
Ii) reposición de la liquidez
1. Información básica del proyecto
De acuerdo con las necesidades de capital de trabajo del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar no más de 80 millones de yuan de los fondos recaudados en esta emisión para complementar el capital de trabajo, a fin de satisfacer mejor las necesidades de capital de trabajo de la expansión de la escala operativa de la Empresa y garantizar el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa.
2. Necesidad de la ejecución del proyecto
Optimizar la estructura del capital y mejorar la capacidad de la empresa para resistir los riesgos
Al final del período de referencia, la relación activo – pasivo de la empresa fue de 61,53%, 43,25%, 79,93% y 83,67%, respectivamente. Durante el período que abarca el informe, los gastos financieros de la empresa ascendieron a 139691.900 Yuan, 147730.800 Yuan, 35.187490 yuan y 92.931600 Yuan, respectivamente. Con la inversión continua en la expansión de la capacidad de la empresa y el aumento gradual de la escala de gestión, la relación entre el activo y el pasivo de la empresa muestra una tendencia al alza. En comparación con otras empresas que cotizan en bolsa, la relación activo – pasivo de la empresa es mayor. El aumento de la escala de la deuda y la relación activo – pasivo de la empresa hace que la estructura de capital de la empresa no sea razonable, aumenta el riesgo financiero, y el alto costo financiero también afecta a la mejora del nivel de beneficios de la empresa en cierta medida.
A través de la oferta de acciones no públicas para recaudar fondos, mejorará eficazmente la estructura de activos y pasivos de la empresa, fortalecerá la estabilidad financiera, satisfará las necesidades normales de producción y operación de la empresa, reducirá el riesgo de liquidez de la empresa, ayudará a mejorar la capacidad de la empresa para resistir el riesgo, Mejorar la capacidad de pago de la deuda y la capacidad de financiación de seguimiento, y garantizará el desarrollo estable de la empresa. Al mismo tiempo, a través de la recaudación de fondos para complementar el capital de trabajo, reducirá en cierta medida los gastos financieros de la empresa, mejorando así el nivel de beneficios de la empresa. Además, en la actualidad, la producción y la gestión de la empresa se enfrentan a diversos factores de riesgo, como el riesgo de fluctuación macroeconómica, el riesgo de fluctuación de los precios de mercado, el riesgo de enfermedades, etc., y mantener un cierto nivel de liquidez puede mejorar la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa; Cuando el entorno del mercado es favorable, ayuda a la empresa a aprovechar la oportunidad del mercado y evitar la pérdida de oportunidades de desarrollo debido a la escasez de fondos.
Satisfacer la demanda de capital de trabajo de la expansión de la escala empresarial de la empresa
En 2019, 2020, 2021 y enero – marzo de 2022, los ingresos totales de explotación de la empresa fueron de 6.007 millones de yuan, 10.764 millones de yuan, 10.507 millones de yuan y 1.640 millones de yuan, respectivamente. La empresa se encuentra en un período de rápida expansión y necesita un capital de trabajo estable a largo plazo. Con la continua expansión de la escala de la empresa, los gastos de capital y el capital de trabajo necesarios para el funcionamiento normal y el desarrollo sostenible de la empresa aumentan considerablemente, la empresa necesita una gran cantidad de capital de trabajo para garantizar los activos biológicos y la adquisición de piensos y otras actividades importantes de producción y gestión diarias, la demanda de capital de trabajo de la empresa muestra una tendencia de crecimiento continuo. Por lo tanto, la empresa tiene la intención de utilizar parte de los fondos recaudados para complementar el capital de trabajo, proporcionar garantías para la liberación de la capacidad de producción futura de la empresa, satisfacer las necesidades de capital del desarrollo sostenible de la empresa, mejorar la capacidad de gestión integral de la empresa, mejorar la competitividad del mercado de la empresa.
3. Viabilidad de la construcción del proyecto
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos y a las necesidades de desarrollo de la empresa.
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. Después de que el capital recaudado de la oferta no pública esté en su lugar, por una parte, puede reducir en cierta medida la relación activo – pasivo de la empresa, reducir el riesgo financiero de la empresa, mejorar aún más la estructura de capital de la empresa, mejorar la calidad de los activos y mejorar la rentabilidad; Por otra parte, aumentará el capital de trabajo de la empresa, fortalecerá la fuerza del capital de la empresa, en el contexto de una competencia cada vez más feroz en la industria, aliviará eficazmente la presión del capital causada por la expansión de las actividades empresariales de la empresa y mejorará aún más la integración de la empresa.
