Código de valores: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) valores abreviados: Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073) número de anuncio: 2022 – 036 Zhejiang Ssaw Boutique Hotels Co.Ltd(301073)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido y las medidas de cobertura y los compromisos conexos de las acciones a emitidas a determinados destinatarios en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110), se propone emitir acciones a determinados destinatarios. Las disposiciones de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2015] No. 31) y otros documentos pertinentes, teniendo en cuenta el riesgo de que los ingresos al contado de la empresa se diluyan una vez concluida la emisión de acciones a determinados destinatarios, Con el fin de proteger los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores, la empresa ha formulado medidas para llenar los rendimientos al contado diluidos, y las partes interesadas se han comprometido a que las medidas de reembolso se cumplan efectivamente.
Influencia del rendimiento al contado diluido de esta emisión en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis e instrucciones para la medición financiera
1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico y en el mercado de valores, y que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno empresarial, la política industrial y el desarrollo de la industria;
2. Supongamos que la emisión se complete a finales de diciembre de 2022 (el tiempo de finalización se supone que se utilizará para calcular los datos pertinentes y, en última instancia, el tiempo real de finalización de la emisión después de la aprobación de la c
3. Supongamos que el número de acciones a emitidas a un objeto específico es de 24.162000 acciones, sin tener en cuenta el impacto de los costos de emisión. El número final de acciones emitidas y la escala real de los fondos recaudados se determinarán sobre la base de la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Sobre la base del cálculo del capital social total de la empresa en la fecha de publicación del presente plan, sólo se tendrá en cuenta la influencia de la emisión de acciones a determinados objetos, sin tener en cuenta los cambios en el capital social causados por la posterior distribución de beneficios, la conversión de la reserva de capital en capital social u otros factores.
5. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 es de 36.917600 Yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 31.166100 Yuan. En comparación con 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la sociedad en 2022 se prevé en tres situaciones: (1) es igual al año anterior; Un aumento del 10% con respecto al año anterior; Aumento del 20% con respecto al año anterior. El análisis de hipótesis no constituye una previsión de los beneficios de la empresa, por lo que los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión de los inversores.
6. El cálculo no tiene en cuenta el impacto de la emisión de fondos recaudados en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc.
La hipótesis anterior es sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas en los principales indicadores financieros de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia futuras de las operaciones, ni constituye una previsión de los beneficios de la empresa; La situación real de funcionamiento de la empresa se ve afectada por muchos factores, como la política nacional y el desarrollo de la industria. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la empresa calculó el impacto de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa en 2022, como sigue:
Proyecto 2021 / fin de 2021 año 2022 / fin de 2022
Antes y después de esta emisión
Número total de acciones al final del período
Total de fondos recaudados (10.000 yuan) 51.700,00
Límite máximo del número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Fecha prevista de terminación de la emisión: diciembre de 2022
Hipótesis 1: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es el mismo que en 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (36.691,76 3.691,76 3.691,76 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (3.116,61 3.116,61 3.116,61 Yuan) (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 11,32 7,32 7,32
Ingresos netos medios ponderados después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 9,55 6,18 6,18 rendimiento de los activos (%)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,31 0,31
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,31 0,31
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (después de deducir las pérdidas y ganancias corrientes no 0,48 0,26 0,26)
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 10% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (3.691,76 4.060,94 4.060,94 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (3.116,61 3.428,27 3.428,27 Yuan) (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 11,32 8,05 8,05
Rendimiento medio ponderado neto de los activos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 9,55 6,79 6,79 (%)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,34 0,34
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,34 0,34
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (después de deducir las pérdidas y ganancias recurrentes no 0,48 0,28 0,28)
Hipótesis 3: el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2022 y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes aumentaron un 20% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (36.691,76 4.430,11 4.430,11 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz (3.116,61 3.739,93 3.739,93 Yuan) (después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes)
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 11,32 0,09 0,09
Rendimiento medio ponderado neto de los activos después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 9,55 0,07 0,07 (%)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,37 0,37
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,56 0,37 0,37
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) (después de deducir las pérdidas y ganancias corrientes no 0,48 0,31 0,31)
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) (después de deducir las pérdidas y ganancias recurrentes no 0,48 0,31 0,31)
Nota: las ganancias básicas por acción, las ganancias diluidas por acción y el rendimiento medio ponderado de los activos netos se calculan de conformidad con las disposiciones del reglamento No. 9 sobre la publicación de información de las empresas que cotizan en bolsa – cálculo y divulgación de las ganancias netas por acción y el rendimiento de los activos.
Indicación del riesgo para el rendimiento al contado diluido de la oferta
Una vez concluida la emisión, la escala de los activos netos y el capital social total de la empresa aumentarán con la llegada de los fondos recaudados. Dado que el capital recaudado necesita un cierto período desde su puesta en funcionamiento hasta la puesta en marcha del proyecto y la obtención de beneficios, el rendimiento de los accionistas sigue dependiendo de la base comercial existente de la empresa antes de que el proyecto obtenga beneficios. Por lo tanto, después de la emisión, las ganancias por acción de la empresa y el índice de rendimiento de los activos netos pueden disminuir en cierta medida a corto plazo. Se recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta diluya los rendimientos al contado.
Nota sobre la necesidad y razonabilidad de esta publicación
Necesidad de ejecutar el proyecto
1. La competencia a escala es el camino necesario para el desarrollo del grupo hotelero
En los últimos años, la industria hotelera China se ha desarrollado rápidamente y ha surgido el grupo hotelero nacional líder de la industria representado por Shanghai Jin Jiang International Hotels Co.Ltd(600754) \ Debido a la naturaleza especial de la industria hotelera, especialmente el modo de activos ligeros, la competencia de escala es el camino necesario para el desarrollo de las empresas hoteleras. En primer lugar, la gestión a gran escala aumenta la cuota de mercado de las empresas hoteleras, reduce los costos de operación unitarios, amplía la influencia de la marca y la base de clientes. Además, debido a la limitación de la escala de las empresas hoteleras que operan en una sola tienda, es fácil llegar a los cuellos de botella del desarrollo. En los próximos a ños, la industria hotelera de gama media y alta aparecerá una serie de grupos hoteleros o marcas hoteleras con una ventaja de escala líder. Por lo tanto, la competencia a escala será la única manera de que la empresa alcance el objetivo estratégico de los líderes de la industria hotelera de gama media y alta y el grupo hotelero nacional de renombre internacional.
En comparación con el grupo hotelero líder de China, la empresa se centra en el segmento hotelero de gama media y alta y la escala es relativamente pequeña, en comparación con el grupo hotelero tradicional líder en la clasificación de empresas relativamente atrasadas, después de la construcción del proyecto de recaudación de fondos, la empresa se convertirá rápidamente en el Grupo Hotelero líder de China.
2. La posición competitiva de la empresa en el mercado y la influencia de la marca deben consolidarse y mejorarse
En abril de 2022, la empresa adquirió la marca Jun Lan Hotel y Jinglan Hotel, la matriz de la marca del hotel se ha perfeccionado, el negocio de la empresa se ha expandido de los hoteles de servicios seleccionados de gama media y alta a los hoteles de vacaciones de gama alta, el número de hoteles de Gestión ha aumentado rápidamente, la cuota de mercado ha aumentado de manera efectiva. En la actualidad, la empresa ha formado “Jun Ting”, “Jun Lan”, “Jing Lan” tres series de productos de casi 10 marcas de la matriz completa de marcas de gama media y alta, incluyendo viajes de Negocios y productos hoteleros de servicios completos de vacaciones cubiertos.
Sin embargo, el número de hoteles abiertos de la empresa en el sector hotelero de gama media y alta en comparación con los principales grupos hoteleros sigue siendo una gran brecha. En la actualidad, la empresa tiene una posición de mercado relativamente alta y una influencia de marca en el segmento de hoteles de gama media y alta, pero a juzgar por la tendencia de desarrollo de la industria, la posición competitiva y la influencia de marca de la empresa todavía tienen un gran espacio de desarrollo. En el contexto del rápido desarrollo de la industria hotelera de gama media y alta, una posición competitiva líder en el mercado y la influencia de la marca mejorarán en gran medida la velocidad y la calidad del desarrollo de la empresa. Con el fin de lograr los objetivos mencionados y lograr el desarrollo a pasos agigantados, la empresa debe invertir continuamente en la construcción de nuevos hoteles de servicio de gama media y alta, mejorar el diseño de los hoteles en todo el país y mejorar las ventajas regionales. A través de la construcción de este proyecto de recaudación de fondos, la distribución regional del hotel de la empresa será más perfecta, los niveles de productos hoteleros serán más ricos, la connotación de la marca será más profunda, la competitividad del mercado mejorará en gran medida. Este proyecto de recaudación de fondos es un diseño importante para promover la estrategia de desarrollo de la empresa, la empresa mejorará aún más la cuota de mercado nacional
