Código de valores: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) abreviatura de valores: Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) número de anuncio: 2022 – 054 Código de bonos: 123064 abreviatura de bonos: bonos mobiliarios
Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482)
Anuncio sobre el ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles en acciones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. Debido a la recompra y cancelación de acciones restringidas, el capital social de la empresa se reduce, y el precio de conversión de la deuda convertible de Wanfu es de 52,00 Yuan / acción antes del ajuste, y 52,01 Yuan / acción después del ajuste. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 6 de junio de 2022.
Base para el ajuste de los precios de conversión de los bonos mobiliarios en acciones
De conformidad con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados de Guangzhou Wondfo Biotech Co.Ltd(300482) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), después de la emisión de bonos convertibles de sociedades, el precio de conversión se ajustará en consecuencia cuando las acciones de la sociedad cambien debido a la emisión de acciones rojas, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones o derechos, la distribución de dividendos, etc. (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones). Los ajustes específicos son los siguientes:
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o La asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra de acciones, la fusión de sociedades, la escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores de los tenedores de bonos convertibles o a los intereses derivados de la Conversión de acciones, la sociedad ajustará el precio de la conversión de acciones de acuerdo con los principios de equidad, equidad y equidad y la plena protección de los intereses de los tenedores de bonos convertibles. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ajuste del precio de conversión de la deuda de Wanfu en acciones
El 1 de diciembre de 2021, la sexta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la quinta reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, y acordaron recomprar y cancelar un total de 23.400 acciones restringidas concedidas pero no desbloqueadas por tres sujetos de incentivos.
El 14 de enero de 2022, la séptima reunión del 4º Consejo de Administración y la sexta reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa examinaron y aprobaron la propuesta de recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, y acordaron recomprar y cancelar un total de 104000 acciones concedidas pero no desbloqueadas de un objeto de incentivo.
El total de 127400 acciones de recompra y cancelación representa el 00286% del capital social total de la empresa antes de la recompra y cancelación. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la recompra y la cancelación, y el bufete de abogados también emitió una opinión jurídica pertinente.
Recientemente, la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Ha verificado y confirmado que los cuatro objetivos de incentivos anteriores han sido aprobados, pero no han levantado las restricciones a la venta de un total de 127400 acciones restringidas han sido canceladas.
De acuerdo con la fórmula de ajuste del precio de conversión de acciones, el precio de conversión de acciones p1 = (P0 + A1) después de la recompra y cancelación de acciones restringidas × K1 + a2 × K2 + A3 × K3) / (1 + k1 + K2 + K3) = 52,01 Yuan / acción.
(P0 = 52,00 Yuan / acción, A1 = 12,38 Yuan / acción, A2 = 14,45 Yuan / acción, A3 = 26,98 Yuan / acción, k1 = – 14040 / 444960285, k2 = – 9360 / 444960285, K3 = – 104000 / 444960285) En resumen, el precio de conversión de la deuda de 10.000 Fu se ajustó de 52,00 Yuan / acción a 52,01 Yuan / acción. El precio de conversión ajustado entrará en vigor el 6 de junio de 2022.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
