Código de valores: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) abreviatura de valores: Jafron Biomedical Co.Ltd(300529) número de anuncio: 2022 – 054 Código de bonos: 123117 abreviatura de bonos: bonos convertibles jianfan
Jafron Biomedical Co.Ltd(300529)
Anuncio sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones de Jian Fan debido a la distribución de los derechos e intereses
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Código de bonos: 123117; Bonos convertibles jianfan
2. Precio de conversión antes del ajuste: 90,57 Yuan / acción
3. Precio de conversión ajustado: 89,68 Yuan / acción
4. Fecha efectiva del ajuste del precio de conversión: 10 de junio de 2022
5. Razones de este ajuste: distribución de los derechos e intereses de la empresa en 2021
Disposiciones pertinentes sobre el ajuste de los precios de los bonos convertibles en acciones de jianfan
El 23 de junio de 2021, la empresa emitió 10 millones de bonos convertibles (bonos: bonos convertibles jianfan, Código de bonos: 123117) a objetos no especificados, de acuerdo con el folleto de bonos convertibles emitido por el GEM a objetos no específicos (en adelante, el folleto): después de esta emisión, cuando la Empresa distribuye dividendos de acciones, aumenta el capital social, Cuando se emitan nuevas acciones (excluido el aumento del capital social derivado de la conversión de bonos convertibles en acciones en esta emisión), los derechos de emisión y la distribución de dividendos en efectivo, el precio de conversión se ajustará de la siguiente manera (se mantendrán dos decimales y se redondeará el último decimal):
Distribución de dividendos de acciones o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P0 es el precio de transferencia antes del ajuste, N es la tasa de transferencia de acciones o la tasa de aumento de capital, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o la tasa de asignación, a es el precio de las acciones o la asignación de nuevas acciones, D es el dividendo en efectivo por acción, P1 es el precio de transferencia después del ajuste.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o los derechos e intereses de los accionistas antes mencionados, el precio de conversión se ajustará a su vez y se publicará un anuncio pertinente en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, en el que se indicarán la fecha de ajuste del precio de conversión, las medidas de ajuste y el período de suspensión de la conversión (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o los intereses de los accionistas de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda. El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento. Ajustes anteriores del precio de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 90,60 yuan por acción.
De acuerdo con el anuncio del 20 de agosto de 2021 de la empresa sobre el ajuste del precio de conversión de la deuda de jianfan en acciones, debido al derecho de ejecución independiente del objeto de incentivo del plan de incentivos de capital de la empresa y a la concesión de acciones restringidas registradas por la empresa al objeto de incentivo, El capital social total de la empresa ha aumentado, el precio de conversión de la deuda de jianfan se ha ajustado de 90,60 Yuan / acción a 90,57 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 23 de agosto de 2021.
De acuerdo con el anuncio del 12 de noviembre de 2021 sobre la terminación de la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas y la no regulación del precio de conversión de bonos jianfan en acciones, debido a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas, la cantidad de cambio de acciones representa una pequeña proporción del capital social total de la Empresa, y el precio de conversión de bonos jianfan no se ajusta, todavía es de 90,57 Yuan / acción.
Ajuste del precio de la deuda de jianfan convertida en acciones
1. El 13 de mayo de 2022, la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021. El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de Las acciones (después de deducir el número de acciones en la cuenta especial de recompra de la empresa) en el momento de la futura aplicación del plan de distribución de beneficios para 2021, se asignará a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 9,00 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones. No se transferirán al capital social los fondos de reserva de capital. Después de la publicación del plan de distribución de beneficios hasta la fecha de ejecución (excluida), si la empresa deduce el número de acciones en la cuenta especial de recompra después de que el capital social total cambie, se ajustará en consecuencia de acuerdo con el principio de “la proporción de distribución no cambia” (es decir, Se distribuye un dividendo en efectivo de 9,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, no se envían acciones rojas, no se transfiere el Fondo de reserva al capital social).
2. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del ajuste del precio de conversión de los bonos convertibles de la empresa, el precio de conversión de los bonos convertibles de jianfan se ajustará en consecuencia, el precio de conversión de los bonos convertibles de jianfan antes del ajuste será de 90,57 Yuan / acción, y el precio de conversión de los bonos convertibles de jianfan después del ajuste será de 89,68 Yuan / acción. El proceso de cálculo específico es el siguiente:
P1 = p0 – d = 90,57 Yuan / acción – 0890151 Yuan / acción = 89,68 Yuan / Acción (los dos últimos decimales se mantienen de acuerdo con el principio de redondeo)
Entre ellos: P1 es el precio de conversión ajustado; P0 es 90,57 Yuan / acción antes del ajuste; D es un dividendo en efectivo por acción de 0890151 Yuan / acción (debido a que la recompra de acciones no participa en el dividendo, después de la implementación de la distribución de acciones, de acuerdo con el principio de que el valor de mercado de las acciones no cambia, el capital total de la empresa permanece sin cambios antes y después de la distribución de acciones, la proporción del dividendo total En efectivo asignado a cada acción disminuirá, por lo tanto, después de la implementación de la distribución de acciones, el dividendo total en efectivo por acción se convierte en dividendo en efectivo por acción = dividendo total en efectivo real / capital total = 7.169853,10 Yuan ∶ 8.054497.338 acciones = 089151 Yuan. ()
En resumen, el precio de conversión de la deuda de jianfan se ajustará de 90,57 Yuan / acción a 89,68 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entrará en vigor el 10 de junio de 2022.
Suspensión de la conversión de acciones
Durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2022 y la fecha de registro de la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa 2021 (es decir, el 9 de junio de 2022), se suspenderá la conversión de bonos jianfan en acciones, y la conversión de acciones se reanudará a partir del primer día de Negociación (es decir, el 10 de junio de 2022) después de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses.
Otros consejos
La fecha de inicio y fin del período de canje de bonos jianfan por acciones es del 29 de diciembre de 2021 al 22 de junio de 2027. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 2 de junio de 2022
