Al 31 de diciembre de 2021
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente e informe de garantía
Informe de verificación del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados
PwC zhongtianteshizi (2022) No. 3696 (page 1 of 2) Org Technology Co.Ltd(002701) Board of Directors:
Aceptamos el encargo de llevar a cabo una labor de garantía razonable en relación con el informe sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles (en adelante, el “informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados”) hasta el 31 de diciembre de 2021 (en adelante, el “informe anterior sobre El uso de los fondos recaudados”) en febrero de 2020.
La responsabilidad de la dirección de la empresa es preparar el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China. Esta responsabilidad incluye el diseño, la aplicación y el mantenimiento de los controles internos relacionados con la preparación del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados, la garantía de que el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sea veraz, exacto y completo y la ausencia de registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Nuestra responsabilidad es expresar nuestra opinión sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados sobre la base de la labor de verificación. Hemos llevado a cabo nuestra labor de certificación de conformidad con las disposiciones de la norma China para otras actividades de certificación de contadores públicos certificados no. 3101 – actividades de certificación distintas de la auditoría o el examen de la información financiera histórica, que exige que cumplamos las normas de ética profesional y planifiquemos e implementemos la labor de certificación para determinar si no hay inexactitudes significativas en el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados. Refleja fielmente en todos los aspectos importantes la utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 con garantías razonables.
La labor de verificación de las garantías razonables de PwC zhongtianteshizi (2022) No. 3696 (página 2 de 2) entraña la aplicación de procedimientos de verificación para determinar si no hay inexactitudes significativas en el informe anterior sobre el uso de los fondos recaudados. Pruebas suficientes y apropiadas de la utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 se reflejan fielmente en todos los aspectos importantes. El proceso de selección depende de nuestro juicio profesional, incluida la evaluación del riesgo de inexactitudes significativas en los informes anteriores sobre el uso de los fondos recaudados como resultado de fraude o error. En el proceso de realización de la labor de autenticación, realizamos la comprensión, el interrogatorio, la inspección, el nuevo cálculo y otros procedimientos que consideramos necesarios. Estamos convencidos de que las pruebas que hemos obtenido son suficientes y adecuadas y constituyen la base para la emisión de opiniones forenses.
En nuestra opinión, el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados se ha preparado en todos los aspectos importantes de conformidad con las disposiciones del informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China y refleja fielmente en todos los aspectos importantes la utilización de los fondos recaudados por la empresa hasta El 31 de diciembre de 2021.
El presente informe de garantía se presenta únicamente a la Comisión Reguladora de valores de China y a la bolsa de Shenzhen para la emisión pública de bonos convertibles y no se utilizará para ningún otro fin. PwC Zhongtian
CPA of CPA firm (Special general Partnership)
Xu Tao
Shanghai, China
CPA 2 de junio de 2022
Ren xiaochen
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 31 de diciembre de 2021 es el siguiente:
De conformidad con el documento no. 2700 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China, emitido en noviembre de 2019, sobre la aprobación de Org Technology Co.Ltd(002701) \ \ \ \ Después de deducir los gastos de emisión de 22.341100 Yuan, el importe neto real de los fondos recaudados es de 10.644589.000 Yuan (en lo sucesivo denominados “fondos recaudados anteriormente”). Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 17 de febrero de 2020 y fueron verificados por la empresa de contabilidad zhongqin Wanxin (Asociación General Especial) y se publicó el informe de verificación de capital no. 0007 de la empresa.
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha elaborado un sistema de gestión de los fondos recaudados de conformidad con la situación real. De acuerdo con el sistema, la empresa recaudó fondos para llevar a cabo el almacenamiento de cuentas especiales. El 31 de diciembre de 2021, el saldo de los fondos recaudados anteriormente en la Cuenta Especial era de 0,00 Yuan. Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
De acuerdo con el uso de los fondos recaudados prometidos por la empresa en la emisión de bonos convertibles en 2020, hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa había utilizado los fondos recaudados anteriormente por un total de 1.064458.900 Yuan, y había completado los procedimientos de cancelación de cuentas para el depósito de los fondos recaudados anteriormente.
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente (continuación)
1. La utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente:
Unidad monetaria: RMB / 10.000 yuan
Total de fondos recaudados: 106445,89 total de fondos recaudados utilizados: 106445,89
Importe total de los fondos recaudados para el cambio de uso: sin el importe total de los fondos recaudados para cada año:
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio: no 2020: 106445,89
Fecha en que el proyecto alcanza la inversión total de los fondos recaudados para el proyecto de inversión utilizable previsto (o grado de terminación del proyecto en la fecha límite)
Número de serie proyectos de inversión prometidos proyectos de inversión reales proyectos de inversión prometidos antes de la recaudación de fondos compromisos después de la recaudación de fondos compromisos importe real de la inversión prometida antes de la recaudación de fondos compromisos después de la recaudación de fondos
Importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión importe de la inversión compromiso de inversión tras la recaudación de fondos
Diferencia de importe
Adquisición de Pol Asia y el Pacífico adquisición de Pol Asia y el Pacífico
1 China Packaging Business China Packaging Business China 77 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 700000
2 liquidez suplementaria liquidez suplementaria 31 680,00 29 445,89 29 445,89 31 680,00 29 445,89 29 445,89 – No aplicable
Total 108680,00 106445,89 106445,89 108680,00 106445,89 106445,89 –
Al 31 de diciembre de 2021, se habían completado todos los proyectos prometidos en el folleto.
Utilización efectiva de los fondos recaudados anteriormente (continuación) Descripción de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados por adelantado mediante la sustitución de fondos autofinanciados
Con el fin de que el proyecto de recaudación de fondos de la empresa se lleve a cabo sin problemas, antes de que el Fondo recaudado esté realmente en su lugar, la empresa invierte el proyecto de recaudación de fondos por adelantado con fondos autofinanciados. De acuerdo con el informe de verificación del informe sobre la situación de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos autofinanciados (qxz [2020] No. 0002), emitido por la empresa de contabilidad zhongqin Wanxin (Special general Partnership) El 18 de febrero de 2020, hasta la fecha de recaudación de fondos hasta el 17 de febrero de 2020, el importe total de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados con fondos autofinanciados por la empresa ascendía a 152888 millones de yuan, como se indica a continuación:
Unidad monetaria: RMB / 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto que se utilizará para la autofinanciación de los fondos recaudados
Importe
1 Adquisición de acciones de Pol Asia Pacific China Packaging Industry 77 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 52868887700000
2 liquidez complementaria 31.680,00, –
Total 108680,00 152868,88 77.000,00
Tras la deliberación y aprobación de la segunda reunión del tercer Consejo de Administración en 2020 y de la segunda reunión del tercer Consejo de supervisión en 2020, celebrada el 18 de febrero de 2020, el organismo patrocinador, el director independiente y la Junta de supervisores de la empresa emitieron un dictamen de acuerdo explícito y convinieron en que la empresa había invertido 7,7 millones de yuan de autofinanciación en la adquisición de los proyectos de capital de la empresa china de embalaje de Bohr Asia y el Pacífico antes de la sustitución de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el anuncio publicado por la empresa el 19 de febrero de 2020 en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y en la red de información de la marea (número de anuncio: (Orry) 2020 – P 013). Recaudación de fondos anterior
