Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 041 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anuncio sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución de proyectos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración y en la 21ª reunión del séptimo Consejo de supervisión, celebrada el 2 de junio de 2022, se examinó y aprobó la “propuesta de modificación del uso de los fondos recaudados y del tema de ejecución de algunos proyectos”. Está de acuerdo en que la empresa utilizará el saldo total de los fondos recaudados que no se hayan utilizado en el “proyecto de industrialización de elementos e instalaciones de membrana filtrante de alto rendimiento” (en adelante, el “proyecto original de recaudación de fondos”) hasta el 29 de mayo de 2022 para el “proyecto de separación de adsorción de litio con una producción anual de 6.000 toneladas”, “proyecto de reciclado de Yeso de titanio” y el Fondo de liquidez complementario permanente de la empresa, Entre ellos, “la producción anual de 6.000 toneladas de material de separación de adsorción de litio” se llevará a cabo a través de la filial de propiedad total de la empresa Tibet jiuwu New Material Science and Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “Tibet jiuwu”). El Consejo de Administración autoriza al Presidente de la empresa (Director Ejecutivo de la filial) o a su persona autorizada por escrito a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar el Acuerdo de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos de conformidad con el presente cambio y las necesidades reales. El cambio de uso de los fondos recaudados debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen. Los detalles se anunciarán de la siguiente manera: 1. Resumen de los cambios en los proyectos de inversión de capital recaudado
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) \ Los fondos recaudados por la empresa en esta emisión pública de bonos convertibles ascienden a 254 millones de yuan, deducidos los gastos de recomendación y suscripción de 6. Suzhou Douson Drilling&Production Equipment Co.Ltd(603800) Yuan (sin impuestos), los gastos de Abogados de 300000 Yuan (sin impuestos), auditoría e Inspección estipulados en los acuerdos pertinentes.
Después de los gastos de capital de 235800 Yuan (impuestos incluidos), los gastos de calificación crediticia de 235800 Yuan (impuestos excluidos), los gastos de emisión y los gastos de divulgación de información de 1.042800 Yuan (impuestos excluidos), la recaudación neta de fondos es de 245581.700 Yuan. The above – mentioned funds raised in place by zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) examination, and its Issue on June 9, 2020, “Verification Report” (zhonghui Yan [2020] No. 4583). Los bonos convertibles se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shenzhen a partir del 17 de abril de 2020.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia y los beneficios del uso de los fondos y proteger los intereses de los inversores, la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, la directriz No. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en Bolsa – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2022) (en adelante, “requisitos reglamentarios para la recaudación de fondos”) De conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos y el sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, establece una cuenta especial para los fondos recaudados en el Banco y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con la sucursal de Nanjing y la organización patrocinadora del Banco de Jiangsu, a fin de facilitar la gestión y el uso de los fondos recaudados y supervisar su utilización, a fin de garantizar que los fondos recaudados se utilicen exclusivamente.
Ii) cambios propuestos en el uso de los fondos recaudados y en algunas entidades de ejecución de proyectos
De acuerdo con las necesidades de desarrollo de la empresa en esta etapa, con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, La empresa tiene la intención de utilizar el saldo total de 236058.646,31 Yuan de los fondos recaudados no utilizados hasta el 29 de mayo de 2022 para el “proyecto de industrialización de elementos e instalaciones de membrana filtrante de alto rendimiento” (sujeto a los efectos de la liquidación de los intereses y los ingresos financieros en la fecha de examen y La fecha de ejecución, la cantidad específica se basará en el importe real de la cuenta en la fecha de transferencia de los fondos recaudados) para el “proyecto de separación de adsorción de litio con una producción anual de 6.000 toneladas”, “Titanium Gypsum Resources Project” and Permanent Supplementary Liquidity Fund, including “a Annual production of 6000 tons of lithium adsorption Separation material Project” will be carried out through the company – owned Tibet jiuwu. Los cambios específicos son los siguientes:
Después del cambio antes del cambio
Project name the total proposed Fund Raising Project name Project Investment total proposed Fund Raising Implementation amount (10000 Yuan) Net Gold (10000 Yuan) Subject amount (10000 Yuan) Net Gold (10000 Yuan) Subject
Producción anual de alto rendimiento de 6.000 toneladas de elementos de membrana de filtro de litio – Tíbet
Proyecto de industrialización recursos de Yeso de titanio 836526656090 proyecto jiuwu de alta tecnología
Flujo de reposición permanente
Total 25.400,00 24.558,17 total 25.410,23 23.605,86
Nota: después de la modificación del cuadro anterior, el total de los fondos recaudados netos que se han de invertir no se ajusta a la suma de los valores finales de cada subtema, lo que se debe al redondeo.
La relación entre el importe de los fondos recaudados para este cambio de uso y el total de los fondos recaudados para esta emisión pública de bonos convertibles es del 92,94%. El cambio de uso de los fondos recaudados, la parte principal de la ejecución de proyectos y los nuevos proyectos de inversión de fondos recaudados no constituyen transacciones conexas.
Gestión de los fondos recaudados tras el cambio
A fin de normalizar la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa (incluida la filial “Xizang jiuwu”) abrirá una cuenta especial para la recaudación de fondos de conformidad con la situación real de los cambios en el uso de los fondos recaudados y firmará oportunamente un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la Institución patrocinadora, la Subdivisión de bancos comerciales que depositen los fondos recaudados o su organización superior inmediata. Autoriza al Presidente de la empresa (Director Ejecutivo de la filial) o a su persona autorizada por escrito a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar un acuerdo de supervisión de la cuenta especial para la recaudación de fondos de conformidad con los cambios y las necesidades reales.
Procedimientos de examen cumplidos y pendientes
El 2 de junio de 2022, la compañía convocó la 30ª reunión del séptimo Consejo de Administración, deliberando y aprobando el proyecto de ley sobre el cambio de uso de los fondos recaudados y el tema de ejecución de algunos proyectos por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, y el director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. El mismo día, la empresa convocó la 21ª reunión de la séptima Junta de supervisores y examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio del uso de los fondos recaudados y el tema de ejecución de algunos proyectos por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los cambios en el uso de los fondos recaudados y algunos temas de ejecución de proyectos deben presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen. El proyecto de inversión de capital recaudado modificado “producción anual de 6.000 toneladas de materiales de separación de adsorción de litio” ha sido completado por el principal organismo de ejecución, Tibet jiuwu Project Recording procedures, EIA y otros procedimientos conexos están siendo procesados. Todavía se están tramitando los procedimientos pertinentes para el registro y la evaluación ambiental de los proyectos moleculares centrales del proyecto de reciclado de Yeso de titanio.
De acuerdo con el “folleto de oferta pública de bonos convertibles de GEM” de la empresa en términos de Redención condicional, después de la deliberación y aprobación del Consejo de Administración de la empresa, la empresa ha redimido anticipadamente el 21 de octubre de 2021 no ha cambiado de acciones “jiuwu convertible” y “jiuwu convertible” ha sido eliminado en la bolsa de Shenzhen el 29 de octubre de 2021. Este cambio en el uso de los fondos recaudados y la parte principal de la ejecución del proyecto no se refiere a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización de GEM”) relativas a la concesión de derechos de reventa a los tenedores de bonos convertibles debido al cambio de los proyectos de inversión de capital recaudado.
Razones de la modificación de los proyectos de inversión
Plan original del proyecto y situación real de la inversión
1. Situación de la inversión prevista en el proyecto original
Tiempo de aprobación del proyecto
El 19 de julio de 2019 se obtuvo el certificado de registro de proyectos de inversión de la provincia de Jiangsu emitido por la Oficina de examen y aprobación administrativa del distrito de Pukou de Nanjing. El Código del proyecto es 2111 – 320161 – 89 – 01 – 220918.
Tema de ejecución del proyecto
El cuerpo principal de ejecución del proyecto original de recaudación de fondos es Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) .
Importe de las aportaciones propuestas
La inversión total del proyecto original de recaudación de fondos fue de 296253.800 Yuan, de los cuales: la inversión en construcción fue de 28.076650 yuan y el Fondo de Operaciones de preparación fue de 15.487300 Yuan. El capital neto recaudado propuesto es de 245581.700 yuan para proyectos de construcción, adquisición de equipo e instalación, etc. El monto específico de las inversiones se organiza de la siguiente manera:
Importe y proporción de la inversión total del proyecto
Número de serie contenido de la inversión
Cantidad (10.000 yuan) proporción (%)
Gastos de ingeniería 24.376,60 82,28
1.1 gastos de obras civiles 14.876,60 50,22
1.2 gastos de adquisición e instalación de equipo 9.500,00 32,07
Ii) Otros gastos de construcción 167956 5,67
2.1 Derechos de uso de la tierra 800,00 2,70
2.2 gastos de gestión de la Dependencia de construcción 243,77 0,82
2.3 gastos de supervisión de proyectos 243,77 0,82
2.4 Gastos de consultoría de costos 121,88 0,41
2.5 gastos de investigación y diseño 103,22 0,35
2.6 prima de seguro de Obras 73,13 0,25
2.7 gastos de consultoría de períodos anteriores 65,00 0,22
2.8 gastos de adquisición de mobiliario de oficina
Iii) gastos preparatorios 202049 6,82
Iv) liquidez básica 154873 5,23
Total de inversiones 29.625,38 100,00
Calendario de entrada previsto y tiempo de finalización
El período de construcción previsto original del proyecto de inversión inicial es de dos años, que incluye principalmente el inicio del proyecto, la investigación y el diseño, la construcción de fábricas, la adquisición e instalación de equipo, la puesta en marcha y la puesta en marcha del equipo, etc. El calendario previsto de utilización de los fondos para proyectos es el siguiente:
Número de serie contenido de la inversión
