Código de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) abreviatura de la acción: Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) número de anuncio: p 2022 – 043 Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866)
Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
De conformidad con las disposiciones sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados Anteriormente publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (c
Recaudación de fondos recaudados anteriormente
De conformidad con la resolución de la Junta General provisional de accionistas de 2018, celebrada el 22 de octubre de 2018, y aprobada por el documento no. 98 [2019] de la Comisión Reguladora de valores de China, relativo a la aprobación de Star Lake Bioscience Co.Inc.Zhaoqing Guangdong(600866) \ para la compra de activos El valor nominal de cada acción es de 1 Yuan RMB, el precio de suscripción de cada emisión es de 4,41 Yuan RMB, el total de los fondos recaudados es de 167899.998,42 Yuan RMB, después de deducir los gastos de suscripción y los gastos de emisión de patrocinadores y otros intermediarios, el importe neto real de los fondos recaudados es de 158215.496,04 Yuan RMB.
A partir del 18 de abril de 2019, todos los fondos recaudados por la empresa han sido puestos en su lugar y confirmados por el informe de verificación de capital de Dahua Certified Public Accountants (Dahua YZ [2019] No. 000135).
En septiembre de 2021, la empresa transfirió el saldo de la Cuenta Especial anterior (incluidos los ingresos por concepto de intereses) por un total de 5.159035,06 yuan a la cuenta de fondos propios de la empresa para la reposición permanente del capital de trabajo, y completó los procedimientos de cancelación de la Cuenta Especial, y la empresa puso fin a su relación con el patrocinador. Las partes firmaron el “acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos” y el “Acuerdo cuatripartito de supervisión del almacenamiento de cuentas especiales de recaudación de fondos”. Antes de completar el procedimiento de cancelación de la Cuenta Especial, la situación de la cuenta especial de recaudación de fondos abierta por la empresa es la siguiente:
Unidad: Yuan
Estado del depósito inicial al 31 de diciembre de 2021
Saldo al final del día
Guangdong Zhaoqing Star China China Construction Bank Corporation(601939) shares 4405017087
Lake bio – Science and Technology Co., Ltd Zhaoqing 010918888810000000000 – – – sales of Household Co., Ltd. Branch
Division Bank Of China Limited(601988) shares 71337158855920249846 – – – sold account Limited Zhaoqing Branch 02
Sichuan jiuling Yibin Commercial Bank 17402010
Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd Wenjiang Sub – Branch 0000804 – – – – – – Sales Company
Total 15920249846 – –
Nota: el total de fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa es de 167899.998,42 Yuan. El 29 de abril de 2019, Anxin Securities Co., Ltd. Transfirió 159202.498,46 yuan a la cuenta especial de fondos recaudados por la empresa después de deducir la tasa de suscripción pertinente de 8.697499,96 Yuan.
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Utilización de fondos para proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
Para más detalles, véase el cuadro adjunto sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente.
Ii) cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene ningún cambio en el proyecto de inversión real de los fondos recaudados.
Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
La empresa no tiene ninguna transferencia o sustitución de fondos recaudados.
Iv) Saldo de los fondos recaudados anteriormente y utilización de los fondos recaudados ahorrados
La empresa ha cancelado la cuenta especial de recaudación de fondos pertinente.
Comparación entre el uso de los fondos recaudados anteriormente y el informe periódico de la empresa
El uso real de los fondos recaudados anteriormente por la empresa es coherente con el contenido pertinente revelado en el informe periódico de la empresa y otros documentos de divulgación de información.
Beneficios económicos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Cuadro comparativo de los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
En 2019, los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas se utilizaron para pagar la contraprestación de las acciones, los gastos de intermediación relacionados con las transacciones y el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de Chongqing de la fusión y adquisición de Sichuan jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
Explicación de que los beneficios no pueden contabilizarse por separado para los proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente
Los fondos recaudados por la empresa en 2019 para la emisión no pública de acciones se utilizan para pagar los costos de transacción relacionados con los intermediarios, el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de Chongqing no puede contabilizar los beneficios por separado. Entre ellos, el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo de Chongqing se centra principalmente en el desarrollo técnico de los productos producidos y vendidos por Sichuan jiuling Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Y proporciona apoyo técnico para la venta de productos. El proyecto no producirá directamente beneficios económicos, mejorará la acumulación de I + D y la fuerza técnica de la empresa destinataria, acortará eficazmente el ciclo de desarrollo de algunos productos, mejorará el nivel de la tecnología de producción y mejorará la calidad de los productos, a fin de que sus productos se adapten mejor a la diversificación de las necesidades del mercado y a los requisitos de calidad de los productos, y mejorará a largo plazo la rentabilidad y la competitividad básica de la empresa destinataria, por lo que no puede contabilizarse por separado.
Iii) Descripción del producto del incumplimiento del compromiso
No aplicable.
Funcionamiento de los activos pertinentes relacionados con la suscripción de acciones mediante activos en la emisión anterior
Transacciones de activos
Después de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2018, la empresa adquirió el 100% de las acciones de Sichuan jiuling Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Por 14 personas físicas, incluyendo Zhang Guoliang, Zhang Feng, Zeng CHANGDI, Zhang Ling, Jia YunFeng, Fang shanlun, Li yuangang, Jiang nengchao, Xia lei, Gao Fuyuan, Tang Jin, Peng Xiangcheng, Jian Yong y YAN MIN, con una contraprestación comercial de 394 millones de yuan. Capital de compra de acciones
El importe de la transacción es de 256100 millones de yuan (el precio de emisión de las acciones emitidas para comprar activos es de 4,61 Yuan / acción).
El monto de la transacción para el pago en efectivo de los activos adquiridos fue de 137900 millones de yuan.
Ii) cambios en la propiedad de los activos
Sichuan jiuling Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Ha manejado el cambio de accionista el 28 de enero de 2019
Los procedimientos de registro, los procedimientos pertinentes de registro de cambios industriales y comerciales han sido completados, la empresa ha poseído Sichuan jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
100% de la empresa.
Cambios en el valor contable de los activos
Unidad: 10.000 yuan
202112202012201912201812201712 30 de septiembre de 201731 de marzo 31 de diciembre 31 de marzo 31 de diciembre 31 de marzo 31 de diciembre 31 de diciembre (fecha de referencia de la evaluación)
Activo total 36.415,62 34.230,50 28.520,24 20.855,63 17.065,56 15.210,00
Pasivo total 2.850,84 4.370,41 3.916,81 2.900,40 2.643,67199216
Activo neto total 33.564,78 29.860,09 24.603,43 17.955,23 14.421,89 13.217,84
Situación de la producción y la gestión
Tras la emisión de acciones y el pago en efectivo por la adquisición de activos conexos, la empresa ha mantenido un funcionamiento estable de los activos subyacentes, lo que indica que:
Una fuerte rentabilidad.
V) Contribución a los beneficios
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 20192018 20172016
Ingresos de explotación 20 502,43 20 487,69 18 425,18 13 917,16 10 525,21 n / a
Deducción de pérdidas no recurrentes
Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz 377206570130598195412776329317
Véase el cuadro adjunto para más detalles sobre los beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados.
Cuadro comparativo de los beneficios actuales.
Vi) Compromisos de ejecución
De conformidad con el Acuerdo de compensación por rendimiento y su acuerdo complementario firmado entre la empresa y la contraparte, la contraparte acepta
Los beneficios netos atribuibles a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes: no menos de 30,2 millones de yuan en 2017, no menos de 32 millones de yuan en 2018, no menos de 37,9 millones de yuan en 2019 y no menos de 43,5 millones de yuan en 2020. Durante el período de compromiso con el rendimiento, si el beneficio neto acumulado realizado de la empresa destinataria al final del período en curso es inferior al beneficio neto acumulado comprometido al final del período en curso, la contraparte compensará a la empresa que cotiza en bolsa con las acciones de la empresa que cotiza en bolsa que posea en ese momento, de conformidad con el Acuerdo de compensación por el rendimiento firmado y el acuerdo complementario, y el número de acciones de la empresa que cotiza en bolsa adquiridas en esta bolsa será el límite superior. El déficit de compensación de las acciones se compensará en efectivo. Rendimiento de las operaciones
Sichuan jiuling Pharmaceutical Technology Co., Ltd. En 2017, 2018, 2019, 2020 después de la auditoría después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes, el beneficio neto es de 329317 millones de yuan, 412776 millones de yuan, 598195 millones de yuan, 57.013 millones de yuan, completó el compromiso de rendimiento en 2017, 2018, 2019, 2020.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 3 de junio de 2022
Cuadro adjunto: cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Unidad: 10.000 yuan
Total de fondos recaudados 16.790,00 total de fondos recaudados utilizados 16.318,07
Importe total de los fondos recaudados con fines de cambio – importe total de los fondos recaudados con fines de cambio en cada año
Proporción del total de fondos recaudados para fines de cambio en 2019 – 2020
