Abreviatura de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) Código de la acción: Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185)
Tongyu Heavy Industry Co., Ltd.
(Dezhou (Yucheng) National High – Tech Industrial Development Zone, Shandong Province)
GEM issues convertible Corporate Bonds to non – specific Objects
Folleto
Patrocinador (asegurador principal)
Mayo de 2002
Declaración
La empresa y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y otros materiales de divulgación de información no contengan ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante y asuman las responsabilidades jurídicas correspondientes por su autenticidad, exactitud e integridad.
La persona encargada de la empresa, la persona encargada de la contabilidad y la persona encargada de la organización contable garantizarán la veracidad y exhaustividad de la información financiera y contable en el folleto.
Ninguna decisión o opinión de la c
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor. Los inversores juzgarán por sí mismos el valor de la inversión del emisor, tomarán decisiones de inversión por sí mismos y asumirán por sí mismos los riesgos de inversión derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos del emisor o en los precios de los valores tras la emisión de valores de conformidad con la ley.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, se insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Nota sobre la conformidad de la emisión de bonos convertibles con las condiciones de emisión
De conformidad con la Ley de valores, las medidas para la administración del registro y otras leyes y reglamentos pertinentes, la emisión de bonos convertibles por la empresa a objetos no específicos cumple las condiciones legales de emisión. Riesgo de inversión en bonos convertibles
Los bonos convertibles son un tipo de instrumento de inversión que tiene la naturaleza de bonos y acciones. Las condiciones de transacción son complicadas y requieren que los inversores tengan ciertos conocimientos especializados. Por favor, estudie cuidadosamente y comprenda los términos antes de comprar bonos convertibles para tomar la decisión correcta. Calificación crediticia de los bonos convertibles emitidos por la empresa
Después de la calificación crediticia del nuevo siglo, los bonos convertibles se emitieron de acuerdo con la calificación crediticia del nuevo siglo (202011465) Tongyu Heavy Industy Co.Ltd(300185) informe de
Una vez concluida la calificación inicial, la Agencia de calificación llevará a cabo un seguimiento periódico e irregular de las calificaciones de los sujetos durante la vida de los bonos. Si la calificación crediticia de los bonos convertibles se reduce debido a factores como el entorno operativo externo, la propia situación de la empresa o los cambios en las normas de calificación, aumentará el riesgo para los inversores. Política de dividendos de la empresa y proporción de dividendos en efectivo (ⅰ) política actual de dividendos de la empresa
De acuerdo con la situación actual de la gestión y el plan de demanda de fondos de la inversión del proyecto, la empresa tratará correctamente la relación entre los intereses a corto plazo y el desarrollo a largo plazo de la empresa y determinará un plan razonable de distribución de beneficios sobre la base de la plena consideración de los intereses de los accionistas. La política de distribución de beneficios de los Estatutos de la sociedad es la siguiente:
“Artículo 160 la política de distribución de beneficios y el procedimiento de toma de decisiones sobre la distribución de beneficios de la sociedad serán los siguientes:
Política de distribución de beneficios
1. Principio de distribución de beneficios
La empresa aplica una política de distribución de beneficios sostenible y estable, y la distribución de beneficios debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tener en cuenta el desarrollo sostenible de la empresa. En consonancia con el principio de distribución de beneficios, garantizar el funcionamiento normal de la empresa y el desarrollo a largo plazo de la premisa, la empresa debe prestar atención a los dividendos en efectivo. La distribución de los beneficios de la sociedad no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados ni menoscabará la capacidad de la sociedad para continuar sus operaciones.
2. Formas de distribución de los beneficios
Las empresas pueden distribuir sus beneficios en efectivo, acciones o en combinación con efectivo y acciones, y dar prioridad a la distribución de los beneficios en efectivo.
3. Condiciones y proporción de la distribución de los beneficios
Condiciones y proporción de la distribución de efectivo: en caso de que el beneficio neto realizado en el año en curso sea positivo y el beneficio acumulado no distribuido al final del año sea positivo, la empresa distribuirá dividendos en efectivo, y el beneficio distribuido en efectivo no será inferior al 10% del beneficio distribuible realizado en el año en curso. Si los beneficios distribuidos acumulativamente en efectivo de la sociedad en los últimos tres años son inferiores al 30% de los beneficios distribuibles anuales medios realizados en los últimos tres años, no se emitirán nuevas acciones al público, ni se emitirán bonos convertibles ni se asignarán acciones a los accionistas originales.
El Consejo de Administración de la sociedad, teniendo en cuenta las características de la industria, la fase de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la existencia de arreglos importantes de desembolso de fondos, distinguirá entre las siguientes situaciones y, de conformidad con los procedimientos establecidos en los presentes estatutos, propondrá políticas diferenciadas de dividendos en efectivo:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
La distribución de dividendos de la sociedad no excederá acumulativamente del margen de beneficio disponible para la distribución.
Al determinar el importe específico de la distribución de los beneficios en efectivo, la empresa debe tener plenamente en cuenta el impacto de las actividades comerciales y de inversión futuras y prestar suficiente atención al costo de los fondos sociales, el crédito bancario y el entorno de financiación de los derechos de los acreedores, a fin de garantizar que el plan de distribución se ajuste a los intereses generales de todos los accionistas.
En las condiciones de la distribución de dividendos en efectivo, si los ingresos de explotación y los beneficios netos de la empresa aumentan rápidamente y el Consejo de Administración considera que la escala de capital social y la estructura de propiedad de la empresa son razonables, puede proponer e implementar el plan de distribución de dividendos de acciones además del plan de Distribución de dividendos en efectivo. Cuando los dividendos de acciones se utilicen para la distribución de los beneficios, deberán tener factores reales y razonables, como el crecimiento de la empresa y la dilución de los activos netos por acción.
4. Intervalo de tiempo para la distribución de los beneficios
En caso de que se cumplan las condiciones de dividendos en efectivo antes mencionadas, la empresa adoptará activamente el método de distribución de dividendos en efectivo y, en principio, llevará a cabo un dividendo en efectivo una vez al a ño. El Consejo de Administración de la empresa podrá proponer que la empresa lleve a cabo un dividendo en efectivo a mediano plazo de acuerdo con los beneficios y las necesidades de capital de la empresa. A menos que el Consejo de Administración demuestre su acuerdo y el director independiente emita una opinión independiente y la Junta de supervisores adopte una resolución, el intervalo entre los dos dividendos no será inferior a seis meses en principio.
Distribución de los beneficios de la empresa en los últimos tres años
1. Plan de distribución de beneficios en los últimos tres años
La empresa concede gran importancia a la rentabilidad razonable de los inversores, teniendo plenamente en cuenta el desarrollo a largo plazo de la empresa y aplicando una política sostenible y estable de distribución de beneficios. En los últimos tres años, el plan de distribución de beneficios de la empresa y el plan de conversión del Fondo de reserva de capital en capital social son los siguientes:
Plan de distribución de beneficios para 2019
El 20 de mayo de 2020, la empresa convocó la junta general anual de accionistas de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el examen del plan de distribución de beneficios de 2019, distribuyó un dividendo en efectivo de 0,40 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 326774.928 acciones de capital social total de la empresa al 31 de diciembre de 2019, distribuyó un total de 1.307757,12 yuan en efectivo, no transfirió reservas de capital a capital social y no distribuyó acciones rojas. Los beneficios no distribuidos restantes se arrastran al año siguiente. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2019 se ha completado.
Plan de distribución de beneficios para 2020
El 7 de mayo de 2021, la empresa celebró la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó la “propuesta de deliberación sobre el plan de distribución de beneficios de 2020”, tomando como base el último capital social total de la empresa 3896783221 acciones, distribuyó un dividendo en efectivo de 0,50 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones, distribuyó un total de 19483916105 yuan en efectivo, no transfirió la reserva de capital al capital social, no entregó acciones rojas, el beneficio restante no distribuido se retrasó al a ño siguiente. Se ha aplicado el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020.
Plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la base del último capital social total de la empresa, 3896783221 acciones, se distribuyen dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones, que ascienden a 1.1690349663 Yuan, lo que representa el 41,07% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa en los estados consolidados de 2021, y Los beneficios no distribuidos restantes, que ascienden a 5.6807261991 Yuan, se transfieren al año siguiente. Si la emisión adicional, la recompra y la conversión de bonos convertibles en capital social se producen antes de la fecha de registro de la participación en los dividendos, el número total de acciones en la fecha de registro de la participación en los dividendos cambiará, el dividendo por acción se ajustará en consecuencia a condición de que el importe total de los dividendos no cambie.
El plan de distribución de beneficios de 2021 ha sido examinado y aprobado en la 19ª reunión del quinto Consejo de Administración y en la junta general anual de accionistas de 2021, y aún no se ha aplicado.
2. Distribución de dividendos en los últimos tres años
Los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20212020 2019
Beneficios netos atribuibles a los accionistas comunes de la sociedad cotizada en bolsa en el estado consolidado anual de dividendos 28.461,83 38.132,21 23.503,53
Dividendos en efectivo (impuestos incluidos) 11.690,35 19.483,92 13.070,98
El dividendo en efectivo representó el 41,07% de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el 51,10% y el 55,61%.
Total acumulativo de la distribución del efectivo en los últimos tres años 44.245,24
Beneficios distribuibles anuales atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los últimos tres años
Proporción del beneficio medio anual distribuible atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en los estados financieros consolidados de los últimos tres años 147,32%
La situación de los dividendos en efectivo de la empresa en los últimos tres años se ajusta a las disposiciones sobre dividendos en efectivo de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la empresa. La empresa recuerda a los inversores que lean cuidadosamente el texto completo de los “factores de riesgo” del folleto, prestando especial atención a los siguientes riesgos (ⅰ) riesgos de fluctuación del rendimiento causados por la política de energía eólica
En los últimos años, el rápido desarrollo de la industria de la energía eólica en China se ha beneficiado en gran medida del apoyo del Estado a la industria de la energía eólica en la protección de los precios de la electricidad, la conexión obligatoria a la red, la compra obligatoria de electricidad y diversas políticas fiscales preferenciales. Sin embargo, con el rápido desarrollo de la industria de la energía eólica y la creciente madurez de la tecnología, la política de incentivos se está reduciendo gradualmente. En mayo de 2019, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma publicó la circular sobre la mejora de la política de fijación de precios de la energía eólica en la red (FGR [2019] No. 882), que redujo el precio de orientación de la energía eólica en tierra recientemente aprobado para las zonas de recursos de las categorías I a IV en 2020, de conformidad con la planificación y la gestión anual de la escala de las subvenciones financieras; En la circular también se señala que, a partir del 1 de enero de 2021, los nuevos proyectos de energía eólica en tierra aprobados se conectarán plenamente a Internet a precios asequibles y el Estado ya no subvencionará. En cuanto al precio de la energía eólica marina, si todas las unidades están conectadas a la red en 2022 y años subsiguientes, se aplicará el precio de orientación del año de conexión a la red. Por consiguiente, las subvenciones estatales a la energía eólica marina se eliminarán en 2022.
Con la disminución de las subvenciones gubernamentales a la industria de la energía eólica, la industria de la energía eólica entrará en una era de acceso a Internet asequible, toda la industria en un corto período de tiempo en la situación de la instalación. En 2020, la industria de la energía eólica que se beneficia del efecto de la energía eólica se encuentra en una fase de auge, y los ingresos y la proporción del negocio de la energía eólica de la empresa siguen aumentando. Con el ajuste de la política de energía eólica, el negocio de la energía eólica de la empresa puede fluctuar, lo que conduce al riesgo de que el rendimiento operativo de la empresa disminuya considerablemente. En 2021, la industria de la energía eólica marina se benefició del efecto de la energía eólica marina, que se encuentra en una fase de auge. Con la disminución de la política de subvenciones a la energía eólica en el mar, la disminución de la demanda de los clientes aguas abajo y el control de costos, etc., los precios de los productos y las ventas de los proyectos de energía eólica en el mar pueden disminuir, lo que da lugar a fluctuaciones en el negocio de Los proyectos de energía eólica en el mar y a una rentabilidad inferior a la prevista, lo que da lugar a un riesgo de disminución del rendimiento de la empresa. Ii) el riesgo de que la nueva capacidad no pueda digerirse a tiempo
Durante el período que abarca el informe, el emisor produjo una pequeña cantidad de productos estructurales de energía eólica en tierra. En enero y marzo de 2022, el importe del contrato de componentes estructurales de energía eólica en tierra firmado por el emisor era de unos 76,7 millones de yuan, pero no se habían producido realmente productos estructurales de energía eólica en alta mar a gran escala. Se prevé que cada año se añadan 300 conjuntos de productos de tipo estator y rotor para las partes estructurales de la energía eólica, 270 conjuntos de productos de fundición, limitados por el tamaño del producto y la dificultad de transporte, en la actualidad los productos mencionados no tienen la capacidad de producción pertinente y las condiciones de producción por lotes, después de la puesta en marcha del proyecto de licitación, toda la capacidad de producción de este tipo de productos se situará en la base de producción de Qingdao Jimo. A finales de marzo de 2022, las emisiones
