Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705)
Hunan jiudian Pharmaceutical Co., Ltd.
No. 1, Health Avenue, Liuyang Economic and Technological Development Zone, Changsha
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados
Junio de 2002
Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.Ltd(300705) \ \ De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa explica la viabilidad de utilizar los fondos recaudados mediante La emisión de bonos convertibles a objetos no específicos de la siguiente manera:
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados (incluidos los gastos de emisión) no excederá de 370 millones de yuan (incluidos 370 millones de yuan), después de deducir los gastos de emisión, se utilizarán para los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto importe total de la aportación de capital del proyecto importe propuesto de la recaudación de fondos
Proyecto de formulación sólida oral en el parque industrial de investigación y desarrollo de productos farmacéuticos de gama alta 37980893700000
Si el importe neto real de los fondos recaudados (después de deducir los gastos de emisión) es inferior al importe total de los fondos recaudados previstos para el proyecto, la parte insuficiente será financiada por la empresa. Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa invertirá los fondos recaudados por sí misma de acuerdo con la situación real del progreso del proyecto de inversión de los fondos recaudados y los reemplazará después de que los fondos recaudados estén en su lugar.
En el ámbito de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración o la persona autorizada por el Consejo de Administración de la empresa ajustarán o decidirán las disposiciones específicas para el uso de los fondos recaudados de conformidad con el progreso real de los proyectos de inversión de capital recaudado y las necesidades reales de capital.
Análisis de los proyectos de inversión de la recaudación de fondos
Detalles de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información básica del proyecto
Este proyecto de recaudación de fondos tiene por objeto construir un proyecto de preparación sólida oral en la base de la Avenida de la salud de la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Liuyang. En el contexto del rápido aumento de la demanda en el mercado descendente, la empresa tiene la intención de ampliar la línea de productos de preparación oral sólida existente mediante la ejecución de este proyecto de recaudación de fondos, a fin de mejorar aún más la capacidad de producción de los productos de preparación oral, mejorar la calidad de los productos, reducir los costos de producción y sentar una base sólida para el desarrollo futuro de la empresa.
Estimación de las inversiones del proyecto
La inversión total del proyecto es de 379808.900 Yuan, de los cuales 37.000000 Yuan se invierten en fondos recaudados y 98.089900 Yuan se invierten en otros fondos recaudados por las empresas, como se indica a continuación:
Unidad: 10.000 yuan
Número de proyecto: proporción de fondos recaudados
1 inversión en construcción 34.316,08 90,35% 34.316,08 –
2 liquidez básica 366481 9,65% 268392 980,89
Inversión total del proyecto 37.980,89 100,00% 37.000,00 980,89
Beneficios económicos del proyecto
El período de construcción previsto del proyecto es de 18 meses, la tasa de rendimiento interno después de impuestos es de 20,29%, el período de amortización de la inversión estática del proyecto (después de impuestos) es de 6,41 años, y el beneficio económico del proyecto es bueno.
Ii) Necesidad y viabilidad del proyecto de inversión de capital recaudado
1. Necesidad de la construcción de proyectos
Ampliar la capacidad de producción de preparados sólidos orales para satisfacer la demanda del mercado en rápido crecimiento
La demanda de consumo de drogas es muy rígida e insustituible. China es el país más poblado del mundo, que representa alrededor de una cuarta parte de la población mundial. La enorme base de población trae consigo una enorme demanda de atención médica. En los últimos años, con la aceleración del proceso de urbanización de China, la conciencia de los residentes sobre la atención de la salud se ha fortalecido continuamente, la conveniencia de los servicios médicos se ha mejorado aún más y el envejecimiento de la población se ha vuelto cada vez más grave, lo que ha impulsado en gran medida la demanda del mercado farmacéutico. En este contexto, la empresa debe aprovechar firmemente las oportunidades de desarrollo, ampliar aún más la capacidad de producción de productos, mejorar la cuota de mercado de la empresa y promover el rápido crecimiento de la escala empresarial. En los últimos años, con el aumento de las variedades y formas de dosificación de los preparados sólidos orales, as í como el rápido crecimiento de la escala de ventas de los productos, la capacidad de producción de las líneas de producción existentes ha sido difícil de satisfacer la demanda del mercado en rápido crecimiento. El proyecto tiene por objeto construir una nueva línea de producción de preparados sólidos orales para mejorar aún más la capacidad de producción de los preparados sólidos orales, lo que es beneficioso para seguir aprovechando las ventajas de la tecnología, los productos, los clientes, la marca y los recursos de gestión de la empresa. Realizar la integración empresarial y el efecto sinérgico, a través de la plena realización del efecto de escala, mejorar la rentabilidad de la empresa y la capacidad de desarrollo sostenible.
Optimizar el proceso de producción, reducir el costo de producción y mejorar la calidad del producto
La seguridad de los medicamentos está relacionada con la economía nacional y los medios de vida de las personas. En los últimos años, la supervisión de la seguridad de los medicamentos se ha vuelto más estricta, y las empresas farmacéuticas deben prestar más atención a la calidad y la seguridad de los productos. Este proyecto tiene por objeto construir una nueva línea de producción de preparados sólidos orales, optimizar eficazmente la tecnología de producción mediante una configuración más razonable y eficiente de diversos medios de producción, mejorando así en gran medida la eficiencia de la producción y reduciendo los costos de producción. Al mismo tiempo, el nuevo centro de inspección de calidad R & D, la introducción de equipos avanzados de inspección y ensayo y personal de inspección de alta calidad fuera de China, el fortalecimiento y la mejora del sistema de gestión de la calidad de la producción farmacéutica, la garantía efectiva de la calidad y la seguridad de los medicamentos, para la futura expansión de la escala empresarial de la empresa para sentar una buena base.
Optimizar la estructura del producto y mejorar la rentabilidad global
Con la mejora continua del envejecimiento y la urbanización de China, el nivel de consumo médico de las personas está aumentando día a día, la demanda del mercado farmacéutico de China está aumentando constantemente, la empresa debe seguir de cerca la tendencia cambiante de la demanda de la industria, ampliar activamente la línea de productos existente, optimizar continuamente la Estructura de los productos, a fin de satisfacer las necesidades de los consumidores en todos los ámbitos del viaje. La implementación de este proyecto enriquecerá aún más las variedades y formas de dosificación de los diversos productos de preparación oral sólida de la empresa, mejorará la capacidad de oferta de diferentes clientes, formará la disposición de productos de varios niveles que cubren varias categorías, tales como medicamentos antiinflamatorios y analgésicos, medicamentos Antiinfecciosos, medicamentos antialérgicos y medicamentos para el Sistema digestivo, y mejorará aún más la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa y la capacidad de negociación con los clientes aguas abajo a través de la estrategia de diversificación. Mejorar la competitividad del mercado y la rentabilidad general de la empresa para lograr el desarrollo sostenible.
2. Viabilidad de la construcción del proyecto
La empresa cuenta con un equipo profesional de I + D
La empresa siempre ha prestado atención a la construcción de equipos de I + D tecnológica, durante muchos a ños de funcionamiento profesional, mediante el establecimiento de un sistema de introducción y capacitación de talentos, gestión y mecanismo de incentivos, ha formado un equipo de investigación científica experimentado en I + D farmacéutica e innovación tecnológica, campos profesionales relacionados con la química farmacéutica, la preparación farmacéutica, el análisis farmacéutico, la farmacología, la ingeniería farmacéutica, la medicina clínica, la química sintética y otros aspectos. A finales de 2021, la empresa y sus filiales habían obtenido 27 patentes de invención, que eran “empresas de fomento de la superioridad de la propiedad intelectual en la provincia de Hunan”, y habían emprendido más de 10 proyectos nacionales. El equipo profesional de I + D proporciona una rica acumulación de tecnología para el desarrollo y la producción de productos de seguimiento.
La empresa cuenta con un excelente equipo de gestión
Un equipo de gestión excelente y estable es la piedra angular del desarrollo continuo y estable de la empresa. Los miembros del equipo de gestión central de la empresa son estables, la estructura es razonable, el estilo es estable, para el desarrollo sostenible de la empresa, la construcción y promoción de la competitividad básica, la innovación del modelo de gestión sienta las bases. De acuerdo con las características de la empresa, la dirección de la empresa ha resumido y perfeccionado el plan de evaluación de la actuación profesional, el sistema de remuneración y la política de incentivos de comercialización de todos los departamentos y puestos, y ha formado un modelo de gestión eficaz para que las empresas puedan desarrollarse sin problemas y garantizar el desarrollo estable de la empresa. El excelente equipo de Gestión ha sentado una base sólida para la producción y el control de calidad después de la ejecución del proyecto. La empresa tiene abundantes reservas de tecnología de I + D
Desde su creación, la empresa ha prestado gran atención a la investigación y el desarrollo de productos y al trabajo de reserva tecnológica. En la actualidad, los principales productos y variedades de la empresa son la investigación y el desarrollo independientes, y la industrialización se ha logrado con éxito, convirtiéndose en la fuerza motriz del desarrollo de la empresa, la fuerza de la investigación y el desarrollo y la capacidad de industrialización se han verificado de manera fiable. La empresa es la empresa nacional de ingeniería de demostración de industrialización de alta tecnología, la empresa clave de alta tecnología del Plan Nacional de antorchas, la empresa de alta tecnología de la provincia de Hunan. El Centro de investigación y desarrollo de la empresa fue identificado como el Centro de tecnología empresarial de la provincia de Hunan, el Centro de investigación de ingeniería de pasta de gel de nuevo tipo de la provincia de Hunan, el Centro de investigación de ingeniería de medicamentos respiratorios de la provincia de Hunan, el Centro de movilización de medicamentos de La provincia de Hunan. En octubre de 2018, la empresa fue autorizada a establecer una estación de trabajo de investigación post – doctoral.
La empresa ha establecido un sistema perfecto de gestión de la calidad
La empresa concede gran importancia a la calidad de los productos y siempre se adhiere a la política de calidad de “calidad primero, mejora continua”. La empresa cuenta con un sistema de garantía de calidad relativamente perfecto y está equipada con instrumentos avanzados de Inspección, teniendo en cuenta los requisitos de GMP y características de los productos desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo de medicamentos, el diseño de fábricas, la gestión de la producción, la construcción de sistemas de gestión de la calidad y el control de todo el proceso de producción, y la gestión de riesgos a través de la previsión o la revisión durante todo el ciclo de vida del Garantizar la producción continua y estable de medicamentos que cumplan los requisitos del uso previsto, el proceso aprobado y las normas de calidad. Un sistema de garantía de calidad perfecto proporcionará una fuerte garantía para la calidad y la seguridad de los productos de preparación externa del proyecto.
La empresa tiene una fuerte ventaja de red de marketing
En cuanto a los productos farmacéuticos, la empresa ha establecido un sistema completo y eficaz de selección y gestión de distribuidores, que es propicio para aprovechar plenamente la fuerza de ventas de los distribuidores en diferentes regiones y variedades. La empresa coopera con las empresas comerciales farmacéuticas de todo el país en la distribución, adopta la estrategia de desarrollo de productos orientada a la demanda del mercado, presta atención a la promoción de productos de alta tecnología, alto valor a ñadido y buenas perspectivas de mercado, y combina las características competitivas de los productos de la empresa en forma de dosificación, especificación, proceso de producción, etc., fortalece la ventaja competitiva de la empresa en el proceso de licitación de la compra centralizada de medicamentos de todas las provincias y ciudades, y mejora la imagen de marca de los productos de la empresa. El canal de red de marketing perfecto proporciona una garantía sólida para la digestión de la nueva capacidad de producción del proyecto.
Influencia de la emisión en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la emisión en el funcionamiento y la gestión de la empresa
El proyecto de inversión de capital recaudado se centra en el negocio principal existente de la empresa y se ajusta a las políticas industriales pertinentes del Estado y a la dirección de desarrollo de la estrategia general de la empresa en el futuro, con buenas perspectivas de desarrollo del mercado y beneficios económicos. La implementación del proyecto de inversión de capital recaudado es la necesidad del funcionamiento normal de la empresa, mejorará aún más la capacidad de producción y el nivel tecnológico de los productos farmacéuticos de la empresa, mejorará eficazmente la rentabilidad de la empresa y la competitividad básica, y sentará una base sólida para el desarrollo sostenible de la empresa.
Influencia de la emisión en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión, el tamaño total de los activos de la empresa aumentará en consecuencia, el capital de trabajo se complementará, la fuerza del capital de la empresa aumentará. A medida que los futuros tenedores de bonos convertibles se conviertan en acciones, la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá gradualmente, lo que ayudará a optimizar la estructura de capital de la empresa y a mejorar su capacidad de resistencia al riesgo. Al mismo tiempo, debido a que el proyecto de oferta pública de inversión necesita un cierto período de construcción, el rendimiento inmediato de los accionistas de la empresa a corto plazo existe el riesgo de que se diluya. Este proyecto de inversión de capital recaudado tiene un buen beneficio económico, después de que el proyecto se ponga en marcha completamente, la rentabilidad de la empresa y se mejorará eficazmente.
Conclusión del análisis de viabilidad de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
En resumen, el proyecto de recaudación de fondos de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetivos no específicos se centra en el negocio principal de la empresa y se ajusta a la política industrial nacional y a la planificación estratégica de la empresa, por lo que es necesario y factible. El proyecto de recaudación de fondos tiene buenas perspectivas económicas, la colocación y el uso de los fondos recaudados son beneficiosos para mejorar la Fuerza General y la rentabilidad de la empresa, mejorar la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa, sentar las bases para la realización de los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y redunda en interés de La empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
