Utilización de los fondos recaudados anteriormente
Informe de autenticación
Rongcheng zhuanzi [2022] No. 230z1943
Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership)
Beijing, China
Catálogo
Número de serie
1 Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente 1 – 3 3
2 Guochuang Software Co.Ltd(300520) the previous Raising Fund use 4 – 11
Informe especial sobre la situación
Informe de verificación de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
Rongcheng Special Word [2022] No. 230z1943 Guochuang Software Co.Ltd(300520) all Shareholders:
Hemos examinado el informe especial sobre el uso de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022, preparado por la administración adjunta.
Limitaciones a los usuarios de los informes y a los fines de su utilización
Este informe se presenta únicamente a los efectos de la solicitud de Guochuang Software Co.Ltd(300520) Estamos de acuerdo en presentar este informe junto con otros materiales de declaración como un documento necesario para solicitar la emisión de acciones a un objeto específico.
Responsabilidades de la administración
La responsabilidad de la administración es preparar el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), que es la responsabilidad de la administración, y velar por que Su contenido sea veraz, exacto y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Responsabilidad de la CPA
Nuestra responsabilidad es presentar la conclusión de la verificación independiente del informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente preparado por la administración sobre la base de la labor de verificación.
Panorama general de la labor
Hemos llevado a cabo el negocio de autenticación de acuerdo con la norma China de otros negocios de autenticación de CPA No. 3101 – Negocios de autenticación distintos de la auditoría o revisión de información financiera histórica. Las normas exigen que planifiquemos e implementemos la labor de autenticación para obtener garantías razonables de que no hay inexactitudes significativas en la información del sujeto de autenticación. En el proceso de verificación, aplicamos los procedimientos que consideramos necesarios, incluido el examen de los registros contables. Estamos convencidos de que nuestra labor de verificación proporciona una base razonable para expresar nuestras opiniones.
Conclusiones forenses
En nuestra opinión, el informe especial adjunto sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, preparado de conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores en todos los aspectos importantes, refleja adecuadamente la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de marzo de 2022.
(esta página no tiene texto y es la página de firma y sello del informe no. Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ Rongcheng
Rong Cheng Certified Public Accountants China:
(Asociación General Especial) Zheng lei
CPA China:
Hielo amarillo
CPA China Beijing China:
Jiang zehan
1 de junio de 2022
Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (zfbz [2007] No. 500), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados hasta el 31 de marzo de 2022 es el siguiente:
Situación de los fondos recaudados anteriormente
Importe real de los fondos recaudados y tiempo de recepción de los fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Guochuang Software Co.Ltd(300520) \ \ \ \ La recaudación neta de fondos fue de 16. Forest Packaging Group Co.Ltd(605500) Yuan (el impuesto soportado, incluidos los gastos de emisión, fue de 1.967700 Yuan, y la recaudación neta efectiva de fondos fue de 16.485880 Yuan). Los fondos recaudados anteriormente se pusieron en marcha el 26 de noviembre de 2019 y fueron verificados por el informe de verificación de capital no. 8141 [2019] de Rongcheng Certified Public Accountants (Special general Partnership).
Ii) Utilización y saldo de los fondos recaudados
Al 31 de marzo de 2022, la empresa había invertido directamente 99.830 millones de yuan en el proyecto de inversión de capital recaudado mediante el uso de fondos recaudados, había utilizado fondos recaudados para reemplazar 28.707700 Yuan de fondos propios invertidos por adelantado en el proyecto de inversión de capital recaudado, y había ahorrado 7.546900 Yuan de fondos recaudados para reponer permanentemente el capital de trabajo después de la conclusión de algunos proyectos de inversión de capital recaudado. Al 31 de marzo de 2022, el saldo total de la cuenta especial para la recaudación de fondos ascendía a 31.637100 Yuan (incluidos 2.862900 Yuan de ingresos netos acumulados por concepto de intereses). Los detalles son los siguientes:
Saldo de la cuenta especial de recaudación de fondos del Banco (10.000 yuan)
New Energy Vehicle Battery Management Department Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 3401104016 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 1430.00
Proyecto de construcción de la industrialización de las telecomunicaciones
Electric Vehicle Power Supply Assembly guangfa Bank Hefei Branch 9550880217146 Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) 3163.71
Industrial Project Sales Department
New Energy Vehicle Battery Management Department Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Branch 34010401 Tianjin Hi-Tech Development Co.Ltd(600082) 42770.00
Proyecto de construcción de un centro de investigación y desarrollo integrados
New Energy Vehicle Core Controller Bank Of China Limited(601988) Hefei Branch 1797552194400.00 Testing and Test Center Construction Project
Total 3.163,71
Nota: 1. La diferencia en la suma de los totales y los detalles de la parte del presente informe se debe al redondeo del punto decimal.
2. La sucursal de Hefei (número de cuenta: 3401104016 Shenwu Energy Saving Co.Ltd(000820) 143) y la sucursal de Hefei (número de cuenta: 179755219440) se cancelaron en septiembre de 2021, y la sucursal de Hefei (número de cuenta: 3401401 Tianjin Hi-Tech Development Co.Ltd(600082) 4277) se canceló en mayo de 2022.
Descripción del uso real de los fondos recaudados anteriormente
Descripción de la utilización de los fondos recaudados anteriormente
En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Ii) Descripción de los cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
1. Cambios en el uso de algunos fondos recaudados
La empresa convocó la 12ª reunión del tercer Consejo de Administración el 14 de abril de 2020 y la junta general anual de accionistas de 2019 el 7 de mayo de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación del uso de parte de los fondos recaudados por la empresa, y acordó poner fin a la aplicación del “proyecto de Construcción de la industrialización del sistema de gestión de la batería de automóviles de nueva energía”; Además, los fondos recaudados no invertidos ascendieron a 79.850 millones de yuan y sus intereses cambiaron para construir el “proyecto de industrialización del conjunto de energía eléctrica de los vehículos eléctricos”, sin cambios en el lugar de ejecución ni en el cuerpo principal del proyecto.
Con el rápido desarrollo del sistema de gestión de baterías de vehículos de nueva energía (BMS), con el fin de satisfacer los nuevos cambios y tendencias del desarrollo del mercado, la empresa ha adoptado medidas tales como la mejora de la tecnología, la nueva línea de producción y la mejora del proceso, etc. la capacidad de producción ha satisfecho la demanda actual del mercado, y continúa llevando a cabo el “proyecto de industrialización del sistema de gestión de baterías de vehículos de nueva energía” que ya no se ajusta a la planificación del desarrollo empresarial y a las necesidades reales de la empresa, con el fin de aumentar la eficiencia de la recaudación de fondos. Al mismo tiempo, de acuerdo con la tendencia de desarrollo de la industria y la tecnología y aprovechando la ventaja de la sinergia, la empresa ha cambiado el uso de algunos fondos recaudados. La proporción de fondos recaudados para este cambio de uso en el total de fondos recaudados anteriormente fue del 48,44%. El asunto ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, los directores independientes y la Junta de supervisores han emitido dictámenes de consentimiento explícitos y los asesores financieros independientes han emitido dictámenes de verificación. Para más detalles, consulte la página web de Juchao el 15 de abril de 2020 (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
La empresa convocó la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración el 8 de agosto de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas en 2021 el 25 de agosto de 2021, examinó y aprobó el proyecto de propuesta sobre la terminación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado y la reposición permanente del capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, y acordó poner fin al plan de inversión de seguimiento de la empresa para la continuación del “proyecto de construcción de un centro de pruebas para el controlador central de vehículos de nueva energía”. Además, se recaudaron 18.400,79 millones de yuan de los fondos ahorrados del proyecto y sus intereses, as í como 4.488,88 millones de yuan de los fondos ahorrados del proyecto “gastos de intermediación de transacciones e impuestos conexos” y sus intereses para reponer permanentemente el capital de trabajo.
En el proceso de construcción del “proyecto de construcción del Centro de pruebas del controlador central del vehículo de nueva energía”, la empresa ha completado el entorno de pruebas de detección pertinente y algunas empresas de equipos con mayor frecuencia de uso a través de la auto – construcción o auto – compra de acuerdo con la composición actual del producto y la capacidad de producción. Algunas empresas de equipos de pruebas de detección con mayor inversión de capital primario y menor frecuencia de uso en la etapa actual han sido satisfechas a través de la subcontratación. A través de la combinación de auto – compra y outsourcing, la empresa ha satisfecho básicamente la capacidad de prueba de detección necesaria para el desarrollo de negocios relacionados, y básicamente ha alcanzado el objetivo de construcción del proyecto. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, la empresa decidió poner fin al plan de inversión de seguimiento del proyecto y reponer permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados. En el proceso de pago real de los gastos relacionados con los intermediarios, todas las partes interesadas, partiendo de la situación real del proyecto y de conformidad con el principio de ahorro, racionalidad y eficacia, y en combinación con el mercado, determinaron finalmente que los gastos de emisión se redujeran en comparación con las estimaciones originales, a fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados. La empresa decidió reponer permanentemente el capital de trabajo recaudando los ahorros de los “gastos de intermediación comercial e impuestos conexos”. La proporción de los fondos recaudados para el cambio de uso es del 14,11% del total de los fondos recaudados anteriormente. El asunto ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, los directores independientes y la Junta de supervisores han emitido dictámenes de consentimiento explícitos y los asesores financieros independientes han emitido dictámenes de verificación. Para más detalles, consulte nuestra empresa el 9 de agosto de 2021 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
2. Prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
El 22 de agosto de 2020, la empresa convocó la 15ª reunión de la tercera Junta Directiva, examinó y aprobó la propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y acordó que la empresa ajustara el “proyecto de construcción del Centro de pruebas de control central de vehículos de nueva energía” al 30 de junio de 2021. El primer semestre de 2020 se vio afectado por la epidemia de covid – 19, el tiempo de reanudación de la producción de las partes interesadas es diferente, lo que dio lugar a un retraso en el progreso de la construcción del proyecto y la adquisición de parte del equipo. Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, garantizar la calidad de la construcción y la eficiencia general de funcionamiento de los proyectos recaudados y salvaguardar mejor los intereses de todos los accionistas, la empresa decidió ajustar el tiempo de uso previsto del proyecto. El asunto ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión han emitido opiniones claramente convenidas y el asesor financiero independiente ha emitido opiniones de verificación. Para más detalles, consulte la página web de Juchao (www.cn.info.com.cn.) del 25 de agosto de 2020. Los anuncios pertinentes publicados en el
El 7 de febrero de 2021, la empresa convocó la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, examinó y aprobó la “propuesta de prórroga de algunos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados”, y acordó que la empresa ajustara el “proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo del sistema de gestión de baterías de automóviles de nueva energía” al 31 de diciembre de 2021.
Debido a la epidemia de covid – 19, el progreso de la construcción del proyecto y la adquisición de parte del equipo se retrasaron y no pudieron alcanzar el estado utilizable previsto en el plazo previsto. Con el fin de garantizar la calidad de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, desempeñar el papel de capital recaudado y proteger mejor los intereses de todos los accionistas, la empresa decidió ajustar el tiempo para que el proyecto alcanzara el Estado de uso previsto. El asunto ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión han emitido opiniones claramente convenidas y el asesor financiero independiente ha emitido opiniones de verificación. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 8 de febrero de 2021. Los anuncios pertinentes publicados en el
Iii) proyectos de recaudación de fondos anteriores
