Código de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) abreviatura de valores: Guochuang Software Co.Ltd(300520) número de anuncio: 2022 – 64 Guochuang Software Co.Ltd(300520)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas a determinados destinatarios en 2022 y las medidas de compensación de los rendimientos y los compromisos de las entidades pertinentes
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 1 de junio de 2022 se celebró la cuarta reunión del Cuarto Consejo de Administración y la cuarta reunión de la cuarta Junta de supervisores, y se examinaron y aprobaron las propuestas relativas a la propuesta de plan de emisión de acciones de la empresa a determinados destinatarios en 2022. La emisión de acciones a un objeto específico requiere la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, la aprobación de la bolsa de Shenzhen y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
De conformidad con las disposiciones de las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17), las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento ulterior de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños inversores en el mercado de capitales (guobanfa [2013] No. 110) y las opiniones orientativas sobre cuestiones relacionadas con la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración y dilución de activos importantes y el rendimiento inmediato (anuncio de la c
El impacto de esta emisión a un objeto específico en el rendimiento al contado
El importe total de los fondos recaudados previstos para esta emisión a un objeto específico no excederá de 910 millones de yuan, y el número de acciones emitidas se determinará de acuerdo con el importe total de los fondos recaudados y el precio de emisión, y no excederá del 30% del capital social total antes de la emisión a un objeto específico. A partir de la fecha de emisión del plan de emisión de acciones a un objeto específico, el capital social total de la empresa es de 245829460 acciones. De acuerdo con este cálculo, el número de acciones emitidas a un objeto específico no excederá de 73748838 acciones (incluidas estas acciones). Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán. Debido a que los beneficios de los proyectos de inversión de capital recaudado necesitan un cierto proceso y tiempo, las ganancias por acción y los activos netos de la empresa se diluirán a corto plazo.
Condiciones hipotéticas
1. Supongamos que no se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y el mercado de productos.
2. Supongamos que la emisión termina el 31 de diciembre de 2022. El tiempo de finalización sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos en los principales indicadores financieros de esta emisión a un objeto específico, y el tiempo real de finalización de la emisión después del registro de la c
3. Supongamos que el límite máximo total de los fondos recaudados en esta emisión es de 910 millones de yuan (incluyendo este número), independientemente de los gastos de emisión, la escala real de los fondos recaudados se determinará de acuerdo con la aprobación de las autoridades reguladoras, la suscripción de la emisión y los gastos de emisión.
4. Supongamos que 73748838 acciones (incluyendo el número actual) se emiten de acuerdo con el límite superior del número de acciones emitidas a un objeto específico. El número de acciones emitidas a un objeto específico mencionado anteriormente se basa únicamente en la hipótesis a efectos de cálculo, y el número final de acciones emitidas se determina mediante consulta con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión, de conformidad con la autorización de la Junta General de accionistas de la sociedad, las normas pertinentes de La c
5. Al pronosticar el capital social total de la empresa, supongamos que el número de acciones emitidas a un objeto específico es de 73748838 acciones, teniendo en cuenta sólo la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, sin tener en cuenta otros factores que conducen a la variación del capital social.
6. Según el informe anual 2021 de la empresa, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 es de 104588.300 Yuan, un aumento del 159,65% con respecto a 2020; En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 75.098300 Yuan, un aumento del 161,40% con respecto a 2020. Supongamos que los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz en 2022 y los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes se prueban en tres casos: el nivel, el aumento del 10% y el aumento del 20%, respectivamente, en comparación con 2021. Esta hipótesis es sólo para probar el impacto de la emisión en el rendimiento inmediato de la empresa, no representa un juicio sobre la situación y la tendencia de la empresa, ni constituye una previsión de beneficios.
7. No se tendrán en cuenta los efectos de la emisión de fondos recaudados en la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión).
La hipótesis anterior sólo mide el efecto diluido de la emisión a un objeto específico en los principales indicadores financieros del rendimiento al contado de la empresa, no representa el juicio de la empresa sobre la situación financiera y la situación financiera en el futuro, ni constituye una previsión de beneficios. La realización de los ingresos de la empresa depende de muchos factores, como la política macroeconómica nacional, el desarrollo de la industria, la competencia en el mercado y el desarrollo de las empresas. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia.
Influencia en los principales indicadores financieros de la empresa
Sobre la base de las hipótesis anteriores, los efectos de la emisión de rendimientos al contado diluidos a determinados objetos en las ganancias por acción de la empresa son los siguientes:
Proyecto 2021 año 2021 año 2022 / 31 de diciembre de 2022
Capital social total (10.000 acciones) 24.388,59 24.582,95 31.957,83
Total de fondos recaudados previstos (10.000 yuan) 91.000,00
Fecha prevista de finalización de la emisión: diciembre de 2022
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 son iguales a los de 2021
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10045883 10.458,83 10.458,83 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas de 7.509,83 7.509,83 7.509,83 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,43 0,33
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,43 0,33
Ingresos básicos por acción 0,30 0,31 0,23 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Ingresos diluidos por acción 0,30 0,31 0,23 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10045883 11.504,71 11.504,71 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no periódicas 7.509,83 8.260,81 8.260,81 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,47 0,36
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,47 0,36
Ingresos básicos por acción 0,30 0,34 0,26 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Las ganancias diluidas por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,30 0,34 0,26 (Yuan / acción) Hipótesis 3: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 aumentaron un 20% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa (10045883 12.550,60 12.550,60 Yuan)
Beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 7.509,83 9.011,80 9.011,80 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,51 0,39
Ganancias diluidas por acción (Yuan / acción) 0,42 0,51 0,39
Ingresos básicos por acción 0,30 0,37 0,28 (Yuan / acción) después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes
Diluir las ganancias por acción después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes 0,30 0,37 0,28 (Yuan / acción)
Aviso de riesgo para diluir el rendimiento al contado de las acciones emitidas a objetos específicos
Después de la emisión, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en gran medida, y la Fuerza General del capital de la empresa se mejorará. Debido a que la implementación de los proyectos de inversión de capital recaudado y la generación de beneficios requieren un cierto proceso y tiempo, el beneficio neto de la empresa No puede mantener un crecimiento sincrónico con el capital social y los activos netos a corto plazo, lo que dará lugar a una disminución de las ganancias por acción y la tasa de rendimiento de los activos netos de la empresa en comparación con el año anterior.
Existe el riesgo de que las ganancias por acción se diluyan y la tasa de rendimiento de los activos netos disminuya después de la emisión a un objeto específico.
La empresa recuerda a los inversores el riesgo de que esta oferta a un determinado objetivo pueda diluir los rendimientos al contado. Medidas específicas de la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta emisión a determinados destinatarios
Con el fin de proteger los intereses de los inversores, garantizar el uso eficaz de los fondos recaudados por la empresa, prevenir el riesgo de que se diluya el rendimiento inmediato y mejorar la capacidad de rendimiento de los accionistas de la empresa, la empresa tiene previsto acelerar el progreso de la ejecución del proyecto de recaudación de fondos para lograr Los beneficios previstos del proyecto; Fortalecer la gestión de los fondos recaudados y garantizar su uso racional y normalizado; Mejorar continuamente el nivel de gobernanza empresarial y proporcionar garantías institucionales para el desarrollo de la empresa; Aplicar estrictamente la política de distribución de beneficios, fortalecer el mecanismo de retorno de los inversores y otras medidas para mejorar la capacidad de retorno de la empresa en el futuro.
Acelerar el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos y lograr los beneficios previstos del proyecto
El proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa se ajusta a la política industrial nacional y a la estrategia de desarrollo de la empresa, tiene buenas perspectivas de mercado y beneficios económicos, y contribuye a mejorar la competitividad del mercado, la rentabilidad y la capacidad de lucha contra los riesgos de la empresa. Una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa acelerará la construcción del proyecto de inversión de capital recaudado, esforzará por alcanzar la producción en una fecha temprana y lograr los beneficios esperados, mejorará aún más la rentabilidad, compensará el impacto de la dilución de los rendimientos al contado causada por la emisión y protegerá los intereses a largo plazo de los accionistas.
Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía de un uso racional y normalizado de los fondos recaudados
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de las acciones del GEM, el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, etc. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad establecen el sistema de gestión de los fondos recaudados y el sistema de control interno conexo, establecen disposiciones claras sobre el almacenamiento, la utilización, el cambio de uso, la gestión y la supervisión de las cuentas especiales de los fondos recaudados, y la empresa cooperará activamente con las instituciones de Recomendación y los bancos de supervisión para inspeccionar y supervisar el uso de los fondos recaudados a fin de prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados.
De conformidad con el sistema de gestión de los fondos recaudados y la resolución del Consejo de Administración de la empresa, una vez que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa firmará oportunamente un acuerdo de supervisión de los fondos recaudados con la institución patrocinadora y el banco comercial que deposite los fondos recaudados, y los depositará en la Cuenta Especial designada por el Consejo de Administración en estricta conformidad con los requisitos del sistema, y gestionará estrictamente el uso de los fondos recaudados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y el sistema de gestión de los fondos recaudados, a fin de prevenir razonablemente los riesgos de uso de los fondos recaudados. Garantizar que los fondos recaudados se utilicen plena y eficazmente de conformidad con el propósito original.
Mejora continua del nivel de gobernanza empresarial y garantía institucional para el desarrollo de la empresa
La empresa seguirá estrictamente el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, mejorará continuamente la estructura de gobernanza empresarial y garantizará que los accionistas puedan ejercer plenamente sus derechos; Velar por que el Consejo de Administración pueda desempeñar sus funciones de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los estatutos y hacer un seguimiento científico y rápido
