Stock Code: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Stock shortname: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (No. 218, Renmin East Road, Nantong, Jiangsu Province)
Oferta privada de acciones a
Utilización de los fondos recaudados
Informe de análisis de viabilidad
(segunda revisión)
Plan de utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 1.635 millones de yuan (incluidos los fondos). Después de deducir los gastos de emisión, todos los fondos recaudados se utilizarán para reponer el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios.
Antecedentes de la oferta pública de acciones
Gran espacio para el desarrollo futuro de la industria del examen físico
Con la aplicación de la estrategia nacional de “China saludable“, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades se han elevado al nivel estratégico nacional. 2021 es el año de apertura del 14º plan quinquenal y el año en que la acción de China para la salud profundiza aún más el cambio. El Comité Central del Partido Comunista de China y el Consejo de Estado publicaron el “Plan general de salud China 2030” en el que se proponía claramente: ajustar y optimizar el sistema de servicios de salud, fortalecer el diagnóstico temprano, el tratamiento temprano y la rehabilitación temprana, dar prioridad a la prevención, promover un estilo de vida saludable, reducir la incidencia de enfermedades y lograr la salud de toda la población. En los próximos 10 a ños, el desarrollo de la medicina preventiva es un apoyo estratégico importante para promover la construcción de una China saludable. La industria del examen físico de la salud está en consonancia con la orientación de la política nacional de salud, y el ahorro de los gastos del seguro médico nacional a través del examen físico y La gestión de la salud es una dirección social de la atención médica alentada por el Estado y la política a largo plazo. La demanda del mercado en la industria de los exámenes médicos está aumentando.
Según los datos del Anuario Estadístico de salud de China (2010 – 2021), en 2020 el número de personas sometidas a exámenes médicos nacionales fue de 431 millones, y la tasa de penetración de la industria nacional de exámenes médicos fue de alrededor del 31%. En cuanto al número total de exámenes médicos, el número de personas examinadas aumentó de 230 millones en 2009 a 431 millones en 2020, con una tasa de crecimiento compuesto anual del 5,37%. Aunque la tasa de crecimiento de los exámenes médicos es notable, todavía hay una brecha entre la cobertura de los exámenes médicos y la tasa media de los países desarrollados, que supera el 70%. La industria china del chequeo médico todavía se encuentra en la etapa inicial de desarrollo, el aumento del número de personas en el chequeo médico todavía tiene un espacio de crecimiento de 100 millones. Con el desarrollo continuo de la economía china y la mejora de la conciencia sanitaria de los residentes urbanos y rurales, se espera que el examen médico se hunda constantemente, aumentando constantemente la tasa de penetración de las ciudades de tercer y cuarto nivel, y que la industria del examen médico tenga un gran espacio para el desarrollo futuro.
La demanda de salud de los consumidores se desarrolla hacia la gestión integral de la salud y la individualización y personalización
Con la mejora del nivel de vida y la conciencia sanitaria de las personas, aumenta la demanda de gestión de la salud. La gestión de la salud es un servicio individual de gestión de Asuntos de salud basado en el archivo de salud personal. Con el desarrollo de la tecnología médica, la tecnología biomédica y la tecnología de la información, el futuro servicio de gestión de la salud integral se convertirá en la corriente principal de la industria del examen físico, y Las organizaciones profesionales de examen físico maduras proporcionarán servicios más diversificados.
Al mismo tiempo, debido a las diferencias individuales, cada persona tiene diferentes necesidades de salud y problemas potenciales de salud. El servicio personalizado puede mejorar la eficiencia del examen físico de los clientes, fortalecer la pertinencia de la gestión de la salud, y tiene un enorme espacio de desarrollo en el futuro.
Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) tiene una profunda acumulación en el campo del examen físico
Después de muchos años de desarrollo, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ Al 31 de diciembre de 2021, la empresa estaba abriendo 613 centros de examen médico, de los cuales 274 eran centros de control médico, que abarcaban todas las provincias, ciudades y regiones autónomas, excepto Hong Kong, Macao y Taiwán, y la posición de liderazgo en la industria del examen médico se consolidó aún más. Sobre la base de una gran población de clientes, una plataforma masiva y precisa de macrodatos de salud y un sistema normalizado de servicios médicos en todo el país, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) Y se ha comprometido a liderar el desarrollo de la medicina preventiva y la reforma de la industria de gestión de la salud en China.
Información básica sobre los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Información básica del proyecto
Con el fin de satisfacer las necesidades de liquidez del desarrollo empresarial de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar el capital recaudado no superior a 1635 millones de yuan (incluido el capital) para complementar el capital circulante y reembolsar los préstamos bancarios.
Análisis de la necesidad y viabilidad del proyecto
En los últimos años, con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la red de centros de examen físico y el desarrollo de nuevos negocios, la empresa no sólo complementa el capital de trabajo mediante actividades operacionales, sino que también recauda fondos mediante bonos corporativos, préstamos bancarios y otros medios de financiación externa para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento, aprovechando plenamente el apalancamiento financiero, proporcionando un fuerte apoyo al desarrollo de la empresa, al mismo tiempo que conduce a una mayor relación activo – pasivo. A finales de 2019, 2020 y 2021, la relación activo – pasivo del emisor fue de 56,90%, 52,59% y 53,55%, respectivamente.
En la actualidad, la relación activo – pasivo de la empresa es alta, la empresa puede optimizar la estructura financiera mediante la financiación de acciones para mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos. De acuerdo con los datos financieros de la empresa el 31 de diciembre de 2021 y el límite máximo de la cantidad de financiación de 1635 millones de yuan, la tasa de activos y pasivos de la empresa es del 49,28% después de la recepción de los fondos recaudados de la oferta no pública. La reducción de la relación de pasivos ayuda a la empresa a optimizar aún más la estructura de capital y controlar el riesgo operativo.
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. La colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada y la reposición de los fondos líquidos son beneficiosos para aliviar la presión del flujo de caja, reducir el riesgo financiero, mejorar el nivel de beneficios y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible.
Influencia de la oferta no pública en la gestión y la situación financiera de la empresa
Influencia de la oferta no pública en el funcionamiento de la empresa
Esta oferta no pública puede mejorar eficazmente la capacidad empresarial principal de la empresa y mejorar aún más la competitividad básica de la empresa. Después de la emisión, el ámbito de actividad principal de la empresa sigue siendo el mismo, lo que no dará lugar a la integración del negocio y los activos de la empresa.
Influencia de la oferta no pública en la situación financiera de la empresa, etc.
1. Influencia en la situación financiera de la empresa
Después de la emisión no pública, el activo total y el activo neto de la empresa aumentarán en consecuencia, mientras que la relación activo – pasivo de la empresa disminuirá en consecuencia, y la estructura financiera de la empresa será más razonable, lo que ayudará a mejorar la estabilidad de la estructura de activos y la capacidad de resistencia al riesgo de la empresa.
2. Influencia en la rentabilidad de la empresa
Después de la finalización de la oferta privada, el capital social total de la empresa aumentará, lo que puede dar lugar a una disminución de la tasa de rendimiento de los activos netos, las ganancias por acción y otros indicadores a corto plazo. Sin embargo, la recaudación de fondos en su lugar ayudará a optimizar la estructura de capital de la empresa, reducir los costos financieros de la empresa, mejorar la fuerza de los fondos, proporcionar una fuerte garantía para el desarrollo empresarial de la empresa, mejorar el desarrollo ulterior y la rentabilidad de la empresa, mejorar la competitividad básica.
3. Influencia en el flujo de caja de la empresa
Una vez concluida la oferta privada, el flujo de caja de las actividades de recaudación de fondos de la empresa aumentará considerablemente; Y aliviar eficazmente la creciente demanda diaria de capital de trabajo de la empresa causada por la presión del flujo de caja. En general, la emisión ayudará a mejorar el flujo de caja de la empresa y a reducir los riesgos y costos de funcionamiento.
Conclusiones
En resumen, el uso de los fondos recaudados se ajusta a las políticas y leyes industriales pertinentes del Estado, as í como a las necesidades del desarrollo estratégico de la empresa. Después de la emisión, la relación activo – pasivo y el riesgo financiero de la empresa se reducirán aún más. La estructura financiera de la empresa será más sólida y razonable, y se fortalecerá la capacidad de gestión contra los riesgos. La recaudación de fondos para complementar el flujo mejorará aún más la competitividad de la empresa en el ámbito de la gestión de la salud, mejorará la distribución de las empresas y mejorará la eficiencia de la gestión empresarial. A largo plazo, ayudará a mejorar la capacidad de generación de ingresos y la rentabilidad sostenible de la empresa, sentando una base sólida para el desarrollo sostenible de la empresa, en interés de la empresa y de todos los accionistas.
Junta Directiva Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
1º de junio de 2002
