Código de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) abreviatura de valores: Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) número de anuncio: 2022 – 070 Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044)
Sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas y las medidas de compensación
Anuncio (segunda revisión)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Nota importante:
1. The Assumption, Analysis and description of the impact of this announcement on the main Financial Indicators of Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) (hereinafter referred to as “The Company”, “Listed Company” or ” Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ ) after this non –
2. Las medidas de rendimiento de la empresa no son equivalentes a garantizar los beneficios futuros de la empresa, por favor, preste atención al riesgo de inversión.
De conformidad con las opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (Guo fa [2014] No. 17), Los requisitos pertinentes de las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Influencia de la oferta pública de acciones en los principales indicadores financieros de la empresa
Principales hipótesis y premisas
Las siguientes hipótesis son sólo para medir el impacto del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan un juicio sobre la situación y la tendencia futuras de la empresa, ni constituyen una previsión de beneficios. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. 1. Supongamos que no se han producido cambios adversos importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial, el desarrollo de la industria y la situación del mercado;
2. Supongamos que la oferta no pública se complete a finales de octubre de 2022, y que el tiempo de finalización se utilice únicamente para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, y que el tiempo de finalización real esté sujeto a la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China después de la emisión;
3. En la predicción del número total de acciones de la empresa, el número básico es el número total de acciones emitidas por la empresa a finales de 2021, que es de 391245.390 acciones. Sólo se considera la influencia de la emisión de acciones a un objeto específico, y no se tienen en cuenta los cambios en el número de acciones causados por otros factores. Supongamos que el número de acciones no públicas es de 407830.342 acciones, y el número de acciones emitidas es sólo el valor estimado, que sólo se utiliza para calcular el impacto de los rendimientos al contado diluidos de la oferta no pública en los principales indicadores financieros, no representa el número final de acciones emitidas;
4. Según el informe anual 2021 de la empresa, en 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el estado consolidado de la empresa es de 64.136000 Yuan, y el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes es de 72.720600 Yuan. Los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 se calculan sobre la base de tres supuestos: 100%, 110% y 120% del valor absoluto en 2021 (los supuestos anteriores no representan el juicio de la empresa sobre la situación y la tendencia de las operaciones en 2022 y no constituyen la previsión de beneficios de la empresa).
5. No se ha tenido en cuenta el impacto de los fondos recaudados en esta emisión en el funcionamiento y la situación financiera de la empresa (como los gastos financieros y los ingresos de inversión);
6. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado y el beneficio neto, que influyen en los activos netos; No se tienen en cuenta otros factores que influyen en el número de acciones, como la conversión del Fondo de previsión de la empresa en capital social y dividendos;
7. Al calcular las ganancias por acción en 2022, sólo se tendrá en cuenta el impacto de la oferta no pública en el número de acciones y no se tendrán en cuenta otros cambios en las acciones.
Influencia en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, una vez concluida la oferta privada, los indicadores financieros de las ganancias por acción de la empresa se comparan con el año anterior de la siguiente manera:
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Tema 31 de diciembre
Antes y después de la emisión
Número total de acciones emitidas al final del período (39142539 39142539.432208,42 acciones)
Caso 1: el beneficio neto atribuible a la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es del 100% del valor absoluto en 2021
2021 / 20212022 / 31 de diciembre de 2022
Antes y después de la emisión
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (7.272,06 7.272,06) (10.000 yuan)
Ingresos básicos por cada 001900190017 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Ingresos diluidos por 001900190017 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Caso 2: el beneficio neto atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es del 110% del valor absoluto en 2021.
Beneficio neto de 7.272,06 7.999,27 7.999,27 accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (10.000 yuan)
Ingresos por cada 00190020 0019 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Ingresos diluidos por 00190020 0019 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Caso 3: el beneficio neto atribuible a la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2022 es del 120% del valor absoluto en 2021.
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (7.272,06 8.726,47 8.726,47 Yuan)
Ingresos por cada 00190022 0020 acciones después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes (Yuan / acción)
Nota: las ganancias básicas por acción y las ganancias diluidas por acción se calculan de conformidad con las disposiciones de las normas de divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – cálculo y divulgación de la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción.
Como puede verse en el cuadro anterior, el rendimiento al contado de la empresa a corto plazo puede reducirse en cierta medida una vez concluida la oferta privada.
Indicación del riesgo de rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas
Una vez concluida la oferta privada, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán, mientras que el uso de los fondos recaudados y la generación de beneficios requerirán cierto período. En el caso del aumento del capital social total y de los activos netos de la empresa, si los beneficios de la empresa no aumentan en la medida correspondiente, existe el riesgo de que se diluya el rendimiento al contado de la empresa en el año en que se complete la oferta privada. Además, una vez que se hayan producido cambios importantes en las hipótesis del análisis anterior o en las condiciones de funcionamiento de la empresa, no puede excluirse la posibilidad de que el rendimiento al contado se diluya debido a la emisión.
En particular, se recuerda a los inversores que inviertan racionalmente y presten atención al riesgo de que la oferta no pública diluya el rendimiento inmediato. Necesidad y racionalidad de la elección de la Junta
En los últimos años, con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la red de centros de examen físico y el desarrollo de nuevos negocios, la empresa no sólo complementa el capital de trabajo mediante actividades operacionales, sino que también recauda fondos mediante bonos corporativos, préstamos bancarios y otros medios de financiación externa para satisfacer las necesidades diarias de funcionamiento, aprovechando plenamente el apalancamiento financiero, proporcionando un fuerte apoyo al desarrollo de la empresa, al mismo tiempo que conduce a una mayor relación activo – pasivo. A finales de 2019, 2020 y 2021, la relación activo – pasivo del emisor fue de 56,90%, 52,59% y 53,55%, respectivamente.
En la actualidad, la relación activo – pasivo de la empresa es alta, la empresa puede optimizar la estructura financiera mediante la financiación de acciones para mejorar la capacidad de lucha contra los riesgos. De acuerdo con los datos financieros de la empresa el 31 de diciembre de 2021 y el límite máximo de la cantidad de financiación de 1635 millones de yuan, la tasa de activos y pasivos de la empresa es del 49,28% después de la recepción de los fondos recaudados de la oferta no pública. La reducción de la relación de pasivos ayuda a la empresa a optimizar aún más la estructura de capital y controlar el riesgo operativo.
El uso de los fondos recaudados en esta oferta privada de la empresa se ajusta a las políticas y leyes y reglamentos pertinentes y es factible. La colocación de los fondos recaudados en esta oferta privada y la reposición de los fondos líquidos son beneficiosos para aliviar la presión del flujo de caja, reducir el riesgo financiero, mejorar el nivel de beneficios y mejorar la capacidad de desarrollo sostenible.
La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa, la reserva de personal, tecnología y mercado de la empresa para el proyecto de inversión recaudado
Después de deducir los gastos de emisión pertinentes, los fondos recaudados de la oferta no pública se utilizarán para complementar los fondos de liquidez, lo que ayudará a la empresa a ampliar su escala de operaciones, aumentar su cuota de mercado y aumentar su capacidad de lucha contra los riesgos, mejorando así aún más el nivel de beneficios y la competitividad básica.
Principales medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado de esta oferta no pública
Acelerar la aplicación de la estrategia básica de desarrollo y mejorar la rentabilidad
Como empresa líder en el campo de la medicina preventiva, Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.Ltd(002044) \ En torno a la estrategia de desarrollo básico de la empresa “orientación médica, orientación de calidad, apoyo al servicio, orientación a la innovación”, con una actitud firme y constante hacia la mejora continua de la calidad de la atención médica y la construcción y mejora del sistema de servicios, mejorar el nivel general de operaciones delicadas; Satisfacer las necesidades de salud de los clientes con fuerza profesional y soluciones ricas, convirtiéndose gradualmente en una plataforma de servicios de gestión de la salud empresarial más competitiva; Con una excelente capacidad de I + D combinada con la capacidad de informatización y digitalización de los avances, el establecimiento continuo de ventajas de productos y barreras técnicas; Con los grandes datos de salud únicos, en la construcción de la disciplina y la dirección de los recursos médicos y los hospitales públicos de tercer grado a, la construcción conjunta de la comunidad médica, mejorando así la credibilidad médica. Fortalecimiento de la gestión de los fondos recaudados y garantía de un uso racional y normalizado de los fondos recaudados
La empresa ha formulado las “medidas de gestión de la recaudación de fondos” de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen. Los fondos recaudados de la oferta no pública de la empresa se depositarán en la cuenta especial de fondos recaudados designada por el Consejo de Administración y se establecerá un sistema tripartito de supervisión de los fondos recaudados, que será supervisado conjuntamente por la institución patrocinadora, el banco comercial que deposite los fondos recaudados y la empresa para su utilización de conformidad con el propósito y la cantidad prometidos; Al mismo tiempo, tras la recepción de los fondos recaudados en esta emisión, la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión de los fondos recaudados”, garantizará la inversión de los fondos recaudados en los fondos recaudados prometidos, y llevará a cabo inspecciones internas periódicas de los fondos recaudados, cooperará con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que depositen los fondos recaudados para examinar y supervisar el uso de los fondos recaudados.
La empresa se esforzará por mejorar la eficiencia del uso de los fondos, mejorar y fortalecer los procedimientos de toma de decisiones de inversión, diseñar planes razonables de uso de los fondos, normalizar el uso eficaz de diversos instrumentos y canales de financiación, controlar el costo de los fondos, reducir los gastos de la empresa, controlar de manera integral y eficaz la gestión y el control de los riesgos de la empresa, mejorar la eficiencia de la gestión y la rentabilidad. Mejora continua del sistema de distribución de beneficios y fortalecimiento del mecanismo de retorno de los inversores
De conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relacionadas con la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha perfeccionado y perfeccionado aún más su política de distribución de beneficios. Teniendo plenamente en cuenta el rendimiento de la inversión de los accionistas y teniendo en cuenta el crecimiento y el desarrollo de la empresa, la empresa formula un plan de rendimiento de los accionistas para los próximos tres a ños sobre la base de su propia situación real. La perfección de la formulación del sistema anterior aclara aún más el procedimiento de toma de decisiones, el mecanismo y la proporción específica de dividendos de la empresa, que garantizará eficazmente el rendimiento razonable de la inversión de todos los accionistas.
En el futuro, la empresa seguirá aplicando estrictamente la política de dividendos de la empresa, fortaleciendo el mecanismo de retorno de los inversores y garantizando la protección de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En resumen, una vez concluida la oferta privada, la empresa regulará razonablemente el uso de los fondos recaudados, mejorará la eficiencia del uso de los fondos, acelerará el progreso de la ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, logrará los beneficios esperados del proyecto lo antes posible, adoptará diversas medidas para mejorar continuamente el rendimiento de las Operaciones, promoverá activamente la distribución de los beneficios a los accionistas antes de cumplir las condiciones de distribución de los beneficios, a fin de mejorar la capacidad de retorno de la empresa a los inversores y reducir eficazmente el riesgo de que el rendimiento inmediato de los accionistas se diluya.
Principales interesados
