Código de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) abreviatura de valores: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) número de anuncio: 2022 - 059
Código de bonos: 123072 bonos
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
Sobre el cierre de algunos proyectos de inversión en bonos convertibles y la recaudación permanente de fondos
Anuncio de reposición de liquidez
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 31 de mayo de 2022 se celebró la segunda reunión de la Quinta Junta Directiva y la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó la "propuesta sobre la liquidación de algunos proyectos de inversión de bonos convertibles y la reposición permanente de los fondos de liquidez mediante la recaudación de fondos ahorrados", y se acordó que la empresa cerrara los proyectos de inversión de bonos convertibles. Además, los fondos recaudados ahorrados por valor de 2.824200 Yuan (la cantidad específica se basará en el saldo real de los fondos de la Cuenta Especial del proyecto en el momento de la prórroga) se utilizarán para reponer permanentemente los fondos de Operaciones de producción relacionados con las principales actividades de la empresa. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Los detalles se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la recaudación de fondos
De conformidad con la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2020 y con la aprobación de la respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados en el documento no. 1957 [2020] de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa emitió 1,42 millones de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos con un valor nominal de 100,00 yuan y un total de 142 millones de yuan de fondos recaudados. Después de deducir los gastos totales de emisión de 4216226,41 Yuan, el capital neto recaudado es de 137783.773,59 Yuan, y el capital recaudado anteriormente ha sido verificado por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) y emitido el informe de verificación de capital no. Zf10925 de CSZ [2020]. La empresa ha adoptado una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados, todos los fondos recaudados pertinentes se han depositado en la cuenta especial para la recaudación de fondos, y la empresa y sus filiales pertinentes han firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados y un acuerdo cuatripartito de supervisión de los fondos recaudados con los bancos comerciales y los patrocinadores.
De acuerdo con el folleto sobre la emisión de bonos convertibles por el GEM a personas no especificadas, el total de fondos recaudados por la empresa en esta emisión pública de bonos convertibles es de 142 millones de yuan, y el capital neto recaudado después de deducir los gastos de emisión se invertirá en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre del proyecto número de serie
Fondos recaudados mediante canjes de deuda
Proyecto de reforma técnica de 1,2 millones de líneas de producción de productos ergonómicos con una producción anual de 10.504,00 7.000,00
2 Proyecto de ampliación de la base de producción de Viet Nam 34 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 0000
3 liquidez complementaria 42 Shenzhen Centralcon Investment Holding Co.Ltd(000042) 0000
Total 18.104,00 14.200,00
Situación de los proyectos de inversión de los fondos recaudados en este cierre
Al 31 de marzo de 2022, todos los proyectos de inversión de los fondos recaudados que se han de concluir se habían ejecutado y habían alcanzado el nivel previsto.
El Estado de utilización, el uso de los fondos recaudados y las economías de los proyectos pertinentes son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Plan del proyecto después del ajuste de la recaudación de fondos
Proyecto de reforma técnica de la línea de producción de productos de ingeniería con una producción anual de 1,2 millones de unidades
Proyecto de expansión de la base de producción de Viet Nam 3.000,00 3.000,00 2.695,32 282,42 89,84% (nota)
Liquidez complementaria 42 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 6140406140 0,00 100%
Nota: la cuenta especial para la recaudación de fondos del proyecto es la cuenta en dólares de los EE.UU., con un saldo final de 444881,52 dólares de los EE.UU. (en 3 años 2022)
El 31 de marzo, el tipo de cambio medio del renminbi frente al dólar de los Estados Unidos era de 63482, o 282419687 Yuan.
Razones de las economías de los fondos recaudados y plan de utilización
Principales razones de las economías en la recaudación de fondos
En el curso de la ejecución del proyecto de inversión de capital recaudado, la empresa, en estricta conformidad con las normas pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados, procede del proyecto
Partiendo de la situación real y sin perjuicio de la ejecución sin tropiezos de los proyectos de recaudación de fondos, de conformidad con los principios de racionalidad, eficiencia y ahorro,
El uso científico y prudente de los fondos recaudados, el fortalecimiento de la gestión y el control de los costos de cada eslabón, el ahorro razonable de la inversión del proyecto.
Reclutamiento simultáneo
El período de depósito de los fondos recaudados también genera ciertos ingresos por intereses de los depósitos.
Plan de utilización de los fondos recaudados con economías
En vista de la finalización del proyecto de expansión de la producción de la base de producción de Viet Nam y de la disponibilidad prevista, con el fin de maximizar la
Dar pleno juego a los beneficios de la utilización de los fondos recaudados, de conformidad con el principio de maximizar los beneficios de los accionistas y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el plan de la empresa
Los fondos recaudados ahorrados de los proyectos mencionados ascienden a 2.824200 Yuan (la cantidad específica se basará en el saldo de los fondos de la Cuenta Especial del proyecto en el momento de la prórroga real).
Reponer permanentemente la liquidez para las actividades de producción y explotación relacionadas con la actividad principal de la empresa. Fondos recaudados mediante el uso de ahorros
La reposición permanente de los fondos líquidos no afectará a la ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no habrá ningún cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM.
Iv. Procedimientos de examen y aprobación pertinentes y observaciones especiales
Opiniones de la Junta
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que la decisión de la empresa de cerrar el proyecto de inversión de la oferta de bonos convertibles y reponer permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados se basaba en el desarrollo general de la empresa y era beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y redundaba En interés de todos los accionistas. "Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 2 - GEM Listed Companies Standardized operation" and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents requirements.
Opiniones de la Junta de supervisores
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la decisión de la empresa de cerrar el proyecto de inversión de la oferta de bonos convertibles y reponer permanentemente el capital circulante mediante la recaudación de fondos ahorrados se basa en el desarrollo general de la empresa y es beneficiosa para mejorar la eficiencia de la utilización del capital recaudado y redunda en interés de todos los accionistas. "Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 2 - GEM Listed Companies Standardized operation" and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents requirements.
Opiniones de los directores independientes
The Independent Director examined the above Matters and issued the independent Opinion as follows: The Company concluded the Project of the convertible Debt Raising and Investment and the Permanent Supplemental of the Liquidity Fund by the Saving Fund Raising is a cautious decision Based on the overall Development of the company, which is helpful to improve the Efficiency of the Use of The raised Fund and is in the interest of all Shareholders, and the procedure of deliberation of this matter is in line with the "Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Self - Regulation Guidelines No. 2 - GEM Listed Companies Standardized operation" and other relevant laws, Regulations and Regulatory documents requirements. Acordamos cerrar el "proyecto de expansión de la base de producción de Vietnam" y reponer permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados, y acordamos presentar esta propuesta a la primera junta general provisional de accionistas de la compañía en 2022 para su examen.
Opiniones de los patrocinadores
Tras la verificación, el organismo patrocinador considera que la empresa concluirá el proyecto de inversión en bonos convertibles y repondrá permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de ahorros en la segunda reunión del quinto Consejo de Administración y la segunda reunión del quinto Consejo de supervisión, y el director independiente ha emitido un dictamen conforme, que debe presentarse a La Junta General de accionistas de la empresa para su examen. El uso de los fondos recaudados mencionados anteriormente se ajusta a los requisitos de las "Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 - requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa", las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM "y el" sistema de gestión de los fondos recaudados "de la empresa. La empresa complementará permanentemente el capital de trabajo ahorrado de los proyectos de recaudación de fondos mencionados de acuerdo con la situación real de la empresa, ayudará a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y mejorará los beneficios generales de la empresa.
En conclusión, el patrocinador está de acuerdo en que la empresa concluya el proyecto de inversión en bonos convertibles y reponga permanentemente el capital de trabajo mediante la recaudación de fondos ahorrados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la segunda reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas;
4. Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ opiniones de verificación sobre
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 1 de junio de 2022
