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Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa
De conformidad con las disposiciones del informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores publicado por la Comisión Reguladora de valores de China (sfz [2007] No. 500), el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriores hasta el 31 de marzo de 2022 (en adelante, la “empresa” o la “empresa”) se ha preparado de la siguiente manera:
Información básica sobre los fondos recaudados anteriormente
Disponibilidad de fondos recaudados anteriormente
La empresa, aprobada por el documento no. 2814 de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Depósito de fondos recaudados anteriormente en cuentas especiales
Al 31 de marzo de 2022, la situación de almacenamiento de los fondos recaudados anteriormente era la siguiente:
Unidad: RMB
Saldo de la cuenta bancaria inicial
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares [note 1]
Limited Sanmen Sub – Branch 12070711129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 13582277124528 –
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 19910101040997 – – 18939745733 –
Ltd Taizhou huangyan Sub – Branch 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) China Agricultural Bank Of China Limited(601288) shares 199101040997, –
Ltd Taizhou huangyan Sub – Branch – 15352356033 –
0000 China Vanke Co.Ltd(000002)
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) shares
Limited Sanmen Sub – Branch 120707129 Shenzhen Energy Group Co.Ltd(000027) 259 – 402024711 –
Bank Of China Limited(601988) Joint Stock Co., Ltd. [Nota 2]
Sucursal del condado de sisanmen 405245896888 – 224141200
Total – 822771.245,28 3.491826,77
Nota 1: el saldo de 8.227124,28 Yuan de los fondos recaudados anteriormente de la empresa, después de deducir los gastos de suscripción (excluidos los impuestos) pagaderos, es decir, 614386.679,24 Yuan (de los cuales 117924,52 Yuan (excluidos los impuestos) han sido pagados por adelantado por la cuenta básica de la empresa), se depositó en La cuenta de supervisión de los fondos recaudados de la empresa el 20 de noviembre de 2020. A partir del 31 de marzo de 2022, la empresa ha completado la sustitución de los fondos propios de los proyectos de recaudación de fondos en la fase inicial, la reposición de los fondos líquidos y la transferencia a la cuenta especial de recaudación de fondos de los proyectos de recaudación de fondos correspondientes.
Nota 2: el saldo de la cuenta bancaria de los fondos recaudados no incluye el saldo de 50 millones de yuan que no ha vencido en la compra de depósitos estructurados mediante el uso de fondos recaudados temporalmente ociosos. Para más detalles, véase el informe VII “2. Gestión de efectivo de los fondos recaudados temporalmente ociosos”.
Al 31 de marzo de 2022, los detalles de la utilización y el saldo de los fondos recaudados anteriormente por la empresa eran los siguientes:
Unidad: RMB
Importe del proyecto
Total de fondos recaudados
Menos: gastos de emisión 10165354316
Recaudación neta de fondos
Menos: gastos de proyectos de recaudación de fondos [Nota] 4.043280.21
Menos: fondos recaudados temporalmente inactivos para inversiones en gestión de efectivo
Más: recuperación del principal de la inversión en gestión del efectivo 180 millones de dólares
Más: ingresos procedentes de la gestión del efectivo de los fondos recaudados temporalmente inactivos 126112954
Más: ingresos por concepto de intereses de la cuenta especial para la recaudación de fondos
Menos: gastos bancarios 9.486,76
Fondos recaudados por saldos
Saldo real recaudación de fondos
Diferencia
[Nota] incluye 10.000000 Yuan de liquidez adicional.
Utilización real de los fondos recaudados anteriormente
Al 31 de marzo de 2022, se habían invertido 4.043328.021,18 Yuan (incluidos 10.000 millones de yuan de liquidez adicional). En el anexo 1 del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados anteriormente.
Cambios en la recaudación de fondos anterior
Cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
1. Cambios en los proyectos de inversión de fondos recaudados anteriormente
La compañía convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 15ª reunión del segundo Consejo de supervisión el 27 de septiembre de 2021, examinó y aprobó la propuesta sobre la modificación de algunos proyectos de inversión de capital recaudado, y el 14 de octubre de 2021 aprobó la deliberación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021. Se acordó modificar la orientación de los fondos recaudados para los dos subproyectos del “proyecto de modernización industrial de 586 toneladas anuales de Cefaclor API” y “proyecto de ceftolenpirato API de 30 toneladas anuales”. El importe total de los fondos recaudados en este cambio asciende a 228,7 millones de yuan, de los cuales: 168,7 millones de yuan se utilizan para la inversión y construcción de “180 toneladas de proyectos de transformación técnica para la producción anual de Cefalosporinas y 100 toneladas de proyectos de transformación técnica para la producción anual de Cefalosporinas”; 60 millones de yuan se destinaron a la inversión adicional en el “proyecto de renovación técnica de 7 – ACCA 200 toneladas y 7 – Anca 60 toneladas de productos intermedios clave de Cefalosporinas”.
La información básica sobre los proyectos de inversión de capital recaudados por la empresa tras el cambio es la siguiente:
Inversión prometida antes del cambio
Project name Investment amount Project name Investment amount proportion (%) (10000 Yuan) (10000 Yuan)
Producción anual de Cefalosporinas
Cuerpo 7 – ACCA 200 toneladas, 7 – 1369000 cuerpo 7 – ACCA 200 toneladas, 7 – 1969000 25,16
Anca 60 ton Technical Transformation Project anca 60 ton Technical Transformation Project
Producción anual 586 toneladas de Cefalosporina
Proyecto de modernización industrial fase II 4767600 proyecto de modernización industrial fase II 2480600 31,70
Proyecto de construcción del Centro de I + D 687785 proyecto de construcción del Centro de I + D 687785 8.79
Proyecto de liquidez complementaria 10.000,00 proyecto de liquidez complementaria 10.000,00 12,78
Producción anual de Cefalosporina 180
Producción anual de oxicefalosporinas 16.870,00 21,56 toneladas
Proyecto de transformación técnica de 100 toneladas de productos
2. Razones del cambio
Proyecto de renovación técnica para la producción anual de 7 – ACCA 200 toneladas y 7 – Anca 60 toneladas de productos intermedios clave de Cefalosporinas
El proyecto de mejora técnica de 7 – ACCA 200 toneladas y 7 – Anca 60 toneladas de productos intermedios clave de cef es un proyecto de mejora de la capacidad y mejora técnica de los productos principales existentes de la empresa. En el proceso de ejecución del proyecto, debido a la mejora de la tecnología de los equipos de producción y a la mejora de las normas de Seguridad y medio ambiente de los procesos de producción, el costo de adquisición de equipos, el costo de instalación y el costo de ingeniería auxiliar conexo del proyecto han aumentado considerablemente, lo que hace que el presupuesto de inversión previsto original no sea suficiente para garantizar la finalización del proyecto. Sobre la base de lo anterior, la empresa propone
