Código de valores: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) valores abreviados: Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) número de anuncio: 2022 – 025
Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959)
El Consejo de Administración de la empresa y todos los directores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Proyecto de inversión de capital recaudado que se pondrá fin a este proyecto: Shaanxi Hongma Science and Technology Co., Ltd. 10000 T / a Li Ion Power Battery multi – Positive material Project (Phase II) (hereinafter referred to as “Hongma Phase II Project”).
Disposición de los fondos recaudados restantes después de la terminación del proyecto de inversión de capital recaudado: la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados restantes del “proyecto Hongma II” para reponer permanentemente los fondos líquidos de la empresa.
El 26 de noviembre de 2018, Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) \ (en lo sucesivo denominada Este proyecto es uno de los proyectos de inversión para recaudar fondos mediante la emisión de acciones no públicas en 2019. Bajo la influencia del entorno del mercado y otros factores, de acuerdo con el progreso del proyecto, ambas partes acordaron rescindir el contrato del proyecto. El 29 de mayo de 2022, ambas partes firmaron el Acuerdo de rescisión del contrato general para el proyecto de 10.000 toneladas / año de materiales catódicos múltiples de baterías de iones de litio de Hongma Science and Technology (fase II) (en adelante, el “Acuerdo de rescisión”). Con el fin de utilizar razonablemente los fondos recaudados, la empresa tiene la intención de utilizar todos los fondos recaudados restantes para reponer permanentemente los fondos líquidos de la empresa una vez terminado el proyecto de recaudación de fondos. El 29 de mayo de 2022, la compañía convocó la 22ª reunión de la 4ª reunión de la Junta Directiva, examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la terminación del proyecto de 10.000 toneladas de materiales catódicos múltiples de baterías de iones de litio de Hongma Science and Technology (fase II) y el proyecto de ley sobre la reposición Permanente de los fondos recaudados restantes después de la terminación de algunos proyectos de recaudación de fondos, que se anuncian como sigue: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta sobre la aprobación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos ( Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ) \ El precio de emisión por acción es de 5,56 Yuan, el total de fondos recaudados es de 2.849999.995,52 Yuan, después de deducir 7.121258,99 Yuan de los gastos de emisión, incluido el impuesto sobre el valor a ñadido (sin incluir 6.736848,10 Yuan de los gastos de emisión del impuesto sobre el valor añadido), el importe neto real de los fondos recaudados es de 2.778877.736,53 Yuan (sin incluir los gastos de emisión del impuesto sobre el valor añadido). Los fondos recaudados anteriormente han sido verificados por xinyonghe Certified Public Accountants (Special general Partnership) y el informe de verificación de capital xyzh / 202bja131080 fue publicado el 12 de junio de 2020.
Con el fin de regular la gestión y el uso de los fondos recaudados, la empresa ha abierto una cuenta especial para recaudar fondos en la sucursal de Yueyang y la sucursal de lengshuipu de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) \ \ \ \ \ \ \
Al 31 de diciembre de 2021, el almacenamiento de los fondos recaudados era el siguiente:
Unidad monetaria: RMB
Nombre del banco número de cuenta
Acciones Bank Of Communications Co.Ltd(601328)
Yueyang 436101888013 Luthai Textile Co.Ltd(000726) 28181499995527992392 Current period
Branch China China Construction Bank Corporation(601939)
Sociedad anónima 430501669186 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 496378741012031794 período en curso
Subdivisión de lengshuipu
Total 277878.736,53 100241,86
Nota: las razones de la diferencia entre el saldo de los fondos recaudados y el saldo de la cuenta especial de los fondos recaudados en el Estado de utilización de los fondos recaudados son las siguientes: 1) la cantidad pendiente de reembolso al 31 de diciembre de 2021 era de 143,7 millones de yuan, ya que los fondos recaudados ociosos Se utilizaron para reponer temporalmente los fondos corrientes; La cantidad acumulada resultante de intereses, honorarios, etc. es de 97.093,33 Yuan. Utilización de los fondos recaudados
Utilización del plan de recaudación de fondos
De acuerdo con el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones, el plan de utilización de los fondos recaudados por la empresa después de deducir los gastos de emisión es el siguiente:
Nombre del proyecto: cantidad de inversión específica del proyecto que se utilizará el Fondo recaudado (10.000 yuan)
1 Ejecución / ampliación del contrato general del proyecto Hongma fase II 47797371928787
Proyecto
2 reembolso de préstamos bancarios reembolso de préstamos bancarios 850 Anhui Huamao Textile Company Limited(000850) 000
Total 56.297,37 27.787,87
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, invertir primero los fondos recaudados por sí misma y sustituirlos una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa. En el ámbito de aplicación de los proyectos de inversión de capital recaudado mencionados anteriormente, el Consejo de Administración de la empresa podrá ajustar adecuadamente el orden de entrada y el importe específico de los proyectos de inversión de capital recaudado de conformidad con el calendario del proyecto, las necesidades de capital y otras condiciones reales.
Ii) utilización real de los fondos recaudados para proyectos de inversión
A partir de la fecha del presente anuncio, la situación acumulativa de los fondos recaudados utilizados por la empresa para los proyectos de inversión de capital recaudado en esta oferta no pública es la siguiente:
Unidad: Yuan
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión
1 proyecto de la segunda fase de Hongma 4779737 Shenzhen Desay Battery Technology Co.Ltd(000049) 175588004917558800
2 reembolso de préstamos bancarios 85.000.00 / 85.000.00
Total 562973.700,00 491755.588,00 134175.588,00
Nota 1: el 24 de junio de 2020, la empresa convocó la 50ª reunión de la tercera Junta Directiva y la 17ª Reunión de la Junta de supervisores, en la que se examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución de los fondos recaudados por los fondos recaudados por los fondos recaudados para proyectos de inversión financiados por adelantado, y Se acordó sustituir los fondos recaudados por 4917558800 yuan para proyectos de inversión financiados por adelantado. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “sustitución de los fondos recaudados por los fondos pre – invertidos en el anuncio de autofinanciación” (número de anuncio: 2020 – 045).
Nota 2: el 3 de agosto de 2021 se celebró la décima reunión de la cuarta Junta Directiva y la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores, se examinó y aprobó la propuesta de seguir utilizando parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez y se acordó que la empresa utilizara los fondos recaudados ociosos no superiores a 100 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez a fin de garantizar que no afectaran a la ejecución de los proyectos de inversión recaudados ni a la utilización de los fondos recaudados. El período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. The Independent Director of the company expressed a clearly agreed Independent Opinion on the above Matters, and the recommendation Agency Huarong Securities Co., Ltd. Issued a non – Objection Verification opinion. Para más detalles, véase el anuncio sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso continuo de los fondos recaudados ociosos después de la devolución de los fondos recaudados ociosos (número de anuncio: 2021 – 029). El uso real de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente el capital de trabajo es de 100 millones de yuan; Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) \ \ \ \ \ 35 El período de uso será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración de la empresa. Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) \ Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre la reposición temporal de los fondos de liquidez mediante el uso continuo de los fondos recaudados ociosos después de la devolución de los fondos recaudados ociosos (número de anuncio: 2021 – 038). El uso real de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez es de 43,7 millones de yuan. A partir de la fecha de este anuncio, la cantidad real de capital de trabajo complementario temporal de la empresa con fondos recaudados ociosos es de 143,7 millones de yuan.
Información básica sobre la terminación del proyecto de licitación
La terminación del proyecto de recaudación de fondos es “Hongma II Project”. De acuerdo con el plan de utilización de los fondos recaudados, la cantidad de inversión prevista para el proyecto de la fase II de Hongma es de 4.777370,00 yuan y la cantidad de fondos recaudados prevista es de 1.92873653 Yuan. Al 21 de diciembre de 2021, la cantidad total de fondos recaudados utilizados para el proyecto era de 4.917558,00 Yuan. Los detalles son los siguientes:
Unidad: Yuan
Número de serie nombre del proyecto Plan maestro de inversiones
Cantidad de fondos cantidad de fondos cantidad de fondos cantidad de fondos
1 proyecto de caballo rojo II 4779737 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) 287873653491755880014370314853
En 2020, debido a la situación epidémica, el proyecto se retrasa en el progreso, y debido a la tecnología de productos, la tecnología de equipos y las condiciones cambiantes del mercado de materiales, el propietario, de acuerdo con la situación real, tiene previsto actualizar la capacidad de producción de 10.000 toneladas / año a 15.000 toneladas / año, y planificar la aplicación de la nueva tecnología de procesos y la introducción de nuevos equipos de línea de producción. El plan de construcción y la renovación del equipo se debatieron en varias rondas, pero no se llegó a un acuerdo sobre los factores que influyen en el cumplimiento del contrato original. Con el fin de mejorar la eficiencia de la gestión, ambas partes acuerdan rescindir el contrato mediante consultas amistosas. Ambas partes firmaron el Acuerdo de rescisión el 29 de mayo de 2022. De conformidad con el acuerdo, ambas partes convienen en que, a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo, el contrato original se rescindirá y ambas partes dejarán de cumplir los derechos y obligaciones estipulados en el contrato. Las dos partes liquidarán las cantidades efectivamente terminadas y, una vez que las dos partes hayan cumplido los derechos y obligaciones convenidos en el acuerdo, no habrá controversia ni controversia entre ellas ni ninguna responsabilidad u obligación jurídica de la otra parte.
Al 31 de diciembre de 2021, los ingresos acumulados reconocidos del proyecto de la segunda fase de Hongma ascendían a 1.011319784 Yuan, y los ingresos recibidos del proyecto ascendían a 6.441744,35 Yuan. Se espera que las partes liquiden las cantidades efectivamente terminadas antes del 30 de septiembre de 2022 y que el propietario complete el pago de las cuentas por cobrar restantes del proyecto en el plazo de un mes a partir de la fecha de liquidación.
Los fondos recaudados de la segunda fase del proyecto Hongma ascendieron a 491755.588,00 Yuan, y el resto de los fondos recaudados no utilizados ascendió a 143733.148,53 Yuan (el importe real se basa en el saldo de la cuenta especial en el día de la transferencia de fondos).
Remanente después de la terminación del proyecto de oferta pública de inversión
